Huvud » algoritmisk handel » Betydelsen av handelspsykologi

Betydelsen av handelspsykologi

algoritmisk handel : Betydelsen av handelspsykologi

Det finns många färdigheter som krävs för att handlare ska lyckas på de finansiella marknaderna - förmågan att förstå ett företags grundläggande faktorer och förmågan att bestämma riktningen för aktiens trend är två av dem. Men ingen av dessa tekniska färdigheter är lika viktiga som en näringsidkars tankesätt: förmågan att innehålla känslor, tänka snabbt och utöva disciplin - vad vi kan kalla handelspsykologi.

Den psykologiska aspekten av handeln är oerhört viktig. Näringsidkare måste ofta tänka snabbt och fatta snabba beslut genom att kasta in och ut ur lager med kort varsel. För att åstadkomma detta behöver de en viss närvaro av sinne. De behöver i förlängningen också disciplin, så de kommer att hålla sig till tidigare fastställda handelsplaner och vet när de ska boka vinster och förluster. Känslor kan helt enkelt inte komma i vägen.

Key Takeaways

  • Marknadspsykologi hänvisar till rådande känslor för deltagare på finansmarknaderna vid någon tidpunkt.
  • Investeraresentiment kan och ofta driver marknadsresultatet i riktningar i strid med grundläggande.
  • Att förstå vad som motiverar rädsla och girighet kan ge dig den disciplin och objektivitet som behövs för att vara en framgångsrik handlare och dra nytta av andras känslor.

Förstå rädsla

När handlare får dåliga nyheter om en viss aktie eller den allmänna marknaden är det inte ovanligt att bli rädd. De kan överreagera och känna sig tvungna att likvidera sina innehav och gå till kontanter eller att avstå från att ta några risker. Om de gör det kan de undvika vissa förluster, men de kan också missa vinsterna.

Handlare måste förstå vad rädsla är: en naturlig reaktion på vad de uppfattar som ett hot - i detta fall deras vinst eller pengar. Att kvantifiera rädslan kan hjälpa, och handlare bör överväga att fundera över vad de är rädda för och varför de är rädda för den.

Genom att fundera över denna fråga i förväg och veta hur de instinktivt reagerar på eller uppfattar vissa saker, kan en näringsidkare hoppas att isolera och identifiera dessa känslor under en handelssession och sedan försöka fokusera på att gå förbi det emotionella svaret. Naturligtvis är detta inte lätt och kan träna, men det är nödvändigt för en investerares portfölj.

Att övervinna girighet

Det finns ett gammalt talesätt på Wall Street som "svin slaktas." Det här ordet hänvisar till giriga investerare som håller på att vinna positioner för länge och försöker få varje sista kryss. Girighet kan vara förödande för återvändande eftersom en näringsidkare alltid riskerar att bli whipsawed eller blåst ur en position.

Girighet är inte lätt att övervinna. Det är ofta baserat på en instinkt att försöka göra bättre, att försöka få lite mer. En näringsidkare bör lära sig att känna igen denna instinkt och utveckla en handelsplan baserad på rationella affärsbeslut, inte känslomässiga nyanser eller potentiellt skadliga instinkter.

Ställa in regler

För att få huvuden på rätt plats innan de känner den psykologiska knaschen måste handlare skapa regler. De borde fastställa riktlinjer baserade på deras risk-belöningstolerans för när de kommer att gå in i en handel och lämna den - oavsett genom ett vinstmål eller stoppförlust - för att ta känslor ur ekvationen. Dessutom kan en näringsidkare besluta att han eller hon kommer att köpa eller sälja en säkerhet i kölvattnet av en viss utveckling, till exempel specifika positiva eller negativa intäkter eller makroekonomiska nyheter.

Handlare skulle också vara klokt att överväga att sätta gränser för det belopp de är villiga att vinna eller förlora på en dag. Om vinstmålet träffas tar de pengarna och springer, och om de förlorar handeln träffar en förutbestämd gräns, viker de upp sitt tält och går hem, förhindrar ytterligare förluster och lever för att handla en annan dag.

Gör forskning och granskning

Handlare bör lära sig så mycket de kan om sitt intresseområde, utbilda sig själva och om möjligt gå till handelsseminarier och delta på säljsidokonferenser. Det är också vettigt att planera och ägna så mycket tid som möjligt till forskningsprocessen. Det innebär att studera diagram, prata med ledningen (om tillämpligt), läsa facktidskrifter eller göra annat bakgrundsarbete (t.ex. makroekonomisk analys eller branschanalys) för att vara uppdaterad när handeln startar. Kunskap kan hjälpa en näringsidkare att övervinna rädsla, så det är ett praktiskt verktyg.

Dessutom är det viktiga handlare förblir flexibla och överväga att experimentera med nya instrument då och då. Till exempel kan de överväga att använda alternativ för att minska risken eller ställa in förlust på olika platser. Ett av de bästa sätten en näringsidkare kan lära sig är genom att experimentera (med anledning). Denna erfarenhet kan också bidra till att minska känslomässiga influenser.

Slutligen bör handlare regelbundet utvärdera sina resultat. Förutom att granska deras avkastning och enskilda positioner, bör handlare reflektera över hur de förberedde sig för en handelssession, hur uppdaterade de är på marknaderna och hur de utvecklas när det gäller löpande utbildning, bland annat. Denna periodiska bedömning kan hjälpa en näringsidkare att korrigera misstag och ändra dåliga vanor, vilket kan bidra till att förbättra deras totala avkastning.

Poängen

Även om det är viktigt för en näringsidkare att kunna läsa en balansräkning eller ett diagram, finns det en psykologisk komponent i handeln som inte bör förbises. Att vara medveten om hur rädsla och girighet kan påverka handel, utöva disciplin, utveckla handelsregler, experimentera och regelbundet självgranska är avgörande för en näringsidkares framgång.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.
Rekommenderas
Lämna Din Kommentar