6 lager Warren Buffett kan köpa nästa

Allmänt erkänt som världens mest kända investerare, med en fantastisk långsiktig track record för att säkerhetskopiera den bedömningen, kommentarer av Warren Buffett får förtjänst mycket uppmärksamhet, och andra upprepade gånger försöker replikera hans metoder och förutse hans rörelser. Årsmötet i hans Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) kommer på lördagen den 5 maj och investerare kommer att vara ivriga att analysera sina kommentarer för värdefull insikt. I väntan på detta möte tror Bhumika Gashti, som leder ett team av forskningsanalytiker på Credit Suisse AG, att dessa aktier kan vara bland de som passar Buffetts kriterier, enligt Barrons: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) och Universal Health Services Inc. (UHS). (För mer, se också: Regler som Warren Buffett lever av .)

Vad dem gör

Ulta är återförsäljare av skönhetsprodukter med salonger i butiken. O'Reilly är en återförsäljare av bildelar, verktyg och tillbehör som också tillhandahåller olika diagnostik- och reparationstjänster. Cognizant erbjuder konsult- och outsourcingtjänster inom informationsteknologi. CDW tillhandahåller informationstekniska tjänster som molnberäkning och optimering av datacenter. Centene deltar i administrationen av olika regeringssponserade sjukvårdsprogram. Universal förvaltar sjukhus och andra vårdcentraler.

Statistiska detaljer

För de sex aktierna som nämns ovan är här deras prisvinster under de senaste fem åren och för året fram till och med 30 april, liksom deras framtida P / E-förhållanden, per Yahoo Finance:

• Ulta: + 186% 5 år, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / E
• O'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0x
• Kognizant: + 155%, + 15, 5%, 16, 0x
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Centene: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x
• Universalhälsa: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x

Berkshire Hathaway har ökat med 120% under de senaste tio åren, under vilken tid S&P 500 Index (SPX) har stigit med 92%. Under de senaste fem åren är respektive siffror 85% och 66%, medan YTD är -2, 3% och -1, 0%. Den nuvarande framtida P / E för Berkshire-aktien är 20, 2 per Yahoo Finance, medan den för S&P 500 är 17, 0 per beräkningar av Birinyi Associates som rapporterats av The Wall Street Journal. Observera att CDW började handla den 27 juni 2013 och dess femåriga vinst beräknas från och med det datumet. (För mer, se också: Think Like Warren Buffett .)

Håller det enkelt

"Buffett har utan tvekan varit blygsam alla dessa år; han köper faktiskt underbara företag till underbara priser", som Barrons citerar Gashti. Hon distillerar sina urvalskriterier för aktier i dessa faktorer, per Barrons: hög avkastning på eget kapital (ROE), hög avkastning på materiella nettotillgångar, konsekvent inkomstkraft, förmågan att hantera inflation, små eller inga skuldbelastningar, låga lagervärderingar, bra ledning och företag som är lätta att förstå.

Alla ovanstående sex aktier kvalificerar sig som att vara i lättförståeliga företag. Enligt Yahoo Finance har alla utom Ulta P / E-kvoter under marknaden och alla förväntas publicera EPS-vinster på helåret 2018 på 20% eller mer per konsensusberäkningar. Låga PEG-förhållanden erbjuds av O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) och Centene (0, 86). Höga ROE tillhör Ulta (33%), O'Reilly (99%) och CDW (52%). Låg eller ingen långsiktig skuld kännetecknar Ulta och Cognizant.

Fler potentiella mål

Berkshire Hathaway hade nästan 116 miljarder dollar i kontanter och kortfristiga investeringar i slutet av 2017. I sitt eget försök att tillämpa Buffetts ofta angivna investeringskriterier, kom CNBC med en egen lista över möjliga mål för honom tidigare i år. Dessa inkluderar: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), delar av General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) och Southwest Airlines Co. (LUV).

Illinois Tool fungerar är "en under-radar-skärmen stalwart med ett solidt kassaflöde, " per CNBC. Livsmedelsindustrin konsoliderar, och Buffett-stödde Kraft-Heinz Co. (KHC) är en logisk förvärvar för Campbell, säger CNBC. Buffett har redan noterat att han har råd att köpa orolig GE i sin helhet, men CNBC anser att dess flygbolagshantering kan vara den bästa passningen för Buffett, som är optimistisk när det gäller flygbranschen. Samtidigt har Southwest ett fritt kassaflöde, god förvaltning och ett inhemskt fokus, konstaterar CNBC. AmeriSourceBergen är en ledande distributör av läkemedel och CNBC konstaterar att det skulle passa in i partnerskapet för att minska de anställdas hälsokostnader som Buffett har anslutit sig till Amazon.com Inc. (AMZN) och JPMorgan Chase & Co. (JPM).