Behärska kortvarig handel

Kortvarig handel kan vara mycket lukrativ, men det kan också vara riskabelt. En kortvarig handel kan vara så lite som några minuter till så länge som flera dagar. För att lyckas med denna strategi som handlare måste du förstå riskerna och fördelarna med varje handel. Du måste inte bara veta hur du kan upptäcka goda kortsiktiga möjligheter utan också hur du skyddar dig själv. I den här artikeln undersöker vi grunderna för att upptäcka bra kortsiktiga affärer och hur man kan tjäna på dem.

Grunderna för kortvarig handel

Flera grundläggande begrepp måste förstås och behärska för framgångsrik kortvarig handel. Dessa grundläggande faktorer kan betyda skillnaden mellan en förlust och en lönsam handel.

Erkänna potentiella kandidater

Att erkänna den "rätta" handeln innebär att du vet skillnaden mellan en bra potentiell situation och sådana som ska undvikas. Alltför ofta fastnar investerare i ögonblicket och tror att om de tittar på kvällens nyheter och läser de finansiella sidorna kommer de att vara ovanpå vad som händer på marknaderna. Sanningen är att när vi hör om det, reagerar marknaderna redan. Så några grundläggande steg måste följas för att hitta rätt handel vid rätt tidpunkter.

Behärska kortvarig handel

Steg 1: Titta på rörliga medelvärden

Ett rörligt medelvärde är ett genomsnittspris för en aktie under en viss tidsperiod. De vanligaste tidsramarna är 15, 20, 30, 50, 100 och 200 dagar. Den övergripande idén är att visa om ett lager trender uppåt eller nedåt. I allmänhet har en bra kandidat ett rörligt medelvärde som lutar uppåt. Om du letar efter ett bra lager för kort, vill du i allmänhet hitta ett med ett rörligt medelvärde som släpper ut eller minskar.

Steg 2: Förstå övergripande cykler eller mönster

I allmänhet är marknadens inbytningscykler, vilket gör det viktigt att titta på kalendern vid vissa tidpunkter. Sedan 1950 har de flesta av vinsterna på aktiemarknaden inträffat under perioden november till april, medan genomsnittet under maj till oktober har varit relativt statiskt. Som handlare kan cykler användas till din fördel för att bestämma goda tider för att gå in i långa eller korta positioner.

Steg 3: Få en känsla av marknadstrender

Om trenden är negativ kan du överväga kortslutning och köpa väldigt lite. Om trenden är positiv, kanske du vill överväga att köpa med mycket liten brist. När den övergripande marknadsutvecklingen är mot dig, sjunker risken för att ha en framgångsrik handel.

Genom att följa dessa grundläggande steg kommer du att förstå hur och när du ska hitta rätt potentiella branscher.

Kontrollera risk

Att kontrollera risken är en av de viktigaste aspekterna av framgångsrikt handel. Kortvarig handel innebär risk, så det är viktigt att minimera risken och maximera avkastningen. Detta kräver användning av försäljningsstopp eller köpstopp som skydd mot marknadsvändningar. Ett försäljningsstopp är en order att sälja en aktie när den når ett förutbestämt pris. När detta pris har uppnåtts blir det en order att sälja till marknadspriset. Ett köpstopp är motsatsen. Det används i en kort position när aktien stiger till ett visst pris, då blir det en köporder.

Båda dessa är utformade för att begränsa din nackdel. Som en allmän regel i kortvarig handel, vill du ställa in ditt försäljningsstopp eller köpa stopp inom 10% till 15% av var du köpte aktien eller initierade den korta. Tanken är att hålla förluster hanterbara så att vinsterna kommer att vara betydligt mer än de oundvikliga förlusterna du har.

Teknisk analys

Det finns ett gammalt talesätt på Wall Street: "Bekämpa aldrig tejpen." Oavsett om de flesta erkänner det eller inte, ser marknaderna alltid fram och prissätter i vad som händer. Detta betyder att allt vi vet om resultat, företagsledning och andra faktorer redan prissätts i aktien. Att hålla sig före alla andra kräver att du använder teknisk analys.

Teknisk analys är en process för att utvärdera och studera aktier eller marknader med tidigare priser och mönster för att förutsäga vad som kommer att hända i framtiden. Vid kortvarig handel är detta ett viktigt verktyg som hjälper dig att förstå hur du kan vinna medan andra är osäkra. Nedan kommer vi att avslöja några av de olika verktygen och teknikerna för teknisk analys.

Köp och sälj indikatorer

Flera indikatorer används för att bestämma rätt tid att köpa och sälja. Två av de mer populära inkluderar relativ styrkaindex (RSI) och den stokastiska oscillatorn. RSI jämför den relativa styrkan eller svagheten hos en aktie jämfört med andra aktier på marknaden. I allmänhet indikerar en avläsning på 70 ett toppmönster, medan en avläsning under 30 visar att beståndet har översågs. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att priserna kan förbli på överköp eller överförsäljningsnivåer under en betydande tidsperiod.

Den stokastiska oscillatorn används för att avgöra om ett lager är dyrt eller billigt baserat på aktiens slutkursintervall under en tidsperiod. En avläsning av 80 signaler är att lagret är överköpt (dyrt), medan en avläsning på 20 signaler är att överförsäljningen (billigt).

RSI och stokastik kan användas som lagerplockverktyg, men du måste använda dem tillsammans med andra verktyg för att upptäcka de bästa möjligheterna.

Mönster

Ett annat verktyg som kan hjälpa dig att hitta bra kortsiktiga handelsmöjligheter är mönster i aktiekartor. Mönster kan utvecklas under flera dagar, månader eller år. Även om inga två mönster är desamma, kan de användas för att förutsäga prisrörelser.

Flera viktiga mönster att se på inkluderar:

• Huvud och axlar: Huvudet och axlarna, som anses vara ett av de mest pålitliga mönstren, är ett vändningsmönster som ofta ses när en bestånd toppar.
• Trianglar: En triangel bildas när intervallet mellan en bestands höjder och lågheter minskar. Detta mönster inträffar ofta när priserna faller ner eller toppar. När priserna minskar, betyder detta att aktien kan bryta ut till upp- eller nackdelen på ett våldsamt sätt.
• Dubbla toppar: En dubbel topp uppstår när priserna stiger till en viss punkt på tung volym, retirerar och sedan testar den punkten på minskad volym. Detta mönster signalerar att beståndet kan vara nedsänkt.
• Dubbla bottnar: En dubbel botten är baksidan av en dubbel topp. Priserna kommer att falla till en viss punkt på tung volym och sedan stiga innan de faller tillbaka till den ursprungliga nivån på lägre volym. Det går inte att bryta lågpunkten, detta mönster signalerar att beståndet kan gå högre.

Slutsats

Kortvarig handel använder många metoder och verktyg för att tjäna pengar. Fångsten är att du måste utbilda dig själv om hur du använder verktygen för att nå framgång. När du lär dig mer om kortsiktig handel, kommer du att dra dig till en eller annan strategi innan du tar dig till rätt blandning för dina specifika tendenser och riskaptit. Målet med varje handelsstrategi är att hålla förluster på ett minimum och vinsten maximeras, och detta är inte annorlunda för kortvarig handel. För ytterligare läsning, kolla in Investopedia-artikeln 10 steg för att bygga en vinnande handelsplan .