10 dagars handelsstrategier för nybörjare

Dagshandel är handlingen att köpa och sälja ett finansiellt instrument inom samma dag eller till och med flera gånger under en dag. Att dra fördel av småprishöjningar kan vara ett lukrativt spel - om det spelas korrekt. Men det kan vara ett farligt spel för nybörjare eller alla som inte följer en väl genomtänkt strategi. Dessutom är inte alla mäklare lämpliga för den stora volymen handel som dagshandlare gör. Vissa mäklare är dock utformade med tanke på daghandlaren. Du kan kolla in vår lista över de bästa mäklarna för dagshandel för att se vilka mäklare som bäst passar de som skulle vilja handla.

Onlinemäklare på vår lista, inklusive Tradestation, TD Ameritrade och Interactive Brokers, har professionella eller avancerade versioner av sina plattformar som innehåller realtidsströmningskurser, avancerade kartverktyg och förmågan att skriva in och ändra komplexa beställningar i snabb följd.

Låt oss ta en titt på några allmänna principer för dagshandel och sedan gå vidare till beslut om när vi ska köpa och sälja, vanliga strategier för dagshandel, grundläggande diagram och mönster och hur man begränsar förluster.

Key Takeaways

• Dagshandel är endast lönsam när handlare tar det på allvar och gör sin forskning.
• Dagshandel är ett jobb, inte en hobby eller passerar en tidsfördriv. Behandla det som sådant - var flitig, fokuserad, objektiv och lossa känslor.
• Här ger vi några grundläggande tips och kunskap för att bli en framgångsrik dagshandlare.

Dagshandelsstrategier

1. Kunskap är makt

Förutom kunskap om grundläggande handelsförfaranden, måste dagshandlare hålla koll på de senaste aktiemarknadsnyheterna och händelserna som påverkar aktierna - Fed: s ränteplaner, de ekonomiska utsikterna etc. Så gör dina läxor. Gör en önskelista över de aktier du vill handla och håll dig informerad om de utvalda företagen och allmänna marknader. Skanna affärsnyheter och besök pålitliga finansiella webbplatser.

2. Ställ in sidofonder

Utvärdera hur mycket kapital du är villig att riskera för varje handel. Många framgångsrika dagshandlare riskerar mindre än 1% till 2% av sitt konto per handel. Om du har ett handelskonto på 40 000 USD och är villig att riskera 0, 5% av ditt kapital i varje handel är din maximala förlust per handel 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Sätt åt ett överskott av medel du kan handla med och du är beredd att förlora. Kom ihåg att det kan hända eller inte hända.

3. Ställ in förutom tid, för

Dagshandel kräver din tid. Det är därför det kallas dagshandel. Du måste faktiskt ge upp större delen av din dag. Tänk inte på det om du har begränsad tid att spara. Processen kräver en näringsidkare att spåra marknaderna och hitta möjligheter, som kan uppstå när som helst under öppettiderna. Att gå snabbt är nyckeln.

4. Börja små

Som nybörjare, fokusera på högst en till två lager under en session. Att spåra och hitta möjligheter är lättare med bara några lager.

Nyligen har det blivit allt vanligare att kunna handla bråkdelar, så att du kan ange specifika, mindre dollarbelopp du vill investera. Det betyder att om Apple-aktier handlas till $ 250 och du bara vill köpa 50 USD, kommer många mäklare nu att låta dig köpa en femtedel av en aktie.

5. Undvik Penny-lager

Du letar förmodligen efter erbjudanden och låga priser, men håll dig borta från penny-aktier. Dessa lager är ofta illikvida, och chansen att slå en jackpot är ofta dyster. Många aktier som handlas under $ 5 per aktie avlistas från större börser och är endast säljbara utan disk (OTC). Håll dig borta från dessa om du inte ser en verklig möjlighet och har gjort din forskning.

6. Tid för dessa affärer

Många order som placerats av investerare och handlare börjar verkas så snart marknaderna öppnas på morgonen, vilket bidrar till prisvolatiliteten. En erfaren spelare kanske kan känna igen mönster och välja lämpligt för att göra vinster. Men för nybörjare kan det vara bättre att bara läsa marknaden utan att göra några drag de första 15 till 20 minuterna. Medeltimmarna är vanligtvis mindre flyktiga, och sedan börjar rörelsen ta sig upp igen mot den stängande klockan. Även om rusningstiderna erbjuder möjligheter är det säkrare för nybörjare att undvika dem först.

7. Skär förluster med begränsade beställningar

Bestäm vilken typ av beställningar du ska använda för att gå in och lämna branscher. Kommer du att använda marknadsorder eller begränsa order? När du gör en marknadsorder utförs den till det bästa tillgängliga priset för tiden - alltså ingen prisgaranti.

En gränsorder garanterar emellertid priset men inte genomförandet. Begränsningsorder hjälper dig att handla med mer precision, där du ställer in ditt pris (inte orealistiskt men körbart) för både köp och försäljning. Mer sofistikerade och erfarna dagshandlare kan också använda sig av alternativstrategier för att säkra sina positioner.

8. Var realistisk om vinster

En strategi behöver inte vinna hela tiden för att vara lönsam. Många handlare vinner bara 50% till 60% av sina affärer. Men de gör mer på sina vinnare än de förlorar på sina förlorare. Se till att risken för varje handel är begränsad till en specifik procentandel av kontot, och att in- och utgångsmetoder är tydligt definierade och nedskrivna.

9. Håll dig sval

Det finns tillfällen då aktiemarknaderna testar dina nerver. Som daghandlare måste du lära dig att hålla girighet, hopp och rädsla i fjärran. Beslut bör styras av logik och inte känslor.

10. Håll dig fast vid planen

Framgångsrika handlare måste gå snabbt, men de behöver inte tänka snabbt. Varför? Eftersom de har utvecklat en handelsstrategi i förväg, tillsammans med disciplinen för att hålla sig till den strategin. Det är viktigt att följa din formel noggrant snarare än att försöka jaga vinster. Låt inte dina känslor få det bästa av dig och överge din strategi. Det finns ett mantra bland daghandlare: "Planera din handel och handel din plan."

Innan vi går in på några av dagshandeln, låt oss titta på några av orsakerna till varför dagshandel kan vara så svår.

Vad gör dagshandel svårt?

Dagshandel kräver mycket övning och kunskap, och det finns flera faktorer som kan göra processen utmanande.

Först vet du att du går mot professionella vars karriärer handlar om handel. Dessa människor har tillgång till den bästa tekniken och anslutningarna i branschen, så även om de misslyckas är de inställda för att lyckas i slutändan. Om du hoppar på bandvagnen betyder det mer vinster för dem.

Farbror Sam vill också ha en minskning av dina vinster, oavsett hur smal. Kom ihåg att du måste betala skatt för eventuella kortsiktiga vinster - eller investeringar du har i ett år eller mindre - till marginalkursen. Den enda varning är att dina förluster kompenserar alla vinster.

Som en individuell investerare kan du vara benägen att känslomässiga och psykologiska fördomar. Professionella handlare kan vanligtvis klippa ut dessa från sina handelsstrategier, men när det handlar om ditt eget kapital tenderar det att bli en annan historia.

Bestämmer vad och när man ska köpa

Daghandlare försöker tjäna pengar genom att utnyttja småprisrörelser i enskilda tillgångar (aktier, valutor, terminer och optioner), vanligtvis utnyttjar stora mängder kapital för att göra det. När man bestämmer sig för vad man ska fokusera på - i ett lager, säg - ser en typisk dagshandlare efter tre saker:

• Likviditet: Likviditet gör att du kan komma in och lämna ett lager till ett bra pris. Till exempel snäva spridningar eller skillnaden mellan ett aktiens bud- och begärspris, och låga halter eller skillnaden mellan det förväntade priset på en handel och det faktiska priset.
• Volatilitet: Volatilitet är helt enkelt ett mått på det förväntade dagliga prisintervallet - det intervall som en dagshandlare verkar i. Mer volatilitet innebär större vinst eller förlust.
• Handelsvolym: Detta är ett mått på hur många gånger ett lager köps och säljs under en viss tidsperiod - oftast känd som den genomsnittliga dagliga handelsvolymen. En hög volymnivå indikerar stort intresse för en aktie. En ökning i aktiens volym är ofta en föregångare för ett prishopp, antingen upp eller ner.

När du vet vilken typ av aktier (eller andra tillgångar) du letar efter måste du lära dig att identifiera startpunkter - det vill säga i vilket exakt ögonblick du ska investera. Verktyg som kan hjälpa dig göra detta inkluderar:

• Realtidstjänster: Nyheter flyttar lager, så det är viktigt att prenumerera på tjänster som berättar när potentiellt marknadsrörande nyheter kommer ut.
• ECN / nivå 2-offert: ECN : er, eller elektroniska kommunikationsnätverk, är datorbaserade system som visar bästa tillgängliga bud- och offert-offert från flera marknadsaktörer och sedan matchar och genomför beställningar automatiskt. Nivå 2 är en prenumerationsbaserad tjänst som ger realtid åtkomst till Nasdaq orderbok bestående av prisuppgift från marknadstillverkare som registrerar alla Nasdaq-listade och OTC Bulletin Board säkerhet. Tillsammans kan de ge dig en känsla av att order utförs i realtid.
• Intradagsljusstake: Ljusstakar ger en rå analys av prisåtgärder. Mer om dessa senare.

Definiera och skriv ner villkoren under vilka du kommer in i en position. "Köp under trend" är inte tillräckligt specifikt. Något som detta är mycket mer specifikt och testbart: "Köp när priset bryter över den övre trendlinjen för ett triangelmönster, där triangeln föregicks av en trend (åtminstone en högre svängning hög och högre svängning låg innan triangeln bildades) på det två minuters diagrammet under de första två timmarna av handelsdagen. "

När du har en specifik uppsättning regler för registrering, skanna igenom fler diagram för att se om dessa villkor genereras varje dag (förutsatt att du vill daghandeln varje dag) och ofta än inte producera ett prisrörelse i förväntad riktning. Om så är fallet har du en potentiell ingångspunkt för en strategi. Du måste sedan utvärdera hur du ska lämna eller sälja dessa affärer.

Bestämmer när man ska sälja

Det finns flera sätt att lämna en vinnande position, inklusive släpstopp och vinstmål. Vinstmål är den vanligaste exitmetoden och tar en vinst på en förutbestämd nivå. Några vanliga prismålstrategier är:

I de flesta fall vill du lämna en tillgång när det finns ett minskat intresse för aktien, vilket indikeras av nivå 2 / ECN och volym. Vinstmålet bör också möjliggöra mer vinst på vinnande affärer än förlorat när man förlorar handel. Om din stoppförlust är $ 0, 05 från ditt startpris, bör ditt mål vara mer än $ 0, 05 bort.

Precis som din startpunkt, definiera exakt hur du kommer att lämna dina affärer innan du anger dem. Utgångskriterierna måste vara tillräckligt specifika för att kunna repeteras och testas.

Dagshandelsdiagram och mönster

För att bestämma det lämpliga ögonblicket att köpa en aktie (eller vilken tillgång du handlar med) använder många handlare:

• Ljusstake mönster, inklusive uppsläckande ljus och dojis
• Teknisk analys, inklusive trendlinjer och trianglar
• Volym - ökar eller minskar

Det finns många inställningar för ljusstake som en dagshandlare kan leta efter för att hitta en startpunkt. Om den används på rätt sätt är doji-omvändningsmönstret (markerat med gult i diagrammet nedan) ett av de mest pålitliga.

Leta vanligtvis efter ett mönster som detta med flera bekräftelser:

1. Först letar du efter en volympik, som visar dig om handlare stöder priset på denna nivå. Obs: detta kan antingen vara på dojljuset eller på ljuset omedelbart efter det.
2. För det andra, leta efter tidigare stöd på denna prisnivå. Till exempel den tidigare låga dagen (LOD) eller hög dag (HOD).
3. Slutligen, titta på Nivå 2-situationen, som visar alla öppna order och beställningsstorlekar.

Om du följer dessa tre steg kan du bestämma om doji sannolikt kommer att ge en verklig vändning och kan ta en position om förhållandena är gynnsamma.

Traditionell analys av diagrammönster ger också vinstmål för utgångar. Till exempel läggs höjden på en triangel vid den bredaste delen till brytpunkten för triangeln (för ett uppåtriktat utbrott), vilket ger ett pris att ta vinst.

Hur man begränsar förluster vid dagshandel

En stop-loss-order är utformad för att begränsa förluster på en position i en säkerhet. För långa positioner kan en stoppförlust placeras under en nyligen låg nivå, eller för korta positioner, över en nyligen hög nivå. Det kan också baseras på volatilitet. Till exempel, om ett aktiekurs rör sig cirka $ 0, 05 per minut, kan du placera en stoppförlust på 0, 15 $ från ditt inträde för att ge priset lite utrymme att fluktuera innan det rör sig i din förväntade riktning.

Definiera exakt hur du kontrollerar risken för handeln. När det gäller ett triangelmönster, till exempel, kan en stoppförlust placeras $ 0, 02 under en nyligen sväng låg om du köper en breakout, eller $ 0, 02 under mönstret. ($ 0, 02 är godtycklig; poängen är helt enkelt att vara specifik.)

En strategi är att ställa in två stoppförluster:

1. En fysisk stop-loss-order placerad på en viss prisnivå som passar din risktolerans. I huvudsak är detta de mest pengar du kan stå för att förlora.
2. En mental stopp-förlust inställd på den punkt där dina kriterier för inträde bryts. Detta innebär att om handeln gör en oväntad tur kommer du omedelbart att lämna din position.

Men du bestämmer dig för att lämna dina affärer, exitkriterierna måste vara tillräckligt specifika för att kunna testas och repeteras. Det är också viktigt att ställa in en maximal förlust per dag som du har råd att motstå - både ekonomiskt och mentalt. När du träffar denna punkt tar du resten av dagen.

Håll dig fast vid din plan och dina perimetrar. När allt kommer omkring är morgondagen en annan (handels) dag.

När du har definierat hur du går in i handeln och var du ska placera en stoppförlust kan du bedöma om den potentiella strategin passar inom din riskgräns. Om strategin utsätter dig för mycket risk måste du ändra strategin på något sätt för att minska risken.

Om strategin ligger inom din riskgräns börjar testningen. Gå manuellt igenom historiska diagram för att hitta dina poster, notera om din stoppförlust eller ditt mål skulle ha drabbats. Pappershandel på detta sätt för minst 50 till 100 affärer, och notera om strategin var lönsam och om den uppfyller dina förväntningar. Om det gör det, fortsätt med att handla strategin på ett demokonto i realtid. Om det är lönsamt under två månader eller mer i en simulerad miljö, fortsätt med att handla strategin med realkapital. Om strategin inte är lönsam, börja om igen.

Slutligen, kom ihåg att om handeln på marginalen - vilket innebär att du lånar dina investeringsfonder från ett mäklarföretag (och kom ihåg att marginalkraven för dagshandel är hög) - är du mycket mer sårbar för skarpa prisrörelser. Marginal hjälper till att förstärka handelsresultaten inte bara av vinster utan också förluster om en handel går mot dig. Därför är det viktigt att använda stoppförluster vid dagshandel på marginalen.

Nu när du känner till några av de nyheter och förutsättningar för dagshandel, låt oss ta en kort titt på några av de nyckelstrategier som nya dagshandlare kan använda.

Grundläggande dagshandelsstrategier

När du har behärskat några av teknikerna, utvecklat dina egna personliga handelsstilar och fastställt vilka dina slutmål är, kan du använda en serie strategier för att hjälpa dig i din strävan efter vinst.

Här är några populära tekniker du kan använda. Även om några av dessa har nämnts ovan, är de värda att gå in igen:

• Följer trenden: Alla som följer trenden kommer att köpa när priserna stiger eller kort säljer när de sjunker. Detta görs under antagandet att priser som har stigit eller sjunkit stadigt fortsätter att göra det.
• Kontrastisk investering: Denna strategi antar att prisökningen kommer att vända och sjunka. Den kontrariska köper under hösten eller kortsäljer under uppgången, med den uttryckliga förväntningen att trenden kommer att förändras.
• Scalping: Detta är en stil där en spekulant utnyttjar små prisgap som skapas av bud-frågespridningen. Denna teknik innebär normalt att man går in och lämnar en position snabbt - inom minuter eller sekunder.
• Handel med nyheter: Investerare som använder denna strategi kommer att köpa när goda nyheter tillkännages eller kortsäljning när det finns dåliga nyheter. Detta kan leda till större volatilitet, vilket kan leda till högre vinster eller förluster.

Dagshandel är svårt att behärska. Det kräver tid, skicklighet och disciplin. Många av dem som försöker det misslyckas, men de tekniker och riktlinjer som beskrivs ovan kan hjälpa dig att skapa en lönsam strategi. Med tillräckligt med övning och konsekvent utvärdering av prestanda kan du förbättra dina chanser att slå oddsen kraftigt.