Top Holdings
Toppinnehav är värdepapper med den största marknadsvärdet i en portfölj. Toppinnehaven bestäms av marknadsvärdet som de representerar omfattande inom den totala portföljen.
BREAKING NED Top Holdings
Toppinnehav kan ge inblick i en portföljs stil och de typer av värdepapper som den investerar i. Toppinnehav rangordnas vanligtvis efter deras totala marknadsvärde eller uttrycks i procent av fondens totala tillgångar.
De flesta alla börsnoterade fonder kommer att rapportera sina tio största innehaven i marknadsföringen av fonden. Toppinnehav visas vanligtvis vid sidan av en tillgångsklass, underkapitalklass eller sektoruppdelning. De kan inkludera alla typer av värdepapper över hela investeringsuniverset, inklusive olika aktier och obligationer. I vissa fall inkluderar de högsta innehaven individuella fonder. För högkoncentrerade portföljer kan en funds tio största innehav potentiellt representera hela portföljen.
Nedan följer en fördelning av de bästa innehaven över några av branschens bäst resultat, aktie-, obligations- och fond-av-fonder.
Aktiefonder
I kategorin stort värde har SPDR Dow Jones Industrial Average ETF gett ledande marknadsavkastning under det senaste året till och med 2 februari 2018. Fonden rapporterar en vinst på 34, 65%. Denna indexfond replikerar konstruktionen av Dow Jones Industrial Average, därför kommer dess toppinnehav att försöka matcha indexets toppinnehav. Fondens tre högsta innehav från och med den 1 februari var Boeing Company på 9, 38%, Goldman Sachs på 7, 15% och 3M Company på 6, 52%.
Obligationsfonder
Oppenheimer International Bond Fund är en topppresterande obligationsfond som förvaltas aktivt med obligationsinvesteringar från hela världen. Fonden har ett årsavkastning på 7, 04% till och med den 2 februari 2018. Fondens toppinnehav från och med den senaste årsrapporten som släpptes i september 2017 inkluderade Brasilien 10, 00% osäkrade sedlar 1/1/21, Indien 8, 27% äldre osäkrade anteckningar 6/9/20, Mexico Series M10 8, 50% obligationer 12/13/18, Ryssland 6216 6, 70% obligationer 5/15/19, Storbritannien 2, 75% obligationer 7/7/24, Storbritannien 2, 75% obligationer 9/7/24, USA: s statsskuldväxlar och Oppenheimer Institutional Government Money Market Fund.
Fond av fonder
I kategorin fond-av-fonder är Vanguard STAR-fonden en topputvecklande investeringsportfölj med ett årsavkastning på 12, 34% till och med 2 februari. Fonden är en balanserad fond med 60/40 aktier till fördelning av obligationer. Den använder en fond-av-fonder-strategi för att uppnå sitt långsiktiga kapitalförstärkning och inkomstmål. Från och med den 31 december 2017 inkluderade toppinnehavet i portföljen Vanguard Windsor II-fondens investeringsaktier till 14, 1%, Vanguard långsiktiga investeringsaktier i fondkvalitet till 12, 5% och kortfristiga investeringsaktier för Vanguard-fond vid 12, 5%.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.