Är du redo att handla med futures?

Så du vill handla framtider i hopp om att spekulera korrekt och bli rika i processen. Frågan du måste svara är: Är du beredd och redo att lära dig hur den dynamiska marknaden fungerar?

Futures handlar inte med aktier som aktier. De handlar med kontrakt. Varje futurekontrakt har en standardstorlek som fastställs av det futuresbörse det handlar med. Till exempel är kontraktstorleken för guld futures 100 uns. Det betyder att när du köper ett guldavtal kontrollerar du verkligen 100 uns guld. Om priset på guld flyttar $ 1 högre en uns, kommer det att påverka positionen med $ 100 ($ 1 x 100 uns). Du måste kontrollera varje råvaru- eller terminskontrakt eftersom var och en av dem är unik. (Se även: Topp 4 misstag som orsakar framtidshandlare att misslyckas .)

Vinna eller förlora

Många börjar handla utan att helt förstå grunderna i kontraktet. Futures trading är ett nollsummespel. För varje handel finns det en vinnare och en förlorare. Många företag och professionella fondförvaltare använder terminer för att säkra sina andra positioner. De använder sina futuresavtal för att minska risken för sin portfölj. Detta kan vara jetbränslepriserna för ett flygbolag eller guld som produceras av ett gruvföretag som vill fastställa ett specifikt försäljningspris. Även om framtida kontrakt skyddar mot nackdelen med prisfluktuationerna, begränsar de också potentiella upsides. (Se även: Alternativ för nybörjare. )

När du handlar med futures för deras egen skull är det som att spela i ett kasino. Golvhandlare, terminsbyten och några erfarna handlare med djupa fickor vinner på lång sikt. De flesta andra handlare förlorar sitt kapital och lämnar fattigare och besviken.

Långsiktig framgång i futures trading kommer från att behärska tre discipliner. Om du är en framgångsrik aktiehandlare är du förmodligen bekant med dessa regler. Först behöver du en beprövad handelsprocess som fungerar för terminshandel. Därefter kan korrekt penninghanteringstekniker gå långt till att hjälpa dig att vinna futures trading-spelet. Slutligen, varje gång dina känslor kontrollerar din handel, kommer du sannolikt att förlora.

Att försöka behärska dessa tekniker över natten medan du lär dig futures-spelet är dumt. Du skulle vara bättre på att bara ge dina pengar till de erfarna handlarna, eftersom det skulle spara på ditt känslomässiga slitage. Se till att du är redo att ta på dig de med mer erfarenhet och framgång innan du går in i futures trading. (Se även: Tips för att komma in i futures trading .)

Hur man handlar med futuresavtal

"Är du redo?" Checklista

Hur vet du om du är redo att handla med futures? Ställ dig själv dessa frågor för att se om du tror att du är redo.

Handelsprocess
Har du en beprövad handelsprocess som gäller futures trading? Kom ihåg att du satsar på trenden i ett futurekontrakt där du tävlar med erfarna proffs som använder sin egen handelsprocess.

Ställ dig själv dessa frågor för att hjälpa dig att avgöra:

• Är din handelsprocess inriktad på en lång eller kort tidsram? Futures är tillgängliga under många tidsramar och skapar möjligheter som kan utnyttjas.
• Använder du teknisk eller grundläggande analys eller båda? De flesta yrkesverksamma använder en blandning av båda metoderna, där den ena bekräftar den andra.
• Har du en speciell kunskap om en terminsmarknad som ger dig en extra fördel? Om du till exempel arbetar i energibranschen kanske du vet mer än de flesta om de viktiga faktorerna som bestämmer energipriset.
• Använder du alltid en väldefinierad handelsplan som du följer utan att misslyckas? Disciplinerad handel hjälper till att jämna ut spelplanen.
• Känner din handelsprocess igen marknadsutvecklingen? Handel med trenden är en kärnstrategi för terminshandlare.
• Fungerar din handelsprocess bra på upp- och nedmarknader? Futureshandel beror inte på en tjur- eller björnmarknad. Du kan handla båda hållen, beroende på trenden i det futuresinstrument du använder.

En väl genomtänkt handelsprocess ger dig en fördel. Se till att använda det.

Pengarhantering
God pengehantering är nödvändig för att lyckas i alla handelssituationer. Det är särskilt viktigt i terminshandel.

• Är din risk-belöning metod tydligt formulerad och implementerad? Till exempel, vet du i förväg hur mycket av ditt tillgängliga kapital du är villig att förlora när du handlar med futures? Som följd av denna regel är det säkert att din process definierar hur mycket du kan förlora på varje handel och att du verkställer denna regel.
• Varje handlare ser risker ur sitt eget perspektiv. Är du aggressiv eller konservativ? Endera visningen fungerar som en futureshandlare. Se bara till att upprätthålla den åsikten med varje handel.
• Använder du riskminskningstekniker utan att misslyckas? Beprövade tekniker, såsom positionsstorlek och stoppförluster, är viktiga. Framgångsrika handlare är villiga att erkänna när de har fel och gå ur handeln.

Pengarhantering ger verktygen för att maximera dina vinnande affärer och minimera dina förlorande. Det är hemligheten till långsiktig lönsam terminshandel.

Känslomässig kontroll
Brist på kontroll över dina känslor är en av de främsta anledningarna till att handlare misslyckas. Rädsla, ångest och girighet är vanliga drag hos alla. Att hålla dem under kontroll är en pågående insats. När de tar över kommer dina handelsresultat att drabbas.

• Hur utvecklar du förtroende för dina branscher? Använder du magkänsla eller bra forskning? Förtroende baserat på gedigen forskning hjälper till att ta bort känslorna för handelsbeslutet. Att läsa en blogg eller följa någon annans ledning utan att veta varför de gör handeln är ett recept för misslyckande.
• Om du är osäker, handlar du ändå? Att göra en dålig handel är värre än att inte handla alls. Spänningen att göra en handel som inte är vettig har ingen mening.
• När du tappar handeln, vad är din reaktion? Om du följer din handelsdisciplin och stänger handeln har du dina känslor under kontroll. Å andra sidan, om du ändrar dig och börjar hoppas på ett bättre resultat, förlorar du kontrollen och sätter scenen för en större förlust.

De bästa handlarna låter aldrig sina känslor komma in i sin handel. När de misstänker att deras hjärta åsidosätter deras sinne, stannar de tills känslan passerar. Det tjänar dem väl och kan göra samma sak för dig. (Se även: 3 psykologiska underliga saker som dödar din handel .)

Poängen

Handel med terminer är full av risk. Eftersom de allra flesta framtidshandlare inte lyckas göra konsekventa vinster, bör alla som överväger att handla med futures ta ett steg tillbaka och ställa sig ett antal frågor innan de fortsätter. Om du, efter noggrant övervägande, vill fortsätta, gör det med att veta att du går in på ett spännande företag som testar din handelsdisciplin till det yttersta. (Se även: Handla med guld- och silverkontrakt .)