Handel med flyktiga aktier med tekniska indikatorer

Volatilitet är spridningen av avkastningen för ett visst säkerhets- eller marknadsindex. Det kvantifieras av kortsiktiga handlare som den genomsnittliga skillnaden mellan en akties dagliga höga och dagliga låga, dividerat med aktiekursen. En aktie som flyttar $ 5 per dag med en $ 50 aktiekurs är mer flyktig än en aktie som flyttar $ 5 per dag med en $ 150 aktiekurs, eftersom den procentuella rörelsen är större med den första.

Att handla med de mest flyktiga aktierna är ett effektivt sätt att handla, eftersom teoretiskt sett erbjuder dessa aktier mest vinstpotential. Inte utan sina egna faror söker många handlare dessa aktier utan står inför två huvudfrågor: Hur man hittar de mest flyktiga aktierna och hur man handlar med dem med hjälp av tekniska indikatorer. (Se även: Trendhandel: De fyra vanligaste indikatorerna .)

Key Takeaways

• Handlare söker ofta marknadens mest flyktiga aktier för att dra nytta av prisåtgärder inom dagen och kortvariga fartstrategier.
• Flera online screenerverktyg kan hjälpa dig att identifiera och begränsa listan över flyktiga aktier du vill handla.
• Även volatilitet, även om den är potentiellt lönsam, är riskabel och kan leda till större förluster.

Hur man hittar de mest flyktiga aktierna

Att hitta de mest flyktiga bestånden är inte komplicerat och kräver inte ständig forskning eller aktiescreening. Kör istället en aktieskärm för aktier som är konsekvent flyktiga. Volym är också väsentligt när man handlar med flyktiga aktier för att enkelt kunna komma in och ut.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) är ett exempel på ett filter du kan använda för att spåra mycket flyktiga aktier. Med hjälp av anpassningsbara filter kommer Stock Fetcher att välja aktier med genomsnittliga rörelser större än 5% per dag (mellan öppet och stängt) under de senaste 100 dagarna. Det filtrerar också lager som är prissatta mellan $ 10 och $ 100 och med en genomsnittlig daglig volym på över 4 miljoner de senaste 30 dagarna. Om du bara är intresserad av aktier, lägger du till ett filter som "utbyte är inte Amex" kan du undvika hävstångsfaktorer som visas i sökresultaten.

Ett mer forskningsintensivt alternativ är att leta efter flyktiga lager varje dag. Finviz.com (gratisversion) tillhandahåller toppvinnare, toppförlorare och de mest flyktiga aktierna för varje handelsdag. Använd screenerverktyget för att ytterligare filtrera resultat för marknadsvärde, prestanda och volym. Genom att begränsa sökningen på detta sätt får handlare en lista över aktier som matchar deras exakta specifikationer.

Nasdaq.com listar de största vinnarna och förlorarna på NASDAQ, NYSE och AMEX. Dessa är inte filtrerade resultat och återspeglar endast volatilitet för den dagen. Därför ger listan potentiella aktier som kan fortsätta att vara volatila, men handlare måste gå igenom resultaten manuellt och se vilka aktier som har en historia av volatilitet och har tillräckligt med volym för att garantera handel.

Handel med de mest flyktiga aktierna

Flyktiga lager är benägna att skarpa drag, vilket kräver tålamod i väntan på poster men snabba åtgärder när dessa poster visas. Precis som med alla aktier ger handel med flyktiga aktier en trend en riktad förspänning, vilket ger handlaren en fördel. Vissa indikatorer kan användas för att handla flyktiga aktier, men näringsidkaren måste också övervaka prisåtgärderna - titta på om priset gör högre svinghöjningar eller lägre svängningsnivåer i förhållande till tidigare vågor - för att avgöra när indikatorsignaler tas och när de lämnas ensamma . Här är två tekniska indikatorer du kan använda för att handla flyktiga aktier, tillsammans med vad du ska leta efter när det gäller prisåtgärder.

Keltner-kanaler

Keltner-kanalerna sätter ett övre, mellersta och nedre band runt prisaktionen på ett aktiediagram. Indikatorn är mest användbar på starka trendmarknader när priset stiger högre och högre låger för en trend, eller lägre toppar och lägre lågheter för en nedåtgående trend.

Under en stark uppåtgående kommer "åka" den övre Keltner-kanalen, och pullbacks kommer ofta knappt att nå mittbandet och inte överstiga det undre bandet. Mittbandet är därför en potentiell startpunkt. Ett stopp placeras ungefär en halv till två tredjedelar av vägen mellan mittbandet och det undre bandet. En utgång är placerad precis ovanför det övre bandet.

Tillämpa samma koncept på nedtrender. Priset spårar ofta den nedre Keltner-kanallinjen, och pullbacks kommer ofta att nå mittbandet men inte överstiga den övre Keltner-linjen. Mittlinjen ger därför ett område med kort inresa - ett stopp placeras precis inuti den övre Keltner-linjen och ett mål är under den nedre Keltner-linjen.

Keltner-kanaler skapas vanligtvis med hjälp av de föregående 20 prisfältna, med en genomsnittlig True Range Multiplier till 2, 0. Belöningen i förhållande till risken är vanligtvis 1, 5 eller 2, 0 till 1, vilket innebär att $ 1 risk är vinstpotentialen $ 1, 50 till $ 2, 00.

Bild 1. Keltner-kanaler (20, 2, 0 ATR) tillämpas på 2-minutersdiagram

Källa: FreeStockCharts.com

Eftersom Keltner-kanaler rör sig när priset rör sig placeras målet vid handeln och hålls där.

Fördelen med denna strategi är att en order väntar på mittbandet. Det krävs inte tidsinställning av posten, och när alla order har placerats behöver inte handlaren göra något förutom att luta sig tillbaka och vänta på att antingen stoppet eller målet ska fyllas. Alternativt kan handeln förvaltas aktivt. För en mycket stark trend kan målet justeras för att få mer vinst. Stoppet och risken bör endast minskas när handeln blir lönsam; risken ökar aldrig under en handel.

Nackdelen med denna strategi är att den fungerar bra på trendmarknader, men så snart trenden försvinner kommer att förlora handel påbörjas eftersom priset är mer troligt att flytta fram och tillbaka mellan de övre och nedre kanallinjerna.

Filtrera affärer baserat på trendens styrka hjälper i detta avseende. Till exempel, under en trend, om priset inte lyckades göra ett högre högt strax före en lång inresa, undvik handeln, eftersom en djupare återgång sannolikt kommer att stoppa handeln. (Se även: Upptäcka Keltner-kanaler och Chaikin-oscillatorn .)

Bild 2. Keltner-kanaler (20, 2, 0 ATR) tillämpas på 2-minutersdiagram

Källa: FreeStockCharts.com

Stokastisk oscillator

Den stokastiska oscillatorn är en annan indikator som är användbar för att handla de mest flyktiga aktierna. Denna strategi utnyttjar den stokastiska oscillatorn på olika bestånd eller bestånd som saknar en väl definierad trend. Flyktiga aktier sätter sig ofta i ett intervall innan de bestämmer sig för vilken riktning man ska trenda nästa. Eftersom en stark rörelse snabbt kan skapa en stor negativ position är det vettigt att vänta på en viss bekräftelse på en återgång. Den stokastiska oscillatorn ger denna bekräftelse.

När priset saknar tydlig riktning och främst rör sig i sidled, sälja nära toppen av sortimentet när stokastiken rör sig över 80 och sedan sjunker tillbaka under. Placera ett stopp precis ovanför det höga som just bildades med ett mål på 75% av vägen ner i området. Om till exempel intervallet är $ 1 högt, från lågt till högt, placera ett mål 0, 25 $ över det låga.

Ta långa positioner nära botten av räckvidden när stokastiken sjunker under 20 och sedan rally över den. Placera ett stopp under det senaste läget och mål 75% uppåt. Om intervallet är $ 1 högt, från högt till lågt placeras målet 0, 25 $ under det höga.

Handlar genomförs så snart priset passerar den stokastiska triggernivån (80 eller 20). Vänta inte på att prisfältet ska slutföras. när en 1-minuters, 2-minuters- eller 5-minuters bar slutförts kan priset köra för långt mot målet för att göra handeln värdefull.

Ignorera motsatta signaler i en handel; låt målet eller stoppa bli träffat. När målet har träffats, om beståndet fortsätter att räcka, kommer en signal i motsatt riktning att utvecklas kort efter. Figur 3 visar en kort handel, följt omedelbart av en lång handel, följt av ytterligare en kort handel.

Den stokastiska oscillatorn använder standardinställningar på 12 perioder och% K inställd på 3.

Figur 3. Stokastisk tillämpad på 2-minutersdiagram

Källa: FreeStockCharts.com

I figur 3 är intervallet $ 0, 16 i höjd ($ 16 minus $ 15, 84); 25% av $ 0, 16 är $ 0, 04. Dra $ 0, 04 från det höga intervallet på $ 16 för att få ett mål för långa positioner på $ 15, 96. Lägg till 0, 04 $ till det låga av intervallet på 15, 84 $ för att få ett mål för korta positioner på 15, 88 $. Medan intervallet är i kraft är det dina mål för långa och korta positioner. På detta sätt är målet mer troligt att träffas även om priset inte gör det hela vägen tillbaka till toppen eller botten av intervallet när det är långt respektive kort.

För den första korta handeln, strax efter 13:30, stiger stokastiken över 80 och sjunker sedan under den. Detta signalerar en kort handel. Sälj till det nuvarande priset så snart indikatorn passerar under 80 ovanifrån. Sätt omedelbart ett stopp ovanför det senaste prisnivån som just bildades. Ställ in ditt utgångsmål på $ 15, 88. Gör ingenting annat förrän antingen stoppet eller målet nås. Målet träffas mindre än en timme senare och får dig ur handeln med vinst. Stokastiken har sedan dess sjunkit under 20, så så snart den rally tillbaka över 20, gå in i en lång handel till det nuvarande priset. Sätt snabbt ett stopp under det låga pris som just bildades och placera ett mål att gå ut på $ 15, 96. Den här handeln pågår i cirka 15 minuter innan den når målet för en lönsam handel. En annan kort handel utvecklas omedelbart efter den tidigare handeln; ange kort till det nuvarande priset när de stokastiska korsar under 80, placera ett stopp över det senaste priset högt och placera ett mål att avsluta på $ 15, 88. Målet nås mindre än 30 minuter senare.

Fördelen med denna strategi är att den väntar på ett tillbakagång till ett fördelaktigt område, och priset börjar gå tillbaka i vår handelsriktning när vi går in. Därför kan ett relativt snävt stopp användas och förhållandet belöning till risk kommer vanligtvis att vara 1, 5: 1 eller högre. Den största nackdelen är falska signaler. Felaktiga signaler är när indikatorn korsar 80 linjen (för shorts) eller 20 linjen (för länge), vilket kan leda till att förlora handeln innan den lönsamma utvecklingen utvecklas.

Eftersom stokastiken rör sig långsammare än priset kan indikatorn också ge en signal för sent. När inträdesignalerna inträffar kan priset redan ha rört sig väsentligt mot målet och därmed minska vinstpotentialen och möjligen göra handeln inte värd att ta. Vid inträde bör belöningen vara minst 1, 5 gånger större än risken, baserat på målet och stoppet. (För mer, se: Stokastik: en noggrann indikator för köp och sälj .)

Poängen

Flyktiga aktier är attraktiva för handlare på grund av den snabba vinstpotentialen. Trendiga volatila aktier ger ofta den största vinstpotentialen, eftersom det finns en riktningssynpunkt för att hjälpa de handlare att fatta beslut. Keltner-kanaler är användbara i starka trender eftersom priset ofta bara drar tillbaka till mittbandet och ger en post. Nackdelen är att när trenden slutar kommer att förlora handeln. Att övervaka prisåtgärderna och se till att priset gör en högre hög och högre låg innan man går in i en uppåtgående handel (lägre låg och lägre hög för handel med nedströms) kommer att hjälpa till att mildra detta fel.

Flyktiga aktier trendar inte alltid; de piskar ofta fram och tillbaka. Under ett intervall, när stokastiken når en extrem nivå (80 eller 20) och sedan vänder tillbaka åt andra hållet, indikerar det att intervallet fortsätter och ger en handelsmöjlighet. Övervaka både stokastiska och Keltner kanaler för att agera antingen på trender eller olika möjligheter. Ingen indikator är dock perfekt - följ därför alltid prisåtgärder för att avgöra när marknaden trender eller räcker så att rätt verktyg används. (För ytterligare läsning, kolla in: Hur man kan tjäna på volatilitet .)

[Att dra nytta av volatilitet kräver omfattande användning av teknisk analys, inklusive både diagrammönster och tekniska indikatorer. Om du är ny inom teknisk analys eller vill förstärka dina kunskaper ger kursen Teknisk analys på Investopedia Academy en djupgående översikt över de tekniska koncept som du behöver för att bli en framgångsrik handlare.]