Tillgångsstorlek

Vad är tillgångsstorlek?

Tillgångsstorlek är det totala marknadsvärdet på värdepapper i en fond. Det kan också kallas tillgångar under förvaltning. Fonder rapporterar regelbundet totala tillgångar som kan påverkas av utbud, efterfrågan och marknadsavkastning.

Tillgångsstorlek förklarad

Kapitalstorlek för fonder rapporteras ofta av aktieklassen. När det gäller storleken på en investeringsfond är större inte nödvändigtvis bättre. Viktiga aspekter för kvaliteten på investeringsfonderna och investeringsöverväganden är vanligtvis fondens investeringsstil och dess förmåga att möta eller överträffa avkastningen på marknadens riktmärken genom sina investeringstilldelningar.

Emellertid kan en fonds tillgångsstorlek vara viktig för investerare att ta hänsyn till av några skäl. Även om tillgångsstorleken inte i hög grad påverkar en fonds resultat, kommer toppinvesteringsförvaltare och topppresterande fonder sannolikt att se större fondflöden. Investerare i fonder med en större tillgångsstorlek kan också dra nytta av större skalfördelar som innebär lägre fondkostnadsprocent eftersom kostnadsgraden beräknas som en procent av totala tillgångar. Större fonder tenderar också att handlas mer aktivt på marknaden med högre genomsnittlig daglig handelsvolym som ger större marknadslikviditet.

Volatilitet i tillgångsstorlek

Tillgångsstorlek kan påverkas av utbud, efterfrågan och marknadsavkastning. Ökande marknadsavkastning är en positiv faktor som ökar värdet på portföljen från marknadsvinst. Kapitaluppskattning är en högsta prioritet för investeringsförvaltare och ett värde som lätt följs av investerare. Men när tillgångar snabbt ökar från inflöden så kan så kallad "tillgångsuppblåsning" uppstå, vilket kan ge utmaningar för portföljförvaltarna. Kapitalinflöden och utflöden kan påverka drifts- och transaktionskostnaderna väsentligt. Många fonder har inlösenavgifter för kortfristiga inlösen som hjälper till att stödja handelsaktiviteter när investerare löser in.

Betydande inflöden till en fond är det som orsakar tillgångsuppblåsning. Detta är främst ett problem med aktiva fonder. Aktiva investeringsförvaltare måste distribuera medel i nuvarande tilldelningar eller så kan de välja att investera i nya värdepapper. Vissa fonder kan också begränsa tillgångarnas kapacitet. Investeringsförvaltare kan välja att stänga fonder till nya investerare av olika skäl med tillgångskapacitet ofta en faktor i fondens stängning.

Största amerikanska fonder efter tillgångsstorlek

MarketWatch ger information om investeringsmarknadens största fonder efter tillgångsstorlek. Fonder redovisas av aktieklasstillgångar. Från den 29 juli 2019 dominerade Vanguard topplistan med sex av de största fonderna på investeringsmarknaden.

1. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
2. Vanguard 500 Index Fund Admiral Aktier (VFIAX)
3. Vanguard TSM Index Fund Admiral Aktier (VTSAX)
4. Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
5. iShares Core S&P 500 (IVV)
6. Vanguard TSM Index Institutional Plus-aktier (VSMPX)
7. Vanguard Total Stock Investor Shares (VGTSX)
8. Fidelity Government Cash Reserves (FDRXX)
9. Vanguard TSM Index institutionella aktier (VITSX)
10. Vanguard TSM Index Investor Shares (VTSMX)

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Definition av en fonder En fond är en typ av investeringsinstrument som består av en portfölj av aktier, obligationer eller andra värdepapper, som övervakas av en professionell penningförvaltare. mer Indexfond En indexfond är en portfölj av aktier eller obligationer som är utformad för att härma resultatet för ett marknadsindex. Dessa fonder utgör ofta kärninnehavet i pensionsportföljer och erbjuder lägre utgiftskvoter än aktivt förvaltade fonder. mer Ins and Outs of Expense Ratios Kostnadskvoten (ER), även ibland känd som managementkostnadsförhållandet (MER), mäter hur mycket av en fonds tillgångar som används för administrativa och andra driftskostnader. mer Global Fund En global fond är en fond som investerar i företag som är belägna var som helst i världen, inklusive investerarens eget land. En global fond försöker identifiera de bästa investeringarna från ett globalt värdepappersuniversum. mer Vad är årlig omsättning och varför är det viktigt Årlig omsättning är den procentsats som en fond eller börshandlad fond ersätter sina investeringar på årligen. mer iShares Definition iShares, Inc. En global ledare inom börshandlade fonder (ETF) har nästan 2 biljoner dollar investerat i över 800 olika produkter. mer Partnerlänkar