Beräkna vinster och förluster i dina valutahandel

Valutahandel erbjuder en utmanande och lönsam möjlighet för välutbildade investerare. Det är emellertid också en riskabel marknad, och näringsidkare måste alltid vara uppmärksamma på sina positioner - trots allt mäts framgången eller misslyckandet med avseende på vinster och förluster (P&L) på deras branscher.

Det är viktigt för handlare att ha en tydlig förståelse för deras P&L, eftersom det direkt påverkar marginaldot som de har på deras handelskonto. Om priserna rör sig mot dig minskar din marginalbalans och du har mindre pengar tillgängliga för handel.

Realiserad och orealiserad vinst och förlust

Alla dina valutahandel kommer att markeras i realtid. Mark-to-market beräkningen visar orealiserad P&L i dina branscher. Termen "orealiserad" här betyder att handeln fortfarande är öppna och kan stängas av dig när som helst.

Mark-to-market-värdet är det värde som du kan stänga din handel just nu. Om du har en lång position är beräkningen mellan marknader och priser normalt det pris du kan sälja till. Vid en kort position är det det pris du kan köpa för att stänga positionen.

Tills en position är stängd kommer P&L att förbli orealiserade. Vinsten eller förlusten realiseras (realiserad P&L) när du stänger ut en handelsposition. Vid vinst ökar marginalbalansen och vid förlust minskas den.

Den totala marginalbalansen på ditt konto kommer alltid att vara lika med summan av initial marginalinsättning, realiserad P&L och orealiserad P&L. Eftersom den orealiserade P&L är markerad till marknaden, fortsätter den att variera, eftersom priserna på dina investeringar ständigt förändras. På grund av detta fortsätter marginalbalansen att förändras ständigt.

Beräkning av vinst och förlust

Den faktiska beräkningen av vinst och förlust i en position är ganska enkel. För att beräkna P&L för en position, vad du behöver är positionsstorleken och antalet pips som priset har flyttat. Den verkliga vinsten eller förlusten kommer att vara lika med positionsstorleken multiplicerad med pip-rörelsen.

Låt oss titta på ett exempel:

Antag att du har en position på 100 000 GBP / USD som för närvarande handlas till 1, 3147. Om priserna går från GBP / USD 1, 3147 till 1, 3162, hoppade de 15 punkter. För en position på 100 000 GBP / USD motsvarar 15-pips rörelsen 150 $ (100 000 x 0, 0015).

För att avgöra om det är en vinst eller förlust måste vi veta om vi var långa eller korta för varje handel.

Lång position: Vid en lång position, om priserna går upp, kommer det att bli en vinst, och om priserna går ner kommer det att bli en förlust. I vårt tidigare exempel, om positionen är lång GBP / USD, skulle det vara en vinst på $ 150. Alternativt, om priserna hade gått ner från GBP / USD 1.3147 till 1.3127, kommer det att bli en förlust på $ 200 (100.000 x -0.0020).

Kort position: Vid en kort position, om priserna går upp, kommer det att bli en förlust, och om priserna flyttas ner kommer det att bli en vinst. I samma exempel, om vi hade en kort GBP / USD-position och priserna steg upp med 15 punkter, skulle det vara en förlust på 150 $. Om priserna sjönk med 20 punkter, skulle det vara en vinst på $ 200.

Följande tabell sammanfattar beräkningen av P&L:

En annan aspekt av P&L är valutan i vilken denomineras. I vårt exempel valde P&L i dollar. Detta kan dock inte alltid vara fallet.

I vårt exempel är GBP / USD angivet i antal USD per GBP. GBP är basvalutan och USD är offertvalutan. Till en kurs av GBP / USD 1, 3147 kostar det 1, 3147 USD att köpa en GBP. Så om priset fluktuerar kommer det att bli en förändring i dollarvärdet. För en standardlott är varje pip värd $ 10 och vinsten och förlusten kommer att vara i USD. Som en allmän regel kommer P&L att anges i offertvalutan, så om den inte är i USD måste du konvertera den till USD för marginalberäkningar.

Tänk på att du har en 100 000 kort position på USD / CHF. I detta fall kommer din P&L att vara denominerade i schweiziska franc. Den nuvarande kursen är ungefär 0, 9970. För en standardlott är varje pip värd CHF 10. Om priset har sjunkit med 10 punkter till 0, 9960 kommer det att bli en vinst på CHF 100. För att konvertera denna P&L till USD måste du dela P&L med USD / CHF-kurs, dvs. CHF 100 ÷ 0, 9960, vilket kommer att vara $ 100.4016.

När vi väl har P & L-värdena kan dessa enkelt användas för att beräkna den tillgängliga marginalbalansen på handelskontot. Marginalberäkningar är vanligtvis i USD.

Poängen

Du kommer inte att behöva utföra dessa beräkningar manuellt, eftersom alla mäklarkonton automatiskt beräknar P&L för alla dina affärer. Det är dock viktigt att du förstår dessa beräkningar, eftersom du måste beräkna dina P&L- och marginalkrav medan du strukturerar din handel - redan innan du faktiskt går in i handeln.

Beroende på hur mycket hävstång ditt handelskonto erbjuder kan du beräkna den marginal som krävs för att inneha en position. Om du till exempel har en hävstångseffekt på 100: 1 kommer du att kräva en marginal på $ 1 000 för att öppna en standardlottposition på 100 000 USD / CHF. Att ha en tydlig förståelse av hur mycket pengar som står på spel i varje handel hjälper dig att hantera din risk effektivt.