Forex trading på Martingale Way

Skulle du vara intresserad av en handelsstrategi som är nästan 100% lönsam? Otroligt nog finns en sådan strategi och går helt tillbaka till 1700-talet. Martingale-strategin är baserad på sannolikhetsteori, och om dina fickor är tillräckligt djupa har den en nästan 100% framgångsgrad.

Martingale-strategin praktiserades oftast i spelhallarna i Las Vegas kasinon. Det är det främsta skälet till att kasinon nu satsar lägsta och högsta, och varför roulettehjulet har två gröna markörer (0 och 00) utöver udda eller till och med satsningar. Problemet med denna strategi är att för att uppnå 100% lönsamhet behöver du en betydande pengamängd och i vissa fall måste dina fickor vara oändligt djupa.

En martingale-strategi förlitar sig på teorin om medelåterföring, så utan ett stort utbud av pengar för att bära positiva resultat måste du tåla missade branscher som kan gå i konkurs för ett helt konto. Det är också viktigt att notera att det belopp som riskeras i handeln är mycket större än den potentiella vinsten. Trots dessa nackdelar finns det sätt att förbättra martingale-strategin så att du kan förbättra dina chanser att lyckas med denna mycket högrisk och svåra strategi.

Vad är Martingale-strategin?

Martingalen blev populärt på 1700-talet och introducerades av den franska matematikern Paul Pierre Levy. Martingalen var ursprungligen en typ av spelstil baserad på förutsättningen att "fördubblas ner." Den amerikanska matematikern som heter Joseph Leo Doob fortsatte Levys arbete i arbetet med martingalstrategin, eftersom han försökte motbevisa möjligheten till en 100% lönsam vadstrategi.

Systemets mekanik innebär en initial insats; emellertid, varje gång insatsen blir en förlorare, fördubblas satsningen så att, med tillräckligt med tid, kommer en vinnande handel att utgöra alla tidigare förluster. Till exempel introducerades 0 och 00 på roulettehjulet för att bryta martingalens mekanik genom att ge spelet mer än två möjliga utfall annat än udda kontra jämnt eller rött mot svart. Detta gjorde att den långsiktiga vinstförväntningen att använda martingalen i roulette var negativ och därmed förstörde alla incitament för att använda strategin.

För att förstå grunderna bakom martingalstrategin, låt oss titta på ett exempel. Anta att vi hade ett mynt och engagerade oss i ett spel med antingen huvud eller svansar med en startinsats på $ 1. Det finns lika stor sannolikhet för att myntet kommer att landa på huvuden eller svansarna, och varje vipp är oberoende, vilket innebär att den föregående vändningen inte påverkar resultatet av nästa vändning. Så länge du håller dig med samma riktningsvy varje gång skulle du så småningom, med tanke på en oändlig summa pengar, se myntet landa på huvuden och återfå alla dina förluster, plus $ 1. Strategin bygger på förutsättningen att endast en handel behövs för att vända ditt konto.

Exempel på Martingale-strategi i aktion

Antag att du har $ 10 att satsa, börjar med en första satsning på $ 1. Du satsar på huvuden, myntet vänds på det sättet och du vinner $ 1, vilket ger ditt eget kapital upp till 11 $. Varje gång du lyckas fortsätter du att satsa samma $ 1 tills du förlorar. Nästa flip är en förlorare, och du tar tillbaka ditt eget kapital till 10 $. Vid nästa satsning satsar du $ 2 i hopp om att om myntet landar på huvuden kommer du att återta dina tidigare förluster och få din nettovinst och förlust till noll. Tyvärr landar det på svansar igen och du tappar ytterligare $ 2, vilket ger ditt totala kapital till $ 8. Så enligt martingale-strategin satsar du på nästa satsning dubbelt så mycket som tidigare till 4 $. Tack och lov, du träffade en vinnare och vinner $ 4, vilket ger ditt totala kapital upp till $ 12. Som ni ser var allt du behövde en vinnare för att få tillbaka alla dina tidigare förluster.

Låt oss dock överväga vad som händer när du träffar en tappande rad:

Återigen har du $ 10 att satsa, med en startinsats på $ 1. I det här scenariot tappar du omedelbart på den första insatsen och minskar ditt saldo till $ 9. Du fördubblar din insats på nästa satsning, förlorar igen och hamnar med $ 7. På den tredje insatsen är din insats upp till $ 4 och din förlorande rad fortsätter, vilket ger dig ner till $ 3. Du har inte tillräckligt med pengar för att fördubbla ner, och det bästa du kan göra är att satsa allt. Om du förlorar är du noll och även om du vinner är du fortfarande långt ifrån ditt initiala startkapital på $ 10.

Handelsapplikation av Martingale strategi

Du kanske tror att den långa strängen av förluster, som i exemplet ovan, skulle representera ovanligt otur. Men när du handlar med valutor tenderar de att trenda och trender kan vara mycket länge. Nyckeln med martingale, när den tillämpas på handeln, är att genom att "fördubbla" sänker du väsentligt ditt genomsnittliga ingångspris. I exemplet nedan, på två partier, behöver du EUR / USD för att samlas från 1.263 till 1.264 för att bli jämn. När priset går lägre och du lägger till fyra partier behöver du bara att det rally till 1.2625 istället för 1.264 för att bli jämnt. Ju fler partier du lägger till, desto lägre är ditt genomsnittliga pris. Även om du kanske förlorar 100 punkter på det första partiet av EUR / USD om priset når 1.255, behöver du bara valutaparet att rally till 1.2569 för att jämföra.

Detta är också ett tydligt exempel på varför stora mängder kapital behövs. Om du bara har 5 000 dollar för att handla, skulle du gå i konkurs innan du ens kunde se EUR / USD nå 1.255. Valutan kan så småningom vända, men nackdelen med martingalstrategin är att du kanske inte har tillräckligt med pengar för att hålla dig på marknaden tillräckligt länge för att se det slutet.

Varför Martingale fungerar bättre med FX

En av anledningarna till att martingalstrategin är så populär på valutamarknaden är att till skillnad från aktier sjunker valutor sällan till noll. Även om företag lätt kan gå i konkurs, kan länder inte. Det kommer att finnas tillfällen då en valuta devalveras, men även i fall av en kraftig nedgång når valutans värde aldrig noll. Det är inte omöjligt att en valuta kan nå noll, men vad som krävs för att detta skulle hända skulle vara en global ekonomisk mardröm.

Valutamarknaden erbjuder också en unik fördel som gör det mer attraktivt för handlare som har kapital att följa martingale-strategin: förmågan att tjäna ränta gör att handlare kan kompensera en del av sina förluster med ränteintäkter. Detta innebär att en skarp martingalehandlare kanske bara vill handla strategin på valutapar i riktning mot positiv bäring. Med andra ord skulle de köpa en valuta med hög ränta och tjäna den ränten samtidigt som de säljer en valuta med låg ränta. Med ett stort antal partier kan ränteintäkter vara mycket stora och kan arbeta för att sänka ditt genomsnittliga ingångspris.

Poängen

Mycket försiktighet behövs för dem som försöker utöva martingalstrategin, så attraktiv som den kan låta för vissa handlare. Det huvudsakliga problemet med denna strategi är att till synes säkra brandföretag kan spränga ditt konto innan du kan göra vinst eller till och med återkräva dina förluster. I slutändan måste handlare ifrågasätta om de är villiga att förlora större delen av sitt eget kapital på en enda handel. Med tanke på att de måste göra detta för att i genomsnitt mycket mindre vinster, känner många att martingalehandelsstrategin erbjuder mer risk än belöning.