Skalpa: små snabba vinster kan läggas till

Scalping är en handelsstil som är specialiserad på att tjäna på små prisförändringar, vanligtvis efter att en handel har genomförts och blir lönsam. Det kräver att en näringsidkare har en strikt exitstrategi eftersom en stor förlust kan eliminera de många små vinster som handlaren arbetade för att uppnå. Att ha rätt verktyg som ett live feed, en direktåtkomstmäklare och uthållighet för att placera många affärer krävs för att denna strategi ska bli framgångsrik.

Läs vidare för att lära dig mer om denna strategi, de olika typerna av skalpning och för tips om hur du använder denna handelsstil.

Hur Scalping fungerar

Scalping bygger på ett antagande om att de flesta lager kommer att slutföra det första steget i en rörelse. Men vart det går därifrån är osäkert. Efter det första steget upphör vissa lager att fortsätta medan andra fortsätter.

En scalper avser att ta så många små vinster som möjligt utan att låta dem förångas. Detta är motsatsen till tankegången "låt dina vinster springa", som försöker optimera positiva handelsresultat genom att öka storleken på vinnande affärer och låta andra vända. Scalping uppnår resultat genom att öka antalet vinnare och offra storleken på vinsterna. Det är inte ovanligt att en näringsidkare med en längre tidsram uppnår positiva resultat genom att vinna bara hälften eller ännu mindre av hans eller hennes branscher - det är bara att vinsterna är mycket större än förlusterna. En framgångsrik scalper kommer emellertid att ha ett mycket högre förhållande av vinstaffärer jämfört med att förlora företag, samtidigt som vinsten är ungefär lika eller något större än förluster.

Skalpa: små snabba vinster kan läggas till

De huvudsakliga lokalerna för scalping är:

• Minskad exponering begränsar risken: En kort exponering mot marknaden minskar sannolikheten för att stöta på en negativ händelse.
• Mindre rörelser är lättare att få: En större obalans mellan utbud och efterfrågan krävs för att garantera större prisförändringar. Till exempel är det lättare för en aktie att göra ett 10 cent-drag än det är att göra $ 1-drag.
• Mindre rörelser är oftare än större: Även under relativt tyst marknader finns det många små rörelser som en scalper kan utnyttja.

Scalping kan användas som en primär eller kompletterande handelsstil.

Uppslag i Scalping vs. Normal handelsstrategi

När scalpers handlar vill de tjäna på förändringarna i säkerhetens bud-frågespridning. Det är skillnaden mellan det pris en mäklare kommer att köpa en säkerhet från en handlare (budet) och det pris som mäklaren kommer att sälja den (frågan). Så därför letar de efter en bredare spridning.

Men under normala omständigheter är handeln ganska konsekvent och kan möjliggöra stadiga vinster. Det beror på att spridningen mellan bud och fråga också är stabil, eftersom tillgång och efterfrågan på värdepapper är balanserad.

Skalpa som en primär stil

En ren scalper kommer att göra ett antal affärer varje dag - kanske i hundratals. En scalper använder oftast diagram på en minut eftersom tidsramen är liten och han eller hon måste se inställningarna när de formas upp i så nära realtid som möjligt. Stödande system som Direct Access Trading (DAT) och nivå 2-offertar är viktiga för denna typ av handel. Automatisk omedelbar exekvering av order är avgörande för en scalper, så en direktåtkomstmäklare är det föredragna vapnet du väljer.

Skalpa som en kompletterande stil

Handlare med längre tidsramar kan använda skalping som ett kompletterande tillvägagångssätt. Det mest uppenbara sättet är att använda det när marknaden är hackig eller låst i ett smalt intervall. När det inte finns några trender inom en längre tidsram kan en kortare tidsram avslöja synliga och exploaterbara trender, vilket kan leda en näringsidkare till hårbotten.

Ett annat sätt att lägga till skalning till längre tidsramar är genom det så kallade "paraply" -konceptet. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för en näringsidkare att förbättra sin kostnadsbasis och maximera vinsten. Paraplyhandeln görs på följande sätt:

• En handlare inleder en position för en längre tidsram.
• Medan huvudhandeln utvecklas identifierar en näringsidkare nya uppsättningar inom en kortare tidsram i riktning mot huvudhandeln och går in och lämnar dem genom principerna om skalpning.

Baserat på speciella inställningar kan valfritt handelssystem användas för skalning. I detta avseende kan skalping ses som en slags riskhanteringsmetod. I princip kan varje handel förvandlas till en hårbotten genom att ta en vinst nära risk / belöningsförhållandet 1: 1. Detta innebär att storleken på den intagna vinsten motsvarar storleken på ett stopp som dikteras av installationen. Om till exempel en näringsidkare går in i sin position för en hårbottenhandel till $ 20 med ett initialt stopp vid $ 19, 90 är risken 10 cent. Detta innebär att en risk / belöningsgrad på 1: 1 uppnås till $ 20, 10.

Hårbottenhandeln kan utföras på både långa och korta sidor. De kan göras på breakouts eller i intervallbunden handel. Många traditionella kartbildningar, som koppar och handtag eller trianglar, kan användas för skalning. Detsamma kan sägas om tekniska indikatorer om en näringsidkare baserar beslut på dem.

Tre typer av skalpning

Den första typen av skalning kallas "marknadsskapande", varvid en scalper försöker utnyttja spridningen genom att samtidigt lägga ut ett bud och ett erbjudande för en specifik aktie. Uppenbarligen kan denna strategi bara lyckas på mestadels immobile lager som handlar stora volymer utan några verkliga prisförändringar. Denna typ av skalning är oerhört svårt att göra framgångsrikt, eftersom en näringsidkare måste tävla med marknadsaktörer om aktierna på både bud och erbjudanden. Vinsten är också så liten att alla aktierörelser mot näringsidkarnas position garanterar en förlust som överstiger hans eller hennes ursprungliga vinstmål.

De andra två stilarna är baserade på ett mer traditionellt tillvägagångssätt och kräver ett rörligt lager där priserna förändras snabbt. Dessa två stilar kräver också en sund strategi och metod för att läsa rörelsen.

Den andra typen av skalning görs genom att köpa ett stort antal aktier som säljs för en vinst på en mycket liten kursrörelse. En handlare av denna stil kommer att ingå i positioner för flera tusen aktier och vänta på ett litet drag, som vanligtvis mäts i cent. Ett sådant tillvägagångssätt kräver mycket likvida aktier för att enkelt kunna komma in och gå ut från 3 000 till 10 000 aktier.

Den tredje typen av skalning anses vara närmare de traditionella handelsmetoderna. En näringsidkare skriver in ett antal aktier i varje installation eller signal från sitt system och stänger positionen så snart den första utgångssignalen genereras nära risk / belöningsförhållandet 1: 1, beräknat som beskrivits tidigare.

Tips för nybörjare Scalpers

Med låga hinder för inträde i handelsvärlden har antalet människor som försöker sin dagshandel och andra strategier som skalning ökat. Nykomlingar till skalning måste se till att handelsstilen passar deras personlighet eftersom det kräver ett disciplinerat tillvägagångssätt. Handlare måste fatta snabba beslut, hitta möjligheter och hela tiden övervaka skärmen. De som är otåliga och känner sig tacksamma genom att välja små framgångsrika affärer är perfekta för skalpning.

Som sagt är scalping inte den bästa handelsstrategin för nybörjare, eftersom det innebär snabbt beslutsfattande, ständig övervakning av positioner och ofta omsättning. Fortfarande finns det några tips som kan hjälpa nybörjare scalpers.

Beställningsutförande: En nybörjare måste behärska konsten för effektiv orderutförande. En försenad eller dålig order kan utplåna den lilla vinst som intjänts och till och med resultera i en förlust. Eftersom vinstmarginalen per handel är begränsad måste orderutförandet vara korrekt. Som nämnts ovan kräver detta stödsystem som Direct Access Trading och nivå 2-offertar.

Frekvens och kostnader: En nybörjare scalper måste se till att hålla kostnaderna i åtanke medan han handlar. Scalping involverar många affärer - så många som hundratals under en handelsperiod. Ofta köp och försäljning är kanske kostsamt när det gäller provisioner, vilket kan krympa vinsten. Detta gör det avgörande att välja rätt online mäklare. Mäklaren ska inte bara tillhandahålla krav som direkt tillgång till marknader utan också konkurrenskraftiga provisioner. Och kom ihåg att inte alla mäklare tillåter skalning.

Handel: Spotting av trenden och momentumet är praktiskt för en scalper som till och med kan komma in och gå ut kort för att upprepa ett mönster. En nybörjare måste förstå marknadspulsen, och när scalpern har identifierat det kan trendhandel och momentumhandel bidra till att uppnå mer lönsamma affärer. En annan strategi som används av scalpers är countertrend. Men nybörjare bör undvika att använda denna strategi och hålla sig till handeln med trenden.

Handelssidor: Nybörjare är vanligtvis mer bekväm med att handla på köpssidan och bör hålla sig till den innan de får tillräckligt förtroende och expertis för att hantera den korta sidan. Men scalpers måste så småningom balansera långa och korta affärer för bästa resultat.

Teknisk analys: Nybörjare bör utrusta sig med grunderna i teknisk analys för att bekämpa ökad konkurrens i den dagliga världen. Detta är särskilt relevant på dagens marknader som domineras av högfrekvent handel, liksom den ökande användningen av mörka pooler.

Volym: Som en teknik kräver scalping ofta beslut om inträde och utgång inom en kort tidsram. En sådan strategi kan endast genomföras med framgång när order kan fyllas, och detta beror på likviditetsnivåer. Högvolymhandel erbjuder välbehövlig likviditet.

Disciplin: Som regel är det bäst att stänga alla positioner under en dags handel och inte överföra dem till nästa dag. Scalping är baserat på små möjligheter som finns på marknaden, och en scalper bör inte avvika från den grundläggande principen att ha en position under en kort tidsperiod.

Poängen

Scalping kan vara mycket lönsamt för handlare som beslutar att använda den som en primär strategi, eller till och med de som använder den för att komplettera andra typer av handel. Att följa den strikta exitstrategin är nyckeln till att göra små vinster sammansatta till stora vinster. Den korta mängden marknadsexponering och frekvensen av små drag är viktiga attribut som är orsakerna till att denna strategi är populär bland många typer av handlare.