Trendhandel: De fyra vanligaste indikatorerna

Trendhandlare försöker isolera och utvinna vinst från trender. Det finns flera sätt att göra detta. Naturligtvis kommer ingen indikator att slå din biljett till marknadsrikedom, eftersom handel också innebär faktorer som riskhantering och handelspsykologi. Men vissa indikatorer har stått tidens test och är fortfarande populära bland trendhandlare.

I den här artikeln tillhandahåller vi allmänna riktlinjer och framtidsstrategier för var och en av de fyra gemensamma indikatorerna. Använd dessa eller justera dem för att skapa din egen personliga strategi.

Rörliga medelvärden

Flytta medelvärden "smidig" prisdata genom att skapa en enda flödande linje. Linjen representerar medelpriset under en tidsperiod. Vilket glidande medelvärde den näringsidkaren beslutar att använda bestäms av den tidsram där han eller hon handlar. För investerare och långsiktiga trendföljare är 200-dagars, 100-dagars och 50-dagars enkelt glidande medelvärde populära val.

Det finns flera sätt att använda det rörliga medelvärdet. Den första är att titta på vinkeln på det rörliga medelvärdet. Om det mestadels rör sig horisontellt under en längre tid, är priset inte trender, det varierar. Om den rörliga genomsnittliga linjen är vinklad, pågår en trend. Rörande genomsnitt förutspår dock inte; de visar helt enkelt vad priset gör i genomsnitt över en tidsperiod.

Crossovers är ett annat sätt att använda rörliga medelvärden. Genom att plotta ett 200-dagars och 50-dagars glidande medelvärde på ditt diagram inträffar en köpssignal när 50-dagarskorsningen ligger över 200-dagarsperioden. En säljsignal uppstår när 50-dagars sjunker under 200-dagarna. Tidsramarna kan ändras för att passa din individuella handelstidsram.

När priset går över ett rörligt medelvärde kan det också användas som en köpssignal, och när priset går under ett rörligt medelvärde kan det användas som en säljsignal. Eftersom priset är mer flyktigt än det rörliga genomsnittet, är denna metod benägen att mer falska signaler, som diagrammet ovan visar.

Rörliga medelvärden kan också ge stöd eller motstånd mot priset. Diagrammet nedan visar ett 100-dagars glidande medelvärde som fungerar som stöd (dvs. priset avgår från det).

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD är en oscillerande indikator som svänger över och under noll. Det är både en trendföljande och momentumindikator.

En grundläggande MACD-strategi är att titta på vilken sida av noll MACD-linjerna är på i histogrammet under diagrammet. Över noll under en längre tid, och trenden är troligen uppåt; under noll under en längre tid, och trenden är troligen nedåt. Potentiella köpssignaler uppstår när MACD rör sig över noll och potentiella säljsignaler när den går under noll.

Övergång av signallinjer ger ytterligare köp och säljsignaler. En MACD har två rader - en snabb linje och en långsam linje. En köpssignal uppstår när snabblinjen korsar genom och över den långsamma linjen. En säljsignal uppstår när snabblinjen korsar genom och under den långsamma linjen.

RSI (Relative Strength Index)

RSI är en annan oscillator, men eftersom dess rörelse finns mellan noll och 100, ger den någon annan information än MACD.

Ett sätt att tolka RSI är genom att se priset som "överköpt" - och beror på en korrigering - när indikatorn i histogrammet är över 70, och se priset som översåld - och beror på en retur - när indikatorn är under 30. I en stark uppåtgående kommer priset ofta att nå 70 och därefter under långvariga perioder, och nedtrenderna kan stanna vid 30 eller lägre under lång tid. Även om generella överköp och översålda nivåer kan vara korrekta ibland, kanske de inte ger de mest aktuella signalerna för trendhandlare.

Ett alternativ är att köpa nära översålda förhållanden när trenden är uppåt och placera en kort handel nära ett överköpt tillstånd i en nedåtgående trend.

Säg att den långsiktiga trenden för en aktie är uppåt. En köpssignal uppstår när RSI rör sig under 50 och sedan tillbaka över den. I huvudsak innebär detta att ett prisfall har inträffat, och näringsidkaren köper när återkallelsen verkar ha slutat (enligt RSI) och trenden återupptar. 50-nivån används eftersom RSI vanligtvis inte når 30 i en trend, såvida inte en potentiell reversering pågår. En korthandelssignal uppstår när trenden är nere och RSI rör sig över 50 och sedan tillbaka under den.

Trendlinjer eller ett rörligt medelvärde kan hjälpa dig att fastställa trendriktningen och i vilken riktning du ska ta handelssignaler.

Volym på balans (OBV)

Volymen i sig är en värdefull indikator, och OBV tar mycket volyminformation och sammanställer den till en enda indikator på en rad. Indikatorn mäter kumulativt köp / försäljningstryck genom att lägga till volymen på uppdagar och subtrahera volymen på neddagar.

Helst bör volymen bekräfta trender. Ett stigande pris bör åtföljas av en stigande OBV. ett fallande pris bör åtföljas av ett fallande OBV.

Figuren nedan visar aktier i Netflix Inc. (NFLX) som trender högre tillsammans med OBV. Eftersom OBV inte sjönk under sin trendlinje, var det en god indikation på att priset troligen skulle fortsätta att trenda högre efter nackdelarna.

Om OBV stiger och priset inte är, kommer priset troligen att följa OBV och börja stiga. Om priset stiger och OBV läggs ner eller sjunker kan priset vara nära toppen. Om priset sjunker och OBV blir fodrat eller stiger kan priset närma sig en botten.

Poängen

Indikatorer kan förenkla prisinformation samt ge trendhandelssignaler eller varna för reverseringar. Indikatorer kan användas i alla tidsramar, och har variabler som kan justeras för att passa varje handlare specifika preferenser. Kombinera indikatorstrategier eller ta med dina egna riktlinjer, så att inresa och utgångskriterier är tydligt fastställda för handel. Varje indikator kan användas på fler sätt än beskrivs. Om du gillar en indikator ska du undersöka den ytterligare, och viktigast av allt, testa den innan du använder den för att göra livehandel.

Att lära sig handla med indikatorer kan vara en svår process. För dem som ännu inte har kommit in på marknaden eller börja handla är det viktigt att veta att ett mäklarkonto är ett nödvändigt första steg för att få tillgång till aktiemarknaden.