Den 5-minuters handelsstrategin

Vissa handlare är extremt tålamodiga och älskar att vänta på den perfekta installationen, medan andra måste se en rörelse hända snabbt eller så att de lämnar sina positioner. Dessa otåliga själar skapar perfekta fartygshandlare, eftersom de väntar på att marknaden har tillräckligt med styrka för att pressa en valuta i önskad riktning och få tillbaka den i fart i hopp om en förlängning. Men när rörelsen visar tecken på att tappa styrka, kommer en otålig momentumhandlare också att vara den första som hoppar fartyget. Därför måste en riktig momentumstrategi ha solida exitregler för att skydda vinsterna samtidigt som de kan köra så mycket av förlängningen som möjligt.

I den här artikeln tittar vi på strategi som gör just det: Momo Trade med fem minuter.

Vad är en Momo?

Fem-minuters Momo Trade letar efter en fart eller "momo" sprängs på mycket kortvariga (fem minuters) diagram. För det första låg handlare på två indikatorer, varav den första är det 20-periodiga exponentiella rörliga genomsnittet (EMA). EMA väljs utöver det enkla rörliga medelvärdet eftersom det lägger högre vikt på de senaste rörelserna, vilket behövs för snabba momentum. Det rörliga genomsnittet används för att fastställa trenden. Den andra indikatorn som används är histogram för rörligt medelkonvergensdivergens (MACD), vilket hjälper oss att mäta momentum. Inställningarna för MACD-histogrammet är standard, som är först EMA = 12, andra EMA = 26, signal EMA = 9, alla med det slutna priset.

Denna strategi väntar på en omvänd handel men drar bara nytta av den när momentum stöder vändningsrörelsen tillräckligt för att skapa en större förlängningsbrist. Positionen lämnas i två separata segment; första halvåret hjälper oss att låsa in vinster och ser till att vi aldrig förvandlar en vinnare till en förlorare. Den andra halvan låter oss försöka fånga det som kan bli ett mycket stort drag utan risk eftersom stoppet redan har flyttats till breakeven.

Regler för en lång handel

1. Leta efter att valutaparets handel under 20-periodens EMA och MACD ska vara negativa.
2. Vänta tills priset kommer att korsa över 20-periodens EMA, och se sedan till att MACD antingen är i processen att gå från negativ till positiv eller har korsat till positivt territorium för inte längre än för fem barer sedan.
3. Gå långa 10 pips över 20-period EMA.
4. För en aggressiv handel, placera ett stopp vid svängningen låg på fem minuters diagram. För en konservativ handel, placera ett stopp 20 pips under 20-period EMA.
5. Sälj hälften av positionen vid inträde plus det riskerade beloppet. flytta stoppet på andra halvan för att bryta.
6. Låta stoppet genom breakeven eller 20-period EMA minus 15 pips, beroende på vad som är högre.

Regler för en kort handel

1. Leta efter att valutaparet ska handla över 20-periodens EMA och MACD för att vara positiva.
2. Vänta tills priset kommer att ligga under 20-periodens EMA; se till att MACD antingen är i processen att korsa från positivt till negativt eller korsas till negativt territorium för inte längre än för fem staplar sedan.
3. Gå kort 10 pips under 20-period EMA.
4. För en aggressiv handel, placera stopp vid svingen högt på ett fem minuters diagram. För en konservativ handel, placera stopp 20 pips över 20-period EMA
5. Köp tillbaka hälften av positionen vid inträde minus det riskerade beloppet och flytta stoppet på andra halvan för att bryta.
6. Trail stop by lägre av breakeven eller 20-period EMA plus 15 pips

Långa affärer

Bild 1: Momo-handel med fem minuter, EUR / USD

Källa: FXtrek Intellichart

Vårt första exempel i figur 1 är EUR / USD den 16 mars 2006, när vi ser priset gå över 20-periodens EMA när MACD-histogrammet korsar över nolllinjen. Även om det fanns några få fall av priset som försökte flytta sig över 20-periodens EMA mellan 1:30 och 2:00 EST, utlöste en handel inte vid den tiden eftersom MACD-histogrammet låg under nolllinjen.

Vi väntade på att MACD-histogrammet skulle gå över nolllinjen och när det gjorde det utlöste handeln klockan 1.2044. Vi går in vid 1.2046 + 10 pips = 1.2056 med stopp vid 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Vårt första mål var 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Det utlöste ungefär två och en halv timme senare. Vi lämnar hälften av positionen och spårar den återstående halvan med 20-period EMA minus 15 pips. Den andra halvan stängs så småningom på 1.2157 vid 21:35 EST för en total vinst på handeln med 65, 5 pips.

Bild 2: Fem-minuters Momo Trade, USD / JPY

Källa: FXtrek Intellichart

Nästa exempel, som visas i figur 2, är USD / JPY den 21 mars 2006, när vi ser priset gå över 20-periodens EMA. Liksom i det föregående EUR / USD-exemplet fanns det också några få fall där priset korsade över 20-periodens EMA strax före vår startpunkt, men vi tog inte handeln eftersom MACD-histogrammet låg under nolllinjen.

MACD vände först, så vi väntade på att priset skulle gå över EMA med 10 punkter och när det gjorde det, gick vi in ​​i handeln på 116, 67 (EMA var på 116, 57).

Matematiken är lite mer komplicerad för den här. Stoppet är vid 20-EMA minus 20 pips eller 116, 57 - 20 pips = 116, 37. Det första målet är inträde plus det riskerade beloppet, eller 116, 67 + (116, 67 - 116, 37) = 116, 97. Det utlöses fem minuter senare. Vi lämnar hälften av positionen och spårar den återstående halvan med 20-period EMA minus 15 pips. Den andra halvan stängs så småningom vid 117, 07 vid 18:00 EST för en total genomsnittlig vinst på handeln med 35 pips. Även om vinsten inte var lika attraktiv som den första handeln, visar diagrammet ett rent och smidigt drag som indikerar att prisåtgärderna överensstämde väl med våra regler.

Kort handel

På den korta sidan är vårt första exempel NZD / USD den 20 mars 2006 (figur 3). Vi ser priskorset under 20-periodens EMA, men MACD-histogrammet är fortfarande positivt, så vi väntar på att det kommer att gå under nolllinjen 25 minuter senare. Vår handel utlöses sedan vid 0, 6294. Liksom det tidigare USD / JPY-exemplet är matematiken lite rörig på den här eftersom korsningen av det rörliga genomsnittet inte inträffade samtidigt som när MACD rörde sig under nolllinjen som i vårt första EUR / USD-exempel. Som ett resultat går vi in ​​på 0, 6294.

Vårt stopp är 20-EMA plus 20 pip. Vid den tiden var 20-EMA på 0.6301, så det sätter vår post på 0.6291 och vårt stopp på 0.6301 + 20pips = 0.6321. Vårt första mål är ingångspriset minus det riskerade beloppet eller 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Målet träffas två timmar senare och stoppet på andra halvan flyttas till breakeven. Vi fortsätter sedan att spåra den andra halvan av positionen med 20-period EMA plus 15 pips. Den andra halvan stängs sedan på 0, 6262 vid 7:10 EST för en total vinst på handeln med 29, 5 pips.

Bild 3: Fem-minuters Momo-handel, NZD / USD

Källa: FXtrek Intellichart

Exemplet i figur 4 är baserat på en möjlighet som utvecklades den 10 mars 2006 i GBP / USD. I diagrammet nedan korsar priset under 20-EMA-perioden och vi väntar i 10 minuter på att MACD-histogrammet flyttar in i negativt territorium, vilket därmed utlöser vår orderingång vid 1.7375. Baserat på ovanstående regler sätter vi stoppet vid 20-EMA plus 20 pips eller 1.7385 + 20 = 1.7405 så snart handeln utlöses. Vårt första mål är ingångspriset minus det riskerade beloppet, eller 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Det utlöses kort därefter.

Vi fortsätter sedan att spåra den andra halvan av positionen med 20-period EMA plus 15 pips. Den andra halvan av positionen stängs så småningom på 1.7268 vid 14:35 EST för en total vinst på handeln med 68, 5 pips. Tillfälligt nog stängdes också handeln i exakt det ögonblick då MACD-histogrammet vred till positivt territorium.

Bild 4: Momo-handel med fem minuter, GBP / USD

Källa: FXtrek Intellichart

Momo Trade Failure

Som ni kan se, är Momo Trade med fem minuter en extremt kraftfull strategi för att fånga momentumbaserade omvändningsrörelser. Men det fungerar inte alltid, och det är viktigt att utforska ett exempel på var det misslyckas och att förstå varför detta händer.

Bild 5: Fem-minuters Momo-handel, EUR / CHF

Källa: FXtrek Intellichart

Det sista exemplet på Momo Trade med fem minuter är EUR / CHF den 21 mars 2006. I figur 5 går priset under 20-periodens EMA och vi väntar i 20 minuter på att MACD-histogrammet flyttar in på negativt territorium, vår postorder på 1.5711. Vi placerar vårt stopp vid 20-EMA plus 20 pips eller 1.5721 + 20 = 1.5741. Vårt första mål är ingångspriset minus det riskerade beloppet eller 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Priset handlas ner till en låg nivå av 1.5696, vilket inte är tillräckligt lågt för att nå vår trigger. Det fortsätter sedan att vända kursen och så småningom slå vårt stopp, vilket orsakar en total handelsförlust på 30 punkter.

När man handlar om fem-minuters Momo-strategi är det viktigaste att vara försiktig med handelsintervall som är för snäva eller för breda. I lugna handelstider där priset helt enkelt fluktuerar runt 20-EMA kan MACD-histogrammet vända fram och tillbaka och orsaka många falska signaler. Alternativt, om denna strategi implementeras i en valuta som betalas med ett för stort handelsområde, kan stoppet träffas innan målet utlöses.

Poängen

Fem-minuters Momo-handel gör att handlare kan tjäna pengar på korta skurar, samtidigt som de ger de solida exitreglerna som krävs för att skydda vinsten. (För ytterligare information, titta på vår Forex Walkthrough, som går från nybörjare till avancerad.)