Avancerade mikroenheter delar stora krav - igen

En vinst på 80, 01% 2019 för aktier i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) berättar en historia om ett aktie som vinner tillsammans med en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är involverad.

Med tiden har vi lärt oss hur aktier med en historia av starka grundläggande faktorer tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier ... de bästa i klassen. Jag skrev faktiskt om AMD i april, när jag märkte samma aktivitet. Du kan läsa den artikeln här. Aktierna har ökat med 14, 23% sedan denna post.

De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside är en historia med starka grundläggande, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties närmaste bana ligger i aktiernas handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet sjunker lager. Under större delen av 2019 har AMD varit i en trend som åtföljs av ovanliga köpssignaler. Det handlar om att stapla oddsen till din fördel.

När vi letar efter en post på ett ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla ovanliga institutionella (UI) signaler som AMD-aktien har gjort under det senaste året. Från och med i år har det funnits dagar då aktierna verkar ha haft en köpare. Detta är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt ögon är den senaste tidens köp av UI. Du kan också se hur 2018 hade många av dessa signaler:

År 2019 har AMD loggat nio ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från och med 31 januari 2019 (se diagram ovan). Detta pekar på att AMD-aktierna vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på tjat efter aktien ökar.

Om du kommer att satsa på riktningen för en aktie är det skonsamt att vara uppmärksam på hur aktierna handlas. Precis som om du inte vill kämpa mot trenden, vill du inte heller slåss mot en aktie som visar stigande pris tillsammans med en ökning av den omsatta volymen. Någon kan potentiellt få en position.

Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter överlägsen företag med sunda grundläggande åtföljt av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitut som handlar med och gifter sig med denna information med grundligt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.

När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där AMD-aktien har tagit vår uppmärksamhet hittills år:

• YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 63, 88% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD-resultat bättre än sektor: + 55, 43% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler

Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2018 då AMD gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är klart att vi fick den stora uppstarten från början 2018. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie som en outlier:

Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. AMD och andra högkvalitativa halvledarföretag går av med ett tufft år med intäkter.

• Q1 2019 YoY bruttomarginalutvidgning: +5 procentenheter
• Q2 2019-vägledning, sekventiell tillväxttakt: + 19%

AMD bryter ut nyligen tillsammans med andra halvledarlager. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för Advanced Micro Devices och andra halvledarföretag är en återgång till tillväxt. Vi är alltid på jakt efter bra företag som visar vanliga handelsaktiviteter i aktierna. De bästa företagen tenderar att tendera högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.

Poängen

AMD representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, växande fundament och de senaste ovanliga köpssignalerna kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.

Offentliggörande: Författaren innehar ingen position i AMD-aktier vid publiceringstillfället.

Ansvarsfriskrivning om investeringsforskning