Förutse trender för att hitta vinst

Teknisk analys är ett användbart verktyg som gör det möjligt för en näringsidkare att förutse viss marknadsaktivitet innan den inträffar. Dessa förväntningar hämtas från tidigare diagrammönster, sannolikheter för vissa handelsuppsättningar och en näringsidkares tidigare erfarenhet. Med tiden kan förväntan eliminera behovet av överanalys av marknadsriktningen och identifiera tydliga, objektiva betydelsefulla områden. Det är inte så svårt som det låter. Läs vidare för att ta reda på hur du kan förutse riktningen för en marknadstrend och följa den till vinst.

Förväntan kontra förutsägelse

Teknisk analys kallas ofta som någon form av svart magi som används för att tidsmarkera marknaden. Men vad många utanför finansvärlden inte inser är att handlare inte försöker förutsäga framtiden. Istället skapar de strategier som har stor sannolikhet för att lyckas - situationer där en trend eller marknadsrörelse kan förväntas .

Låt möta det; Om handlare kunde plocka toppar och botten på en konsekvent grund skulle de spendera mer tid ute i en Ferrari F430-cabriolet och njuta av en trevlig motorvägsträcka än de skulle haka över sin datorskärm. Många av er har förmodligen försökt plocka toppar och bottnar tidigare och är igång med spelet. Kanske följer du redan fotspår för många professionella handlare som försöker hitta situationer där de kan förutse ett drag och sedan ta en del av det draget när inställningarna inträffar. (För mer insikt, se: Handel med dubbla toppar och dubbla bottnar .)

[En näringsidkares förmåga att förutse en rörelse på marknaden beror generellt på olika tekniska indikatorer. För att lära dig mer om dessa verktyg, kolla in teknisk analyskurs på Investopedia Academy, som innehåller interaktivt innehåll och exempel i verkligheten för att öka dina handelsförmågor.]

Kraften i förväntan

När du beslutar om att göra en handel eller inte har du troligen dina egna strategier för att komma in och lämna marknaden. (Om du inte gör det, bör du bestämma om dem innan du klickar på köp / sälj-knappen.) Tekniska handlare använder vissa verktyg som rörlig genomsnittlig konvergensdivergens (MACD), relativ styrkaindex (RSI), stokastik eller varukanal index (CCI), tillsammans med igenkännbara diagrammönster som har inträffat tidigare med ett visst uppmätt resultat. Erfarna handlare kommer förmodligen att ha en bra uppfattning om vad resultatet av en handel blir när det spelar ut. Om handeln går mot dem så fort de kommer in och den inte vänder sig inom de kommande barerna, är oddsen att de inte var korrekta i sin analys. Men om handeln går till deras fördel inom de kommande barerna, kan de börja titta på att flytta stoppen för att låsa in vinster när positionen spelar ut. ("Barer" används som en allmän term här, eftersom vissa av er kan använda ljusstakar eller raddiagram för handel.)

Figur 1 är ett exempel på en handel med det brittiska pund / US dollar (GBP / USD) valutaparet. Den använder ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) för att avgöra när den ska vara lång och när den ska vara kort. Den blå linjen är en 10-periodig EMA, och den röda är en 20-periodars EMA. När den blå linjen är över den röda är du lång och vice versa för shorts. På en trendmarknad är detta en kraftfull installation att ta eftersom den låter dig delta i det stora drag som ofta följer denna signal. Den första pilen visar en falsk signal, medan den andra visar en mycket lönsam signal.

Figur 1

Det är här kraften i förväntan spelar in. Den aktiva handlaren övervakar vanligtvis öppna positioner när de spelar ut för att se om några justeringar behöver göras. När du hade gått långt vid den första pilen, inom tre staplar, skulle du redan ligga mer än 100 pips. Genom att placera ditt stopp på det långsiktiga trendmässiga rörliga genomsnittet, kommer du förmodligen att vilja vara ur den handeln ändå, eftersom en potentiell reversering kan signaleras. På den andra pilen, när du var lång, skulle det bara ta några dagar innan denna handel gick till din fördel. Handelsledningen spelar in genom att släppa ditt stopp till din personliga handelsstil. I det här fallet kan du ha använt ett slut under den blå linjen som stopp, eller väntat på ett slut under den röda linjen (längre rörligt medelvärde). Genom att vara aktiv i positionshantering - genom att följa marknaden med dina stopp och acceptera dem när de drabbas - är det mycket mer sannolikt att du har större avkastning på lång sikt än du skulle vara om du tog bort stoppet innan marknaden sprängde igenom Det. (För ytterligare läsning, kolla in: Trailing-Stop Techniques .)

Figur 1 illustrerar skillnaden mellan förväntan och förutsägelse. I det här fallet förväntar vi oss att denna handel kommer att få ett liknande resultat baserat på resultaten från tidigare handel. Trots allt var detta mönster nästan identiskt med det som fungerade tidigare, och alla andra saker som förblev lika, det borde ha en tillräcklig chans att arbeta till vår fördel. Så gjorde vi en förutsägelse om vad som skulle hända i detta fall ">

Begränsad känsla

Genom att övervaka handeln i realtid och anpassa oss i enlighet därmed säkerställer vi att känslor inte kan bli bättre av oss och orsaka avvikelse från den ursprungliga planen. Vår plan uppstod innan positionen togs (och därmed hade ingen intressekonflikt), så vi använder denna för att se tillbaka på när handeln är aktiv. Eftersom vi redan har en plan som inte innebär några känslor, kan vi göra så mycket som möjligt för att hålla oss till den planen under stridens hetta. Tänk på att minimera känslor, men inte ta bort den helt. Du är ju bara människa och handel som en robot är nästan omöjlig för de flesta handlare, oavsett hur framgångsrika de är. Vi vet hur marknaden kommer att se ut om vår förväntan både gör och inte inträffar. Med hjälp av diagrammet ovan kan du därför se var signalerna tydligt fungerade och inte fungerade som de hände baserat på prissteget för varje stapel och dess förhållande till de rörliga medelvärdena. Nyckeln är att ta äganderätt till dina branscher och agera baserat på din handelsplan gång på gång. (Se även: Betydelsen av handelspsykologi och disciplin .)

Poängen

Objektivitet är avgörande för att överleva. Teknisk analys ger många synpunkter på förväntan på ett tydligt och kortfattat sätt, men som med allt annat i livet ger den ingen garanti för framgång. Men genom att hålla fast vid en handelsplan dag ut och dag minimeras våra känslor och vi kan öka sannolikheten för att vinna en vinst. Med tid och erfarenhet kan du lära dig att förutse riktningen för dina branscher och förbättra dina chanser att uppnå bättre avkastning. (För mer insikt, se: Tio steg för att bygga en vinnande handelsplan och ha en plan: grunden för framgång .)