Forex analys
Forex analys undersöker förändringarna i valutaparets priser och försöker isolera i vilken riktning priserna går och vart de kan gå i framtiden. På valutamarknaden köper och säljer handlare valutor med målet att vinna vinst. Valutamarknaden, den största marknaden i världen, hanterar över 5 biljoner dollar i daglig handel.
Banker, kommersiella företag, förvaltningsföretag, hedgefonder och handlare använder forexanalys för att bestämma den bästa handeln för ett valutapar när som helst. Vissa Forex-analyser är manuella, andra utförs av datorer med mjukvara som analyserar historisk data. Vissa handlare använder en kombination av manuell analys och datordriven analys.
Key Takeaways
- Forex analys är studien för att avgöra om man ska köpa, sälja eller vänta på att handla ett valutapar.
- Valutor handlar parvis, med valutakurser baserade på priset för en valuta i förhållande till den andra.
- Huvudtyper av analyser inkluderar teknisk och grundläggande, med känsla och statistisk analys som potentiellt kan användas av både tekniska och grundläggande analytiker / handlare.
- De flesta valutahandelar sker i par med en handfull valutor.
Förstå Forex-analys
Forexmarknaden är öppen 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan, och valutor handlas över hela världen bland de stora finansiella centra, inklusive London, New York, Tokyo och Australien. Det finns alltid en stor global marknad någonstans, vilket innebär att det alltid finns köpare och säljare för valutor när som helst under veckan.
Det finns många olika valutor, och valutor handlar alltid i par. Ett par är en valuta som handlas relativt en annan. När en valuta i ett par köps säljs den andra. Om en valuta säljs köps den andra i paret. Tänk på att gå till banken för att byta amerikanska dollar för euro eftersom du åker på en resa. Valutaparet är i detta fall EUR / USD. Amerikanska dollar säljs och euro köps.
Forex-analys försöker förutsäga eller tjäna på valutaparets rörelser. Handlare använder forexanalys för att bestämma vilken valuta inom ett par som troligen kommer att bli starkare. De kommer att köpa den valutan och sälja den svagare valutan.
Om till exempel EUR väntas stiga mot det brittiska pundet (GBP), skulle en handlare köpa EUR / GBP. Om de trodde att EUR skulle försvagas gentemot GBP, så skulle de sälja EUR / GBP. Den första valutan som listas i ett par är riktningsvalutan. Om den första valutan stiger relativt den andra växer växelkursen. Om den första valutan faller relativt den andra, sjunker växelkursen.
Det finns mer än 150 globala valutor, även om de flesta valutahandelar bara sker på en handfull. Euro (EUR), brittiskt pund (GBP), japansk yen (JPY), schweizisk franc (CHF), australiensisk dollar (AUD), Nya Zeelands dollar (NZD) och kanadensisk dollar (CAD) är de mest omsatta i värld. Valutapar som involverar dessa valutor tenderar att ha högre daglig volym. EUR / USD är världens mest omsatta par. Det tenderar att ha den tätaste spridningen mellan bud- och frågepriserna.
Valutapar som involverar valutor utanför de som anges ovan tenderar att ha lägre volym. Ju mindre ekonomi och efterfrågan på en valuta, desto mindre handelsvolym kommer valutan att ha. Detta innebär färre köpare och säljare, mindre volym och potentialen för mer oberäknade prisrörelser.
Alla valutapar är föremål för massiva och snabba prisförändringar, eftersom valutamarknaderna är mycket mottagliga för ekonomiska nyheter som bruttonationalprodukt (BNP) rapporter, sysselsättningsdata, ränteanmälningar, inflationstal eller centralbankutdrag.
Vissa handlare försöker analysera grundläggande i ett land för att förutsäga hur marknaden sannolikt kommer att reagera på kommande ekonomiska data. Andra handlare baserar sina handelsbeslut på hur valutaparets priser faktiskt rör sig.
Typer av Forex-analys
Forex-analys är mycket beroende av verksamheten eller individen som handlar och kan vara av teknisk eller grundläggande karaktär. Grundläggande analytiker är mer bekymrade över den ekonomiska situationen i en valuta (och dess land eller zon), och hur det kan påverka valutans värde i förhållande till andra. Tekniska analytiker är mer bekymrade över hur priserna agerar och kommer att försöka hitta mönster i priset.
Sentiment och statistisk analys är också former av analys som kan omfattas av både grundläggande eller teknisk analys. Statistisk analys kan inkludera att hitta mönster eller tendenser inom grundläggande eller tekniska data. Sentimentanalys tittar på hur handlare är positionerade, eller vad de förväntar sig, för att avgöra när en prisutveckling är hälsosam eller när den kan ha blivit för lutande och sannolikt kommer att vända.
- Teknisk analys förlitar sig på tidigare prisrörelsesdata för att förutsäga ett valutaparets framtida värde. Handlare fokuserar på diagram över prisrörelser och olika analysverktyg för att utvärdera ett valutaparets styrka eller svaghet. I teknisk analys granskar en näringsidkare priserna för specificerade valutor över tid. I de flesta fall kommer de att känna igen upprepade mönster, som de sedan använder för att förutsäga marknadens rörelse. Med automatiserad teknisk analys analyserar datorprogramvaran historien för valutornas prisrörelse.
- Grundläggande analys förlitar sig på att kvantifiera nuvarande faktorer eller förutsäga framtida faktorer som påverkar ett lands ekonomi. I grundläggande analys undersöker handlare faktorer som ett lands inflationsränta, räntor, BNP och andra ekonomiska indikatorer. Handlare anser att räntorna är särskilt viktiga när de fattar beslut. En högre ränta kommer att locka fler investerare, som med tiden kommer att öka värdet på det landets valuta. Ändå om räntorna är för höga, betyder det att inflation kan vara ett problem. Inflationen kommer att erodera en valutas värde.
- Sentimentanalys baseras på hur många som köper eller säljer en viss valuta eller deras tankar om vilken riktning en valuta går. Det är känslan eller tonen på en marknad, även kallad publikpsykologi. När en handlare använder känslor för att analysera valutamarknaden letar de efter en särskilt stor investering i en viss valuta i en riktning. Med ett stort antal investerare som köper en viss valuta expanderar antalet framtida säljare av den valutan och antalet tillgängliga köpare krymper. Detta skapar potentialen för en prisåtergång, eftersom alla köpare så småningom kommer att behöva sälja.
Exempel på hur ett valutapar kan analyseras
Tänk på USD / CAD, ett kraftigt handlat valutapar, eftersom det involverar två av världens mest omsatta valutor. De två länderna är nära handelspartner och fysiska grannar vilket innebär en hög mängd affärs-, regerings- och spekulativ handel, liksom kontantutbyte för resor, i valutaparet.
Grundläggande analytiker kommer att titta på ränte- och inflationsutsikterna för båda valutorna. De kommer också att titta på faktorer som sysselsättning, som kan ge insikt i framtida ränteutveckling. En stark ekonomi tenderar att driva upp räntorna och locka fler investerare till den valutan och till den marknaden för att dra nytta av de högre räntorna.
Den kanadensiska dollarn tenderar också att röra sig med prisoljan, eftersom olja är en av landets viktigaste export. Ekonomin är beroende av oljepriset, därför kan både grundläggande och tekniska analytiker också analysera oljepriset. om de kan analysera olja korrekt kan de troligen fatta ett mer informerat beslut om CAD-riktningen, och därmed USD / CAD.
Tekniska analytiker letar efter trender och intervall inom prishistoriken för USD / CAD. En trend kommer att ge den övergripande riktningen valutaparet rör sig på. Områden kan indikera områden med stöd eller motstånd som priset närmar sig. De kan också använda tekniska indikatorer i ett försök att hitta en rytm eller mönster i prisrörelserna. Diagrammönster kan användas för att förutse hur priset kommer att röra sig inom mönstret och när det bryter ut.
Känsla kan också användas. Om den stora majoriteten, till exempel 90%, av nuvarande positioner är långa, betyder det att det inte finns mycket utrymme för människor att bli ännu mer hausse. Det betyder också att de stora pengarna, 10% i detta fall, är på motsatt sida av 90%. Stora pengar tenderar att ha rätt oftare än små pengar, vilket är hur det blev och förblir stort. Därför kan sentimenthandlaren betrakta detta som ett varningstecken för att priset kan sjunka när 90% börjar lämna sina positioner.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.