Obegränsade kontanter

Vad är obegränsade kontanter

Obegränsade kontanter avser monetära reserver som inte är bundna till en viss användning. Obegränsade kontanter kan användas för alla ändamål eftersom de inte är öronmärkta för en specifik användning och är extremt likvida. För att uppfylla skuldcovenants måste företag ofta ha en viss nivå av kontanter i sina balansräkningar - det belopp som överstiger kraven kallas obegränsade kontanter.

Obegränsade kontanter är en del av en organisations likvida medel. En organisations likvida medel inkluderar begränsade kontanter, obegränsade kontanter, likvida medel, obegränsade kortfristiga investeringar (ST), plus nettokortlånskapacitet.

Bryta ner obegränsade kontanter

Likvida medel representerar de pengar som en organisation kan spendera nu, eftersom de är tillgångar som är lättillgängliga för användning. För att spendera mer än så måste ett företag ta på sig en högre nivå av skulder genom upplåning, till exempel genom lån eller kundfordringar. För vissa organisationer med ett varierande kassaflöde, till exempel ideella organisationer, kan obegränsade kontanter hålla verksamheten aktiv även när finansieringskällorna torkar upp.

Exempel på obegränsade kontanter

Till exempel gör XYZ Corporation widgets. De emitterade nyligen skuld för att skaffa kapital för en ny widgetpress. Skuldförbundet kring den nya emissionen anger att XYZ Corporation måste hålla 300 miljoner dollar kontant tillgängligt hela tiden. De kontanter som anges i skuldförbundet är begränsade kontanter. Kontanter XYZ Corporation har på böckerna utöver $ 300 miljoner och utöver vad som åtagits för andra projekt är obegränsade kontanter.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Definiera obegränsade nettotillgångar Obegränsade nettotillgångar är donationer till ideella organisationer som kan användas för någon av organisationens utgifter eller mål. mer Kontantpositioner: Vad du borde veta En kontantposition representerar mängden kontanter som ett företag, en investeringsfond eller bank har på sina böcker vid en viss tidpunkt. mer Kassaflöde Kassaflöde är nettobeloppet kontanter och likvida medel som överförs till och från ett företag. mer Vad redovisningsekvationer visar oss Bokföringsekvationen visar i ett företags balansräkning varigenom summan av alla företagets tillgångar motsvarar summan av företagets skulder och eget kapital. Redovisningsekvationen anses vara grunden för det dubbla bokföringssystemet. mer Hur projektfinansiering fungerar Projektfinansiering är finansiering av långsiktiga infrastruktur- och industriprojekt med en icke-eller begränsad finansiell struktur. mer Skuldbegränsning Skuldbegränsning är ett obligationskontrakt som begränsar ytterligare skuld som emittenten kan ådra sig, med målet att skydda nuvarande långivare. mer Partnerlänkar