Trendhandel
Trendhandel är en handelsstil som försöker fånga vinster genom analys av en tillgångs fart i en viss riktning. När priset rör sig i en övergripande riktning, som upp eller ner, kallas det en trend. Trendhandlare går in i en lång position när en säkerhet trender uppåt. En uppströning kännetecknas av högre svängningsnivåer och högre svinghöjder. Trendhandlare kan välja att ange en kort position när en tillgång trender lägre. En nedåtgående trend kännetecknas av lägre svängningslågor och lägre svänghöjder. Det finns en mängd olika handelsstrategier, som chikou-spännvidden.
02:00Fyra vanligtvis använda indikatorer i trendhandel
Förstå Trend Trading
Trendhandelsstrategier antar att en säkerhet kommer att fortsätta att röra sig i samma riktning som den för närvarande trender. Sådana strategier innehåller ofta en avsättning för vinst eller stopp-förlust för att låsa in en vinst eller undvika stora förluster om en trendomvändning inträffar. Trendhandel används av kort-, mellan- och långsiktiga handlare.
Key Takeaways
- Trendhandel är en metod för handel som är utformad för att dra nytta av trenden där priset tenderar att göra nya höjder eller nedtrender där priset tenderar att göra nya lågheter.
- En uptrend är en serie av högre swing-highs och högre swing-lowes. En nedåtgående trend är en serie av nedre svänghöjder och lägre svängningsnivåer.
- Förutom att titta på svänghöjder och -låga använder trendhandlare andra verktyg som trendlinjer, rörliga medelvärden och tekniska indikatorer för att identifiera trendriktningen och potentiellt ge handelssignaler.
Handlare använder både prisåtgärder och andra tekniska verktyg för att bestämma trendriktningen och när den kan förändras.
Handlare med prisåtgärder tittar på prisrörelserna i ett diagram. För en trend, de vill se priset flytta över de senaste höjderna, och när priset sjunker bör det ligga över tidigare svängbelastningar. Detta visar att även om priset svänger upp och ner är den övergripande banan uppe.
Samma koncept tillämpas på nedåtgående tendenser, där handlare håller på att se om priset generellt är lägre låga och lägre. När det inte längre händer är nedstrenden ifrågasatt eller över, och därför kommer trendhandlaren inte längre att vara intresserad av att ha en kort position.
Trendhandelsstrategier
Det finns många olika trendhandelsstrategier, var och en använder en mängd olika indikatorer och prismetoder. För alla strategier bör en stoppförlust användas för att hantera risk. För en trend är en stoppförlust placerad under en sväng låg som inträffade före inträde, eller under en annan stödnivå. För en nedåtgående och en kort position placeras ofta en stoppförlust precis ovanför en tidigare svängning högt eller över en annan motståndsnivå.
Rörande medelvärden: Dessa strategier involverar att ange en lång position när ett kortsiktigt rörligt medelvärde korsar över ett längre rörligt medelvärde, eller att ange en kortposition när ett kortsiktigt rörligt medelvärde korsar under ett längre rörligt medelvärde. Alternativt kan vissa handlare se efter när priset går över ett rörligt medelvärde för att signalera en lång position, eller när priset går under genomsnittet för att signalera en kort position.
Normalt kombineras rörliga medelstrategier med någon annan form av teknisk analys för att filtrera ut signalerna. Detta kan inkludera att man tittar på prisåtgärder för att bestämma trenden, eftersom rörliga medelvärden ger mycket dåliga signaler när ingen trend finns. priset piskar bara fram och tillbaka över det rörliga genomsnittet.
Rörande medelvärden används också för analys. När priset ligger över ett glidande medelvärde hjälper det att indikera att en trend kan vara närvarande. När priset ligger under det rörliga genomsnittet hjälper det att indikera att en nedåtgående trend kan förekomma.
Momentumindikatorer: Det finns många momentumindikatorer och strategier. När det gäller trendhandel kan ett exempel inkludera att leta efter en trend och sedan använda relativ styrkaindex (RSI) för att signalera inmatningar och utgångar. Till exempel kan en näringsidkare vänta på att RSI sjunker under 30 och sedan höjs över den. Detta kan signalera en lång position, förutsatt att den totala trenden förblir intakt. Indikatorn visar att priset drog tillbaka men nu börjar stiga igen i linje med den totala trenden.
Handlaren kan potentiellt gå ut när RSI stiger över 70 eller 80 och sedan faller tillbaka under den valda nivån.
Trendlinjer och diagrammönster: En trendlinje är en linje som dras längs svänglågor i en trend, eller längs svänghöjder i en nedtrend. Det visar ett möjligt område där priset kan dra tillbaka till i framtiden. Vissa handlare väljer att köpa under en trend när priset drar tillbaka till och sedan studsar högre än en stigande trendlinje. På samma sätt väljer vissa handlare att korta under en nedåtgående trend när priset stiger till och sedan faller bort från en sjunkande trendlinje.
Trendhandlare kommer också att titta på diagrammönster, till exempel flaggor eller trianglar, som indikerar den potentiella fortsättningen av en trend. Till exempel, om priset stiger aggressivt och sedan bildar en flagga eller triangel, kommer en trendhandlare att se till att priset bryter ut från mönstret för att signalera en fortsättning av trenden.
Ofta brukar handlare en kombination av dessa strategier när de letar efter möjligheter till handel. En näringsidkare kanske letar efter ett utbrott genom en motståndsnivå för att indikera att en högre rörelse kanske börjar, men ingår endast i en handel om priset handlas över ett specifikt rörligt medelvärde.
Exempel på trendhandelsdiagram
Följande Alibaba Group (BABA) diagram visar flera exempel på hur trender kan analyseras, liksom några exempel på potentiella handel med diagrammönster och trenden.
Priset börjar i en nedåtgående trend. Priset stiger sedan genom den fallande trendlinjen och över det rörliga genomsnittet. Det betyder dock inte att trenden är uppåt. Trendhandlare kommer vanligtvis att vänta på att priset också kommer att göra en högre swing hög och en högre swing låg innan de överväger trenden upp.
Priset fortsätter att röra sig högre, vilket bekräftar den nya trenden. Priset drar tillbaka och börjar sedan stiga igen och bildar det första diagrammönstret. Priset bryter högre ut ur diagrammönstret, vilket signalerar en potentiell lång position.
Upptrenden fortsätter aggressivt och bildar ytterligare två diagrammönster längs vägen. Dessa båda erbjöd möjligheter att gå in i en lång position eller lägga till en befintlig (kallas pyramiding).
Priset fortsätter att stiga, men börjar sedan ge varningsskyltar. Priset sjunker under det rörliga genomsnittet för första gången på länge, det skapar också en lägre svängning låg och bryter igenom en kortsiktig stigande trendlinje. Priset gör en ny hög efter det, men sjunker sedan under det rörliga genomsnittet igen. Detta är inte ett starkt trendbeteende, och trendhandlare skulle vanligtvis undvika att gå länge under sådana förhållanden. De skulle också vara ute efter att lämna alla återstående länkar de kan ha.
Priset fortsätter att svänga runt det rörliga genomsnittet, utan tydlig trendriktning. Slutligen glider priset till en nedåtgående trend. Trendhandlare skulle vara ute på länge och undvika nya och eventuellt leta efter platser för att komma in i korta positioner.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.