Hur man blir en framgångsrik Forex Trader

Att börja på valutamarknaden kan ofta resultera i en livscykel som innebär att du dyker i huvudet först, ger upp eller tar ett steg tillbaka för att göra mer forskning och öppna ett demokonto för att öva. Därifrån kan nya handlare kännas mer säker på att öppna ett nytt live-konto, uppleva mer framgång och break-even eller göra en vinst. Det är därför det är viktigt att bygga ett ramverk för handeln på valutamarknaderna, som vi beskriver nedan.

Varför ska vi fokusera på medelfristig valutahandel?

Varför fokuserar vi på medelfristig valutahandel snarare än långsiktiga eller kortvariga strategier? För att besvara den frågan, låt oss ta en titt på följande jämförelsetabell:

Nu kommer du att märka att både kortsiktiga och långsiktiga handlare kräver en stor mängd kapital - den första typen behöver den för att generera tillräckligt med hävstång, och den andra för att täcka volatilitet. Även om dessa två typer av handlare finns på marknaden består de av individer med högt nettovärde, kapitalförvaltare eller större institutionella investerare. Av dessa skäl är det mest sannolikt att detaljhandlare lyckas med en strategi på medellång sikt.

Det grundläggande ramverket för valutahandel

Ramverket som behandlas i denna artikel kommer att fokusera på ett centralt koncept: handel med oddsen. För att göra detta kommer vi att titta på olika tekniker inom flera tidsramar för att avgöra om en viss handel är värd att ta. Tänk dock på att detta inte är ett mekaniskt / automatiskt handelssystem; snarare är det ett system genom vilket du kommer att få tekniska input och fatta ett beslut. Nyckeln är att hitta situationer där alla (eller de flesta) av de tekniska signalerna pekar i samma riktning. Dessa handelssituationer med stor sannolikhet kommer i sin tur i allmänhet att vara lönsamma.

Hur man blir en framgångsrik Forex Trader

Skapa och markera Forex-diagram

Välja ett handelsprogram

Vi kommer att använda ett gratis program som heter MetaTrader för att illustrera denna handelsstrategi; Men många andra liknande program kan också användas som ger samma resultat. Det finns två grundläggande krav på handelsprogram:

• Möjligheten att visa tre olika tidsramar samtidigt
• Möjligheten att plotta tekniska indikatorer, såsom rörliga medelvärden (EMA och SMA), relativ styrkaindex (RSI), stokastik och rörligt medelkonvergensdivergens (MACD)

Ställa in indikatorerna

Nu ska vi titta på hur du ställer in denna strategi i ditt valda handelsprogram. Vi kommer också att definiera en samling tekniska indikatorer med regler förknippade med dem. Dessa tekniska indikatorer används som ett filter för dina branscher.

Om du väljer att använda fler indikatorer än som visas här, skapar du ett mer tillförlitligt system som ger färre handelsmöjligheter. Omvänt, om du väljer färre indikatorer än som visas här, kommer du att skapa ett mindre tillförlitligt system som genererar fler handelsmöjligheter. Här är inställningarna som vi kommer att använda för den här artikeln:

• Minut-för-minut ljusstake diagram
  • RSI (15)
  • stokastik (15, 3, 3)
  • MACD (standard)
• Ljusstake i timme
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (standard)
• Dagliga ljusstake diagram
  • SMA (100)

Lägga till i andra studier

Nu kommer du att använda användningen av några av de mer subjektiva kriterierna, till exempel följande:

• Viktiga trendlinjer som du ser i någon av tidsramarna
• Fibonacci omskolning, bågar eller fans som du ser i tim- eller dagdiagrammen
• Support eller motstånd som du ser i någon av tidsramarna
• Pivotpunkter beräknade från föregående dag till tim- och minutdiagram
• Kartlägg mönster som du ser i någon av tidsramarna

Till slut bör skärmen se ut så här:

Bild 1: En skärm för valutahandel

Källa: MetaTrader

Hitta inträdes- och utgångspoäng för valutahandel

Nyckeln till att hitta ingångspunkter är att leta efter gånger alla indikatorerna pekar i samma riktning. Signalerna för varje tidsram bör stödja tidpunkten och riktningen för handeln. Det finns några speciella hausseartade och baisseartade startpunkter:

hausse

• Bullish ljusstake uppsvingning eller andra formationer
• Trendlinje / kanaluppdelningar uppåt
• Positiva avvikelser i RSI, stokastik och MACD
• Rörliga genomsnittliga korsningar (kortare korsning längre)
• Stark, nära stöd och svag, avlägsen motstånd

baisse

• Bearish ljusstake uppsvingning eller andra formationer
• Trendlinje / kanaluppdelningar nedåt
• Negativa avvikelser i RSI, stokastik och MACD
• Rörliga genomsnittliga korsningar (kortare korsning under längre)
• Stark, nära motstånd och svagt, avlägset stöd

Det är också en bra idé att placera utgångspunkter (båda stoppa förluster och ta vinst) innan du ens gör handeln. Dessa punkter bör placeras på viktiga nivåer och ändras endast om det förändras förutsättningen för din handel (ofta till följd av att grundläggande spel kommer in). Du kan placera dessa utgångspunkter på viktiga nivåer, inklusive:

• Strax före områden med starkt stöd eller motstånd
• På viktiga Fibonacci-nivåer (omskolning, fans eller bågar)
• Precis inuti viktiga trendlinjer eller kanaler

Låt oss ta en titt på ett par exempel på enskilda diagram med en kombination av indikatorer för att hitta specifika in- och utgångspunkter. Återigen, se till att alla branscher som du tänker placera stöds inom alla tre tidsramarna.

Bild 2: En skärm som visar flera indikatorer som pekar i samma riktning

Källa: MetaTrader

I figur 2 ovan kan vi se att en mängd indikatorer pekar i samma riktning. Det finns ett baisseartat huvud-och-axlar-mönster, ett MACD, Fibonacci-motstånd och bearish EMA-crossover (fem- och 10-dagars). Vi ser också att Fibonacci-stöd ger en trevlig utgångspunkt. Denna handel är bra för 50 punkter och sker under mindre än två dagar.

Bild 3: En skärm som visar indikatorer som pekar i en lång riktning

Källa: MetaTrader

I figur 3 ovan kan vi se många indikatorer som pekar på en lång position. Vi har ett hausseartat engulfing, Fibonacci-stöd och ett 100-dagars SMA-stöd. Återigen ser vi en Fibonacci-motståndsnivå som ger en utmärkt utgångspunkt. Denna handel är bra för nästan 200 punkter på bara några veckor. Observera att vi kunde dela upp denna handel i mindre affärer på timdiagrammet.

Pengarhantering och risk på valutamarknader

Pengarhantering är nyckeln till framgång på alla marknader, men särskilt på den flyktiga valutamarknaden. Många gånger kan grundläggande faktorer skicka valutakurser som svänger i en riktning - bara för att låta kurserna piska i en annan riktning på bara några minuter. Så det är viktigt att begränsa din nackdel genom att alltid använda stop-loss-poäng och handla endast när dina indikatorer pekar på goda möjligheter.

Här är några specifika sätt som du kan begränsa risken:

• Öka antalet indikatorer som du använder. Detta kommer att resultera i ett hårdare filter genom vilket dina affärer screenas. Observera att detta kommer att resultera i färre möjligheter.
• Placera stopp-förlustpunkter på de närmaste motståndnivåerna. Observera att detta kan leda till förlorade vinster.
• Använd släp-stop-förluster för att låsa in vinster och begränsa förluster när din handel blir gynnsam. Detta kan också leda till förlorade vinster.

Poängen

Vem som helst kan tjäna pengar på valutamarknaden, men det kräver tålamod och följer en väldefinierad strategi. Därför är det viktigt att först närma sig valutahandel genom en noggrann, medellång siktstrategi så att du kan undvika större spelare och bli ett skadeliv på denna marknad. (För relaterad läsning, se The Most Famous Forex Traders Ever.)