Kursvalutatransaktion
En trans-valutatransaktion kan användas som en arbitrage-strategi som involverar samtidig köp och försäljning av två eller flera valutor. Detta är utformat för att utnyttja skillnaderna mellan valutapar. Detta kallas också triangulering över valutor. Denna åtgärd kan vara fördelaktig för vissa marknadsaktörer baserat på speciella förhållanden och landskap. Termen är också en generisk term för alla transaktioner som involverar mer än en valuta, till exempel en valutaswap.
Key Takeaways
- Kursvalutatransaktioner kan vara en institutionell arbiträrspel.
- Också känd som triangulering skulle denna strategi ha potential för riskfria vinster minus provision.
- Datoriserade algoritmer ser konstant ut efter en sådan handelsmöjlighet.
Hur en trans-transaktion fungerar
Kursvalutatransaktioner, inklusive valutaswappar, är vanligast för multinationella företag eller internationella obligationsfonder som hanterar eller säkrar sin valutareponering. Ibland genomförs alla transaktioner i ett land utan att landets valuta används, som kallas valutakors.
Som arbitragehandel är möjligheten att göra detta extremt sällsynt för detaljhandlare. Till exempel, om en handlare köper kanadensiska dollar med amerikanska dollar (köper en USD / CAD-position) och sedan säljer dem för att köpa euro (köper en EUR / USD-position), har näringsidkaren faktiskt samma handel som en EUR / CAD-position, och kan stänga det genom att sälja EUR / CAD-paret. Detta skulle vara värt att göra om EUR / CAD-paret inte prissatt desamma som ett kombinerat USD / CAD- och EUR / CAD-par. Detaljhandeln kommer troligtvis inte att hitta dessa skillnader eftersom datoriserade handelsalgoritmer är ständigt ute efter sådana möjligheter.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.