Fibonacci-tekniker för lönsam handel

Fibonacci-analys kan tillföra dina marknadsresultat, men du måste behärska några knep i handeln för att få maximal nytta av denna matematiska sekvens som upptäcktes i den västra världen för mer än 800 år sedan. Låt oss ta itu med ämnet med en snabb grundare och sedan gå till affärer med två ursprungliga strategier som tappar direkt i dess dolda kraft.

Vad är en Fibonacci-analys?

Tolfte århundradets munk och matematiker Leonardo de Pisa (senare märkt som Fibonacci) avslöjade en logisk sekvens av siffror som visas i naturen och i stora konstverk. Okänt för den stora munken, dessa Fibonacci-nummer passar perfekt in i våra moderna finansmarknader eftersom de beskriver - med stor noggrannhet - komplexa förhållanden mellan enskilda vågor inom trender, samt hur långt marknaderna kommer att dra tillbaka när de återvänder till nivåer som tidigare handlats.

Från och med 1 + 1 består Fibonacci-sekvensen, av vilken det första numret är 1, av siffror som är summan för sig själva och antalet som föregår dem. Som ett resultat är 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 och 21 + 34 = 55, vilket indikerar att 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 och 55 är alla Fibonacci-nummer. Genom att dela upp dessa numeriska strängar upptäcks upprepade förhållanden som har blivit basen för Fibonacci-nätanalys inom swing trading och andra marknadsdiscipliner. (Se även: Ta ut magin från Fibonacci-nummer .)

.386, .50 och .618 återvinningarna utgör grundstrukturen för Fibonacci-nät som finns i populära programvarupaket med marknaderna .214 och .786 som spelar in under perioder med högre volatilitet. Den initiala analystekniken är tillräckligt enkel för att marknadsaktörer på alla nivåer ska förstå och behärska. Placera bara rutnätet över slutpunkterna för ett stort högt och lågt i en trend eller nedtrend och leta efter en nära anpassning med viktiga prisvarv.

Djupare marknadsanalys kräver större ansträngning eftersom trender är harmoniska fenomen, vilket innebär att de kan delas upp i mindre och större vågor som visar oberoende prisriktning. Till exempel kommer en serie relativa upp- och nedtrender att bädda in sig inom en eller två års uppströning i S&P 500 eller Dow Industrials. Vi ser denna komplexitet tydligast när vi växlar högre, från dagliga till veckoplan eller lägre, från dagliga till 60-minuters eller 15-minuters-diagram.

Fibonacci Flush-strategin

Ett enda Fibonacci-rutnät på ett dagligt diagram kommer att förbättra resultaten, men förhållandena kommer i skarpare fokus när man undersöker två eller flera tidsramar. Swing handlare som tar nästa steg kommer att hitta stort värde i dagliga och 60-minuters diagram, medan marknadstimrar kommer att gynnas när de går tillbaka och kombinerar dagliga och veckovisa diagram. I båda fallen identifierar anpassning mellan viktiga Fib-nivåer i olika tidsramar dold support och motstånd som kan användas för inresa, utgång och stoppplats.

I diagrammet ovan ser du till exempel att Microsoft Corporation (MSFT) aktier dunade ut en djup låg på 42, 10 dollar i oktober och samlades i en vertikal våg som slutade på 50, 05 dollar några veckor senare. Den efterföljande tillbakagången avregnade på 38, 2% retracement (.382) under fyra sessioner och bröt ner till ett mellanrum i mitten av december som landade priset på 61, 8% (.618) Fibonacci retracement. Den nivån markerar ett säljbart lågt före en kraftig återhämtning som stannar på 78, 6% (.786) retracement. (För mer, se: Hur man drar Fibonacci-nivåer .)

Lägg märke till hur andra kartfunktioner interagerar med viktiga Fibonacci-nivåer. Försäljningen till 62% -nivån fyller också oktobergapet (röd cirkel) medan de efterföljande studsstopparna nära tre november-svinghöjder (blå linje) i linje med 78, 6% retracement. Detta berättar att Fibonacci-analysen fungerar mest effektivt när den kombineras med andra tekniska krafter i spelet, såsom luckor, rörliga medelvärden och lätt observerade höjder och lågheter.

Låt oss zooma in och identifiera en Fibonacci-teknik som du kan använda för att hitta poster med låg risk som missats av mindre observanta marknadsaktörer. Det fallande priset ligger på 38% retracement under fyra sessioner och suger in en tillgång på kapital och letar efter en återgång. Det nedåtriktade gapet fångar denna publik, som skakas ut samtidigt som beståndet lägger ett flyktigt lågt på 62% -nivån. Det är meningsfullt att köpa på den stödnivån, men det är en riskabel strategi eftersom gapet lätt kan döda uppsidan och tvinga till en ny uppdelning.

Nästa kommer den viktiga delen. Överspänningen tillbaka över 38% retracement återställer stöd och utlöser en Fibonacci Flush köpsignal, förutsäga att positioner som tas nära $ 47 kommer att ge en tillförlitlig vinst. Samtidigt är skakade aktieägare ovilliga att köpa tillbaka till det här priset, eftersom uttrycket säger "en gång bitit, två gånger blyg." Detta sänker intresset för handeln samtidigt som det tillåter nya pengar att bära risker i ett band med lägre volatilitet och förlita sig på en lång observerad tendens för stöd att hålla kvar efter att den har testats, brutits och sedan återmonterats. (För mer, se: Support och motståndsgrunder .)

Parabola Pop-strategin

Med hänvisning till diagrammet ovan som ett exempel står 78, 6% retracementnivån som den sista harmoniska barriären innan ett instrument fullbordar en 100% prissvingning (högre eller lägre). Detta är värdefull information eftersom det berättar för oss att ett utbrott över denna nivå i en uptrend eller en uppdelning i en nedtrend kommer att sträcka sig hela vägen till den sista svängen hög eller låg som ett minimimål. Att göra matematik föreslår en gratis åktur för de senaste 21, 6% av rally- eller försäljningsvågen.

Denna Parabola Pop-strategi fungerar mycket bra på längre tidsramar och kan till och med ge tidigt inträde till stora uppdelningar och uppdelningar på allmänt hållna frågor. Som exempel kan du titta på Facebook, Inc. (FB) efter att det nådde en höjdpunkt på 72, 59 $ i mars 2014 och angav en korrigering som fann stöd i mitten av 50-talet. Den efterföljande studsen nådde 78, 6% retracement på $ 68, 75 två månader senare och stannade ut, vilket gav nästan tre veckor i sidled. (Se även: Fibonacci and the Golden Ratio .)

Aktien gick över harmoniskt motstånd den 21 juli (röd linje) och startade och slutförde de sista 21, 4% av 100% prissvingning på bara fyra sessioner. Dessutom gav den fjärde dagen ett utbrott över högsta mars, med en ny uppsättning köpssignaler som gav Fibonacci-fokuserade aktieägare många lönsamma alternativ, inklusive att låta det rida, ta delvis vinst eller riskera balansen i den nya trenden.

Facebook-breakout belyser en andra fördel med Parabola Pop-strategin. Marknader tenderar att gå vertikalt in i dessa 100% -nivåer, som om en magnet drar på prisåtgärder. Denna paraboliska tendens kan ge enastående resultat under mycket korta tidsperioder. Naturligtvis är det inte ett givet eftersom allt kan hända när som helst på våra moderna marknader, men till och med en liten lutning mot vertikalen markerar en definierbar kant över konkurrensen.

Som en sista anmärkning markerar drivkraften från 78, 6% till 100% en fraktal tendens som visas i alla tidsramar, från 15-minuters till månatliga diagram, och kan handlas effektivt oavsett om du är en scalper eller marknadstimern. Det är emellertid mer troligt att innehavsperioder inom dagsläget möter handelsdödande whipsaws och shakeouts, medan storleken på det förväntade rallyet eller avyttringen ofta är för liten för att boka en tillförlitlig vinst, särskilt efter den negativa effekten av transaktionskostnader. (För mer, se: Introduktion till Parabolic SAR .)

Poängen

Att titta på marknadens trender genom linserna i ett Fibonacci-nät gör det möjligt för investerare att se större mönster utöver omedelbara upp- och nedgångar och kartlägga utsikterna för vinster som kan vara precis bortom investerarnas syn på en kortvarig syn på trenderna. Om de används bra, utrustar Fibonacci-analysen en investerare med det förtroende och den insikt som krävs för att motstå skakningar som uppstått av drastiska nedgångar och att dra fördel av möjligheterna att tjäna på att närma sig vertikala förändringar. Att göra det kräver emellertid en vilja att motstå den onödiga volatiliteten som finns inom komprimerade tidsperioder för att se marknadsrörelserna som en Fibonacci-troende förutser, baserat på matematiska formler som har stått tidens prov. (För ytterligare läsning, kolla in: Strategier för handel med Fibonacci-retracements .)