Day Trader
En dagshandlare är en näringsidkare som genomför en stor volym korta och långa affärer för att dra nytta av intradagens marknadsprisåtgärder. Prisåtgärden är ett resultat av tillfälliga utbud och efterfrågan ineffektivitet orsakade på grund av köp och försäljning av tillgången.
Key Takeaways
- Daghandlare är handlare som genomför strategier inom dagen för att få prisförändringar för en given tillgång.
- Daghandlare använder en mängd olika tekniker för att dra nytta av marknadens ineffektivitet.
- Dagshandel kan vara ett lukrativt företag, men det kommer också med en hög grad av risk och osäkerhet.
Vad är dagshandel?
Grunderna för en dagshandlare
Det krävs ingen särskild behörighet för att bli en dagshandlare. Istället klassificeras dagshandlare baserat på frekvensen av deras handel. FINRA och NYSE klassificerar dagshandlare baserat på om han eller hon handlar fyra eller flera gånger under en femdagarsperiod, förutsatt att antalet dagshandelar är mer än 6% av kundens totala handelsaktivitet under den perioden eller mäklare / värdeföretag där han eller hon har öppnat ett konto betraktar honom en dagshandlare. Daghandlare är föremål för krav på kapital- och marginalunderhåll.
En dagshandlare stänger ofta alla branscher innan handelsdagen är slut, så att inte ha öppna positioner över natten. En dagshandlares effektivitet kan begränsas av bud-fråga-spridningen, handelskommissioner samt kostnader för realtidens nyhetsflöden och analysprogramvara. Framgångsrik dagshandel kräver omfattande kunskap och erfarenhet. Daghandlare använder olika metoder för att fatta handelsbeslut. Vissa handlare använder datormarknadsmodeller som använder teknisk analys för att beräkna gynnsamma sannolikheter, medan vissa handlar på sin instinkt.
En dagshandlare handlar främst om prisaktionsegenskaper hos en aktie. Detta är till skillnad från investerare som använder grundläggande data för att analysera ett företags långsiktiga tillväxtpotential för att bestämma om de ska köpa, sälja eller behålla sitt aktie.
Prisvolatilitet och genomsnittligt dagintervall är avgörande för en dagshandlare. En säkerhet måste ha en tillräcklig prisrörelse för en dagshandlare för att uppnå en vinst. Volym och likviditet är också avgörande eftersom att snabbt och inträde från handel är avgörande för att få små vinster per handel. Värdepapper med ett litet dagligt intervall eller lätt daglig volym skulle inte vara av intresse för en dagshandlare.
Day Trader Techniques
Daghandlare är anpassade till händelser som orsakar kortsiktiga rörelser på marknaden. Att handla nyheterna är en populär teknik. Schemalagda tillkännagivanden som ekonomisk statistik, företagsintäkter eller räntesatser är föremål för marknadsförväntningar och marknadspsykologi. Marknader reagerar när dessa förväntningar inte uppfylls eller överskrids, vanligtvis med plötsliga, betydande drag, vilket kan gynna dagshandlare.
En annan handelsmetod är känd som blekning av öppningen. När öppningspriset visar ett gap från föregående dags slut, är det att försvinna klyftan att ta en position i motsatt riktning. För dagar där det inte finns några nyheter eller det inte finns några luckor, tidigt på morgonen kommer dagshandlare att se över den allmänna inriktningen på marknaden. Om de förväntar sig att marknaden kommer att växa upp, skulle de köpa värdepapper som uppvisar styrka när deras priser sjunker.
Om marknaden försämras, skulle de korta värdepapper som uppvisar svaghet när deras priser studsar. De flesta oberoende dagshandlare har korta dagar och arbetar två till fem timmar per dag. Ofta kommer de att öva på att göra simulerade affärer i flera månader innan de börjar göra live-handel. De spårar sina framgångar och misslyckanden gentemot marknaden och syftar till att lära av erfarenhet.
Fördelar och nackdelar med dagshandel
Den mest betydande fördelen med dagshandeln är att positioner inte påverkas av möjligheten till negativa nyheter över natten som kan ha en betydande påverkan på värdepapperspriset. Sådana nyheter inkluderar viktiga ekonomiska rapporter och resultatrapporter, samt mäklareuppgraderingar och nedgraderingar som inträffar antingen innan marknaden öppnas eller efter att marknaden stängs.
Handel på intradag basis ger flera andra viktiga fördelar. En fördel är förmågan att använda trånga stop-loss-order - handlingen att höja ett stopppris för att minimera förluster från en lång position. En annan inkluderar ökad tillgång till marginal - och därmed större hävstångseffekt. Dagshandel ger också handlare fler möjligheter till inlärning.
Men med varje silverfoder finns det också stormmoln. Nackdelarna med dagshandeln inkluderar otillräcklig tid för en position att se vinstökningar, i vissa fall någon vinst alls, och ökade provisionskostnader på grund av handel oftare som äter bort vid de vinstmarginaler en handlare kan förvänta sig.
Pros
- Befattningar stängs vanligtvis i slutet av varje dag och påverkas inte av risker från nyhetsnät eller mäklarsatser över natten.
- Tight stop-loss-order kan skydda positioner från extrema rörelser.
- Vanliga handlare har tillgång till ökat hävstång och lägre provisioner.
- Många yrken ökar praktisk erfarenhet av lärande.
Nackdelar
- Ofta innebär flera provisionskostnader.
- Vissa tillgångar är utanför gränserna, som fonder.
- Det kanske inte finns tillräckligt med tid för en position att realisera en vinst innan den måste stängas ut.
- Förluster kan öka snabbt, särskilt om marginalen används för att finansiera inköp. Marginalsamtal är en verklig risk.