Vill du arbeta på en hedgefond? Det här är de bästa jobbnivån

Hedgefonder jobb på ingångsnivå är bland de bäst betalade inom finansieringen med en genomsnittlig analytiker för inträdesnivå som tjänar ungefär 372 000 dollar 2014, enligt efinancialcareers. För dem som vill bryta sig in i branschen, anställer hedgefondföretag mer än bara analytiker i positioner på startnivå. I den här artikeln diskuteras funktionella roller i hedgefonder och alternativa positioner på startnivå. ( Läs mer 10 steg till en karriär i hedgefonder)

Bredda jobbkategorier i hedgefondföretag inkluderar investeringar, handel, riskhantering, marknadsföring, redovisning, laglig och efterlevnad och allmänt stöd (till exempel IT, personalresurser och administration). Uteslutande av de två sista jobbkategorierna faller alla andra funktionella roller inom finansiering och kan användas som en utgångspunkt för att arbeta i en ekonomisk roll i en hedgefond.

• Investment Professionals definierar investeringsstrategin genom att ta fram forskningsbaserade modeller och handelsstrategier och utföra portföljhanteringsuppgifter. Hedgefonder är mycket säkrade. Detta gör det möjligt för pengehanterare, handlare och quants att prova en hel del riskabla affärer och strategier. Investerare på inträdesnivå börjar som modellerare eller forskare med en kvantroll ( se Relaterade frågor: Vad de gör och hur de har utvecklats?) Sådana anställningsnivåanställningar börjar med att lära sig befintliga handelsstrategier. Förbi inträdesnivån börjar investerande experter utforska och utveckla handelsmodeller genom forskning och dataanläggning med målet att dra nytta av lönsam arbitrage och handelsmöjligheter. Mer erfarenhet leder till roller i idégenerering och kan göra det möjligt för kandidaten att bli portföljförvaltare på högre nivå. ( Se relaterade hedgefonder: Strategier)
• Handlare handlar med definierade strategier enligt fondens investeringsplan och den övergripande inriktningen för investerare. Näringsidkare handlar vanligtvis handel för investerare. Efter att ha fått lite erfarenhet kan handlare föreslå ändringar i strategin. Handlare på ingångsnivå för hedgefonder börjar med handel med vaniljepapper, obligationer eller futures och flyttar gradvis till komplexa handel som optionskombinationer, högfrekvent handel, arbitragehandel eller automatiserad modellbaserad handel.
• Professionella riskhanterare fungerar som monitorer för att sätta gränser och övervaka eventuella avvikelser i handelsgränser som kan leda till risk. Hedgefonder är högrisk, högavkastningsinvesteringar. Det är viktigt att hålla riskåtgärder på plats som följs vederbörligen av olika yrkesverksamma som förvaltar hedgefonden. Riskhanterare utför två huvudfunktioner: 1) de de definierar gränserna för investeringar och handel exponering och 2) de övervakar aktivt utvecklingen för att se till att dessa gränser inte bryts. En startposition i riskhanteringen kan benämnas riskanalytiker. De är involverade i kvantitativa beräkningar (som VaR), DCF-analys och bedömning av riskexponering. Efter tillräcklig erfarenhet expanderar rollen ytterligare till ledande befattningar som innebär att man definierar riskgränser och ramar för handel och investeringar. Riskhanterare måste samarbeta med flera deltagare för att söka sina inköp. Det inkluderar handlare och investerare som måste vara övertygade om riskgränserna utan att ställa utmaningar för att uppfylla hedgefondens investeringsmål. Att agera som ett samband med juridisk personal och myndigheter utgör också en integrerad del av riskhanteringen.
• Marketing äger ansvar för att hantera investerarrelationer, kundtjänster och insamlingsaktiviteter. Även väl etablerade fondhus och välrenommerade portföljförvaltare behöver effektiv marknadsföring för att deras investeringsföretag ska lyckas. De flesta hedgefonder riktar sig till HNI-investerare och marknadsföringsteamet är dedikerat till att hantera dessa investerarrelationer och erbjuda kundtjänster för att säkerställa adekvat insamling. Kandidater på hedernivå i marknadsföring av hedgefonder bör ha god kommunikations- och presentationsförmåga och avancerad ekonomisk kunskap, eftersom de måste fungera som hedgefondens ansikte för kunderna. De inledande ansvarsområdena innebär en enkel notering under kundmöten, genomföra klientintervjuer för att bedöma deras behov, erbjuda investeringslösningar och fungera som kontaktpunkt för HNI-klienter. Gradvis utvidgas rollen till insamling och tillhörande funktioner som syndikering.
• Redovisning äger alla redovisningsrelaterade uppgifter som inkluderar beräkning av NAV, underhåll av böcker och poster för innehav, investerare och siffror. De flesta av uppgifterna stöds av dedikerade datorprogram och redovisningsprogramvara. Övervakning och felkontroll är en integrerad del av det här jobbet.

Poängen

Att arbeta vid en hedgefond kan vara mycket lukrativt eftersom lönerna är höga och de tillhörande förmånerna kan också vara betydande. Men för att kvalificera sig till ett jobb i den här konkurrensutsatta branschen krävs mångfacetterad kompetens, kunskap och rätt temperament. Att göra jobbet bra räcker inte, man måste förbättra och utvecklas kontinuerligt. Livet i en hedgefond innebär lång arbetstid, intensiv resa, konsekvent tryck för att utföra och uppfylla målen och utmärkta kommunikationsförmågor. Dessa krav leder ofta till mycket slit, inklusive byte till en helt annan bransch efter flera år.