10 steg för att bli en dagshandlare

I en värld där alla har enkel tillgång till onlineshandel, varför är det bara ett fåtal som lyckas som dagshandlare? När allt kommer omkring, vilken investerare har inte drömt om att bli en dagshandlare - att arbeta bekvämt på en hemmadator, att vara din egen chef, titta på vinster rulla in? Medan många strävar, lyckas få faktiskt.

Vad gör en dagshandlare?

En dagshandlare köper och säljer aktivt värdepapper, ofta flera gånger under dagen, men utan att ha några öppna positioner till nästa dag. Alla köp / säljpositioner som tas under en handelsdag kvadreras samma dag innan marknaden stängs. Daghandlare skiljer sig från aktiva handlare som kan ha en position i flera dagar, eller från investerare som investerar under längre perioder. Daghandlare använder också hävstångseffekt för att öka sin exponering inom handeln dagligen.

Hur man blir en dagshandlare

1. Gör en självutvärdering

Framgångsrik dagshandel kräver en kombination av kunskap, färdigheter och egenskaper samt ett engagemang för en livsstil. Är du skicklig med matematisk analys, full av ekonomisk kunskap, medveten om beteendepsykologi (i dig själv som andra), och har du magen för entreprenörskap? I motsats till den uppfattade uppfattningen om ett enkelt liv eller enkla pengar, kräver dagshandel faktiskt:

• Lång arbetstid
• Mycket lite ledighet från jobbet
• Kontinuerlig självinlärning utan vägledning
• Risktagande förmågor
• Oavbrutet engagemang för dagliga aktiviteter i jobbet

Rätt tankesätt är det viktigaste (och det allra första) kravet för att bli en dagshandlare. Såvida man inte är beredd att ägna tid, lära sig själv och vara mentalt beredd att ta risker och drabbas av förluster, försök inte med dagshandel. Böcker som "Trade Your Way to Financial Freedom" av Van Tharp och "The Psychology of Trading" av Brett N. Steenbarger är bra resurser för att lära sig mer om dagshandel och utföra en självbedömning.

2. Ordna tillräckligt kapital

Ingen kan generera vinster konsekvent. Intermittenta och utökade förluster är en del av dagshandeln. (Till exempel kan en dagshandlare drabbas av åtta förlustgivande affärer i rad och bara återhämta sig med vinst på den nionde handeln.)

För att hantera dessa risker måste en dagshandlare ha en tillräcklig kapitalbussning. Som Van Tharp förklarade i "Trade Your Way to Financial Freedom", är det en säker väg till misslyckande att komma in i handelsvärlden med bara en liten summa pengar. Innan du avslutar ditt jobb för att handla på heltid rekommenderar Tharp att du måste ha minst $ 100 000 för handel. Nybörjare kan börja med mindre belopp, beroende på deras utvalda handelsplan, frekvensen av handel och andra kostnader de bär. För att aktivt dagshandel krävs att du har en saldo på 10 000 USD på ditt handelskonto.

3. Förstå marknaderna

Daghandlare behöver en solid grund för kunskap om hur marknaderna fungerar. Från enkla detaljer (som utbyte av öppettider och helgdagar) till komplexa detaljer (som effekterna av nyhetshändelser, marginalkrav och tillåtna handelbara instrument) måste en handlare ha en bred kunskapsbas.

4. Förstå värdepapper

Aktier, terminer, optioner, ETF: er och fonder handlar alla på olika sätt. Utan en klar förståelse av säkerhetens egenskaper och handelskrav kan initiering av en handelsstrategi leda till misslyckande. Till exempel bör handlare veta hur marginalkrav för terminer, optioner och råvaror väsentligt påverkar handelskapitalet eller hur ett interimsuppdrag eller utövande av en optionsposition kan förstöra handelsplanen fullständigt.

Brist på kunskap om dessa nödvändigheter som är specifika för värdepapper kan leda till förluster. Hoppande näringsidkare bör säkerställa full kännedom om handeln med utvalda värdepapper.

5. Ställ in en handelsstrategi

Nybörjare som kommer in i världen för handel kan börja med att välja minst två etablerade handelsstrategier. Båda skulle fungera som en säkerhetskopia av varandra i fall av misslyckande eller brist på handelsmöjligheter. Man kan gå vidare till fler antal strategier (med mer komplexitet) senare, när erfarenheten bygger sig upp.

Handelsvärlden är mycket dynamisk. Handelsstrategier kan konsekvent tjäna pengar under långa perioder men misslyckas när som helst. Man måste följa effektiviteten i den valda handelsstrategin och anpassa, anpassa, dumpa eller ersätta den beroende på utvecklingen.

6. Integrera strategi och plan

Att välja rätt handelsstrategier enbart är inte tillräckligt för att lyckas på marknaden. Följande överväganden måste komplettera strategin för att komma fram till handelsplanen:

• Hur strategin kommer att användas (inträdes- / avgångsstrategi)
• Hur mycket kapital som kommer att användas
• Hur mycket pengar per handel kommer att användas
• Vilka tillgångar som handlas
• Hur frekvens att placera affärer

7. Öva på pengarhantering

Låt oss säga att du har $ 100 000 som handelskapital och en utmärkt handelsstrategi som erbjuder 70 procents framgångsrate (7 handel av 10 är lönsamma). Hur mycket ska du spendera på din första handel? Tänk om de tre första handeln är ett misslyckande? Vad händer om det genomsnittliga rekordet (7 lönsamma affärer av 10) inte längre har? Eller, när du handlar med terminer (eller optioner), hur ska du allokera ditt kapital till marginalkrav?

Pengarhantering hjälper dig att hantera dessa utmaningar. Effektiv penninghantering kan hjälpa dig att vinna även om det bara finns fyra lönsamma affärer av 10. Öva, planera och strukturera handeln enligt pengarhantering och kapitalallokeringsplan.

8. Avgifter för forskningsmäklare

Dagshandel innebär vanligtvis ofta transaktioner, vilket resulterar i höga mäklarkostnader. Välj noggrann forskning efter noggrann undersökning. Om man har för avsikt att spela med en-två-handel per dag, skulle en plan för handel per mäklare vara lämplig. Om den dagliga handelsvolymen är hög, gå till förskjutna planer (desto högre volym, desto lägre effektiv kostnad) eller fasta planer (obegränsad handel med fast hög avgift)

Förutom handeln, erbjuder en mäklare också andra handelsverktyg, som inkluderar handelsplattformar, integrerade handelslösningar som optionskombinationer, handelsprogramvara, historiska data, forskningsverktyg, handelsvarningar, kartapplikationer med tekniska indikatorer och flera andra funktioner. Vissa funktioner kan vara gratis medan andra kan komma att kosta din vinst.

Det är lämpligt att välja funktionerna beroende på dina handelsbehov och undvika prenumeration på sådana som inte behövs. Nybörjare bör börja med det billiga grundläggande mäklarepaketet som matchar deras ursprungliga handelsbehov och senare välja uppgraderingar till andra moduler vid behov.

9. Simulera och tillbaka test

När planen är klar, simulera den på ett testkonto med virtuella pengar (de flesta mäklare erbjuder sådana testkonton). Alternativt kan man backtest strategin för historiska data. För en realistisk bedömning ska du ta hänsyn till mäklarkostnader och prenumerationsavgiften för olika verktyg.

10. Börja Liten och sedan Expandera

Även om du har tillräckligt med pengar och tillräcklig erfarenhet, spel inte stort på de första handlarna i en ny strategi. Testa en ny strategi med ett mindre belopp och öka insatserna efter att ha smakat framgången. Kom ihåg att marknader och handelsmöjligheter kommer att förbli för evigt, men pengar, när de förlorats, kan vara svåra att ackumulera igen. Börja litet, testa för att etablera och sedan gå efter de stora.

Poängen

Uppsiktsfulla handlare bör se upp för webbplatser och kurser som lovar idiotsäker dagshandel framgång eller oändliga vinster. Den begränsade andelen daghandlare som har lyckats lyckas gör det genom att investera sin tid och sina ansträngningar i att bygga handelsstrategier och följa dem religiöst.

En dagshandlare är ensam i denna stora handelsvärld. Innan du ger upp ditt jobb för att bli en dagshandlare ska du vara säker på att du har motivationen att kontinuerligt lära dig, utforma dina handelsstrategier och ta ansvar för dina beslut och åtgärder. Om du vill hoppa in i världshandeln kan du använda en av de bästa aktiemäklarna för dagshandel.