Hur identifierar jag ett lager som är under konsolidering?

Konsolidering är termen för en aktie eller värdepapper som varken fortsätter eller vänder en större prisutveckling. Konsoliderade aktier handlar vanligtvis inom begränsade prisklasser och erbjuder relativt få handelsmöjligheter tills ett annat mönster uppstår. Tekniska analytiker och handlare ser konsolideringsperioder som obeslutsamma och försiktiga.

Aktier under konsolidering

Du kan identifiera ett aktie som är under konsolidering genom att titta på tre samtidigt förekommande fastigheter i ett prisdiagram.

• Den första är att beståndet har definierbara och stadiga stöd- och motståndsnivåer, ungefär som ett mönster för fortsättning av flaggan.
• Det andra kännetecknet är ett smalt handelsintervall. Var dock försiktig, eftersom inte alla aktier och värdepapper har liknande volatilitet. Handelsområdena är relativa.
• Den sista funktionen att leta efter är en relativt låg handelsvolym som inte uppvisar stora spikar.

Konsolidering är varken positiv eller negativ på egen hand. Ibland uppstår en konsolideringsperiod efter en sund prisrörelse. Handlare som är noga med eventuella överköpta positioner eller översålda positioner kan se ut för att jämna ut rörelser innan en annan trend dyker upp.

Konsolideringsavbrott

När du har identifierat en konsolidering, håll utkik efter eventuella utbrott över eller under de övre och nedre handelsområdena. Dessa utbrott kan åtföljas av stora volymökningar och leda till stora vinster eller förluster på kort tid, särskilt om beståndet har varit i konsolidering under en längre tid.

Konsolidering: Word on the Street

Ett avbrott från ett konsolideringsmönster signalerar en seger av antingen köpare eller säljare över den andra. Vanliga tekniker för handel med breakout inkluderar att köpa långa och täcka korta när priser bryter igenom resistensnivån, eller att sälja kort och täcka länge när priserna faller under stödet. Mer konservativa handlare letar efter en viss bekräftelse innan de går in i dessa affärer, antingen genom analysverktyg eller fortsatt prisåtgärder.

Konsolideringsstrategier

Det är vanligt att en stödnivå blir den nya motståndspunkten efter ett baisseartat utbrott och att en motståndsnivå bildar stöd efter ett hausseartat utbrott. Ibland visar konsolideringar triangel- eller vimpelmönster, vilket gör det möjligt att genomföra fortsättningsstrategier.

Innan du bestämmer hur du ska handla en konsolidering ska du identifiera hur länge mönstret har hållit. Det finns inga märkbara tidsbegränsningar för en konsolidering. Intradagskonsolidering kan endast pågå i några minuter eller timmar. Om du letar efter aktiv intradagshandel, konsultera teknisk analysprogramvara för dynamisk informationsuppdateringar. Vissa konsolideringsmönster varar i dagar, veckor eller till och med månader eller år. Dessa mönster är mottagliga för falska utbrott, vilket gör det viktigt att söka bekräftelse av priserna innan man ser till att dra nytta av en trend.

Countertraders och contrarians kan fortfarande handla med snävt konsoliderade lager, men det finns ofta mindre utrymme för vinst på grund av det lilla utbudet.