Forex Scalping
Forex scalping är en handelsstil som används av valutahandlare för att köpa eller sälja ett valutapar och sedan hålla det under en kort tid i ett försök att göra vinst. En forex scalper ser ut att göra ett stort antal affärer och dra nytta av de små prisrörelser som är vanliga under dagen. Medan scalping försöker fånga små vinster, såsom 5 till 20 punkter per handel, kan vinsten på dessa affärer förstoras genom att öka positionens storlek.
Forex scalpers kommer vanligtvis att hålla handel i sekunder till minuter och öppna och stänga flera positioner inom en enda dag.
Key Takeaways
- Forex scalping innebär att köpa och sälja valutor, vanligtvis med en kort innehavstid och med flera affärer som tas varje dag.
- Forex scalpers håller risken liten i ett försök att fånga små prisrörelser för en vinst. De små prisrörelserna kan bli betydande pengar med hävstång och stora positionsstorlekar.
- Forex-scalpers använder vanligtvis ECN-valutakonton, eftersom att använda ett normalt konto kommer att göra dem till nackdel.
- Hävstång, spridning, avgifter och halkning är alla risker som skalaren behöver kontrollera, hantera och redovisa så mycket som möjligt.
Förstå Forex Scalping
Forex scalpers använder vanligtvis hävstångseffekt, vilket möjliggör större positionstorlekar, så att en liten prisändring är lika med en respektabel vinst. Till exempel är en vinst med fem pip i EUR / USD på en position på 10 000 dollar (minilot) $ 5, medan på en position på 100 000 dollar (standardlott) motsvarar fem piprörelser 50 dollar.
Forex scalping strategier kan vara manuella eller automatiserade. I ett manuellt system ingår en handlare som sitter vid datorskärmen, letar efter signaler och tolkar om man ska köpa eller sälja. I ett automatiserat handelssystem används program för att berätta för handelsprogramvaran när man ska köpa och sälja baserat på inmatade parametrar.
Scalping är populärt ögonblicken efter viktiga datautgivningar som USA: s sysselsättningsrapport och ränteanmälningar. Detta beror på att dessa typer av nyhetsmeddelanden med hög påverkan orsakar betydande prisrörelser på kort tid. Detta är perfekt för scalper som vill komma in och ut ur handeln snabbt. På grund av den ökade volatiliteten kan positionsstorlekar skalas ned för att minska risken. Medan en näringsidkare kan försöka vanligtvis göra 10 punkter på en handel, efter en större nyhetsmeddelande kan de till exempel kunna fånga 20 punkter eller mer.
Forex-skalningsrisker
Forex-skalning har risk, liksom alla handelsstilar. Medan vinster kan ackumuleras snabbt om många lönsamma affärer tas, kan förluster också öka snabbt om näringsidkaren inte vet vad de gör eller använder ett felaktigt system. Även om man riskerar ett litet belopp per handel kan det att ta många affärer innebära en betydande nedgång om många av dessa affärer hamnar i förlust.
Utnyttjande och uppskalade positionsstorlekar kan också utgöra en risk. Anta att en näringsidkare har 10 000 dollar på sitt konto men använder en positionstorlek på $ 100 000. Detta motsvarar 10: 1 hävstångseffekt. Anta att näringsidkaren är villig att riskera fem punkter på varje handel och försöker komma ut när de har en vinst på 10 pip.
Detta är ett livskraftigt system, men ibland kommer inte handlaren att kunna komma ut för en fem pip-förlust. Marknaden kan gapet genom deras stoppförlustpunkt, och de hamnar med 20 pip-förlust. Detta scenario, känt som glidning, är vanligt kring stora nyhetsmeddelanden. Därför förlorar de fyra gånger så mycket som de förväntade sig. Några av dessa hippscenarier kan tömma ett konto snabbt.
Forex scalpers kräver ett handelskonto med små spridningar, låga provisioner och förmågan att posta order till vilket pris som helst. Alla dessa funktioner erbjuds vanligtvis endast i ECN-valutakonton. Detta är konton som gör det möjligt för näringsidkaren att agera som en marknadsgivare som, om de väljer det, kan köpa till budpriset och sälja till anbudspriset. Typiska valutakonton kräver att detaljhandelskunder köper på erbjudandet och säljer vid budet. Typiska valutakonton avskräcker också eller tillåter inte skalning.
Om spridningen eller provisionerna är för höga, eller det pris som en handlare kan handla med är för begränsat, minskas chanserna för att valutaskalpen lyckas kraftigt.
Forex scalping strategier
Det finns otaliga handelsstrategier, även om de vanligtvis kommer att omfattas av några breda kategorier.
Strategier för trendhandel handlar om att gå in i trendens riktning och försöka få en vinst om trenden fortsätter.
Mottrendhandel är svårare för en scalper, men innebär att man tar en position i motsatt riktning mot trenden. Sådana affärer skulle tas när näringsidkaren förväntar sig att trenden ska vända eller dra tillbaka.
Områdestrategier identifierar stöd- och motståndsområden och sedan försöker näringsidkaren att köpa nära stöd och sälja nära motstånd. Handlaren drar nytta av svängande prisåtgärder.
Statistiska handlare letar efter mönster eller avvikelser som tenderar att uppstå med tanke på specifika förhållanden. Detta kan inkludera köp / försäljning och innehav av positionen i fem minuter om ett visst diagrammönster visas vid en viss tid på dagen, till exempel. Statistiska valutastralningstrategier baseras ofta på tid, pris, veckodag eller diagrammönster.
Ett exempel på skalning av EUR / USD
Anta att en Forex scalper handlar EUR / USD med hjälp av en trendhandelsstrategi. De identifierar den senaste trenden, väntar på ett återkallande och köper sedan när priset börjar röra sig tillbaka i trendriktningen.
Beroende på volatilitet riskerar näringsidkaren vanligtvis fyra punkter och tar vinst vid åtta punkter. Belöningen är dubbelt så stor som risken, vilket är en gynnsam risk / belöning. Om volatiliteten är högre än vanligt riskerar näringsidkaren fler pips och försöker göra en större vinst, men positionsstorleken blir mindre än med de fyra pipstoppförlusterna.
Anta att näringsidkaren har ett konto på 10 000 dollar och är villig att riskera 0, 5% av sitt konto per handel. Det betyder att de kan förlora $ 50 per handel. De riskerar fyra pips. Varje standardlott ($ 100 000) motsvarar $ 10 i vinst eller förlust per pip. Eftersom näringsidkaren riskerar fyra punkter kan de handla 1, 25 standardpartier ($ 50 / (4 punkter x $ 10)). Om de förlorar fyra punkter på 1, 25 standardlottar kommer de att förlora 50 $ som är deras maximala risk per handel. Deras vinst är dubbelt, så om de gör åtta punkter, kommer de att tjäna 100 $.
Kontot har $ 10.000 i det, men ändå använder de en positionstorlek på $ 100.000. Detta är 10: 1 hävstångseffekt.
Följande diagram visar tre affärer, baserat på den senaste trendriktningen. Den första handeln är en vinnare för åtta pips, eller $ 100. Den andra handeln är en förlust för fyra punkter eller $ 50. De nästa två handeln är vinnare för åtta pips, eller $ 100 vardera.
Den totala vinsten för dagen är tre vinnare ($ 300) minus en förlorare ($ 50) eller $ 250. På ett 10.000-dollar-konto är det 2, 5% avkastning för dagen. Detta visar skalningens sammansättningskraft. På baksidan är det inte lätt att hitta vinnande affärer, och även om man riskerar 0, 5% av kontot per handel, om näringsidkaren inte har en sund metod, kan förluster växa snabbt.
De visade transaktionerna är endast avsedda för demonstration. (För relaterad läsning, se "Insatserna och outs of Forex Scalping")
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.