Näthandel
Nätverksamhet är när order placeras över och under ett fast pris, vilket skapar ett rutnät med stegvis ökande och sänkande priser. Näthandel är oftast förknippad med valutamarknaden. Sammantaget försöker tekniken utnyttja normal prisvolatilitet i en tillgång genom att placera köp och säljorder med vissa regelbundna intervall över och under ett fördefinierat baspris.
Exempelvis kunde en valutahandlare lägga köporder varje 15 pips över ett fast pris, samtidigt som man säljer order varje 15 pips under det priset. Detta tar fördelar av trender. De kunde också placera köporder under ett fast pris och sälja order ovan. Detta tar fördelar av olika förhållanden.
Key Takeaways
- Nätverksamhet innebär att placera köp och säljorder med fastställda intervaller runt ett fast pris.
- Rutnätet kan skapas för att dra nytta av trender eller intervall.
- För att dra nytta av trenderna, placera köporder med intervaller över det fastställda priset och sälj order under det fastställda priset.
- För att tjäna på intervall, placera köporder med intervaller under det inställda priset och sälj order över det fastställda priset.
Förstå Grid Trading
En fördel med näthandel är att det kräver lite prognos för marknadsriktning och lätt kan automatiseras. Större nackdelar är emellertid möjligheten att få stora förluster om stopp-förlustgränser inte följs och komplexiteten förknippad med att köra och / eller stänga flera positioner i ett stort rutnät.
Tanken bakom trenden med handeln med nätet är att om priset rör sig i en hållbar riktning blir positionen större för att dra nytta av det. När priset ökar, utlöses fler köporder vilket resulterar i en större position. Läget blir större och mer lönsamt ju längre priset går i den riktningen.
Detta leder dock till ett dilemma. I slutändan måste näringsidkaren bestämma när han ska avsluta nätet, lämna handeln och realisera vinsterna. Annars kan priset vända och vinsten försvinner. Medan förluster styrs av försäljningsorder, även lika fördelade, när dessa order nås kunde positionen ha gått från lönsam till att förlora pengar.
Av denna anledning begränsar handlare vanligtvis sitt rutnät till ett visst antal beställningar, till exempel fem. Till exempel lägger de fem köporder över ett fast pris. Om priset går igenom alla inköpsorder kommer de att lämna handeln med vinst. Detta kan göras på en gång eller via ett säljnät som startar en målnivå.
Om prisåtgärden är hackig kan det utlösa köporder över det fastställda priset och sälja order under det fastställda priset, vilket kan resultera i en förlust. Det här är där trendnätet vacklar. I slutändan är strategin mest lönsam om priset går i en hållbar riktning. Priset som svänger fram och tillbaka ger normalt inte bra resultat.
På oscillerande eller varierande marknader tenderar handeln med trendnät att vara mer effektiv. Till exempel placerar näringsidkaren köporder med regelbundna intervall under ett fast pris och placerar säljer order med regelbundna intervall över det fastställda priset. När priset sjunker blir näringsidkaren lång. När priset stiger utlöses försäljningsorderna för att minska den långa positionen och potentiellt bli korta. Handlaren tjänar så länge som priset fortsätter att svänga i sidled, utlöser båda och säljer order.
Problemet med trendenätet är att risken inte kontrolleras. Näringsidkaren kan hamna en större och större förlustposition om priset fortsätter att gå i en riktning istället för att sträcka sig. I slutändan måste näringsidkaren sätta en stoppförlustnivå, eftersom de inte kan fortsätta att hålla en förlorande (än mindre göra större) position på obestämd tid.
Grid Trading Construction
För att konstruera ett rutnät finns det flera steg att följa.
- Välj ett intervall, till exempel 10 pips, 50 pips eller 100 pips, till exempel.
- Bestäm startpriset för nätet.
- Bestäm om nätet kommer att vara med-trenden eller mot-trenden.
Antag att en näringsidkare väljer en startpunkt på 1.1550 och ett 10 pip-intervall i ett trendnät. Lägg köporder på 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 och 1.1600. Lägg försäljningsorder på 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 och 1.1500. Denna strategi kräver en utgång när det går bra för att låsa in vinster.
Anta att näringsidkaren väljer att använda ett motsatt trendnät. De väljer också 1.1550 som utgångspunkt och ett intervall på 10 pip. De gör köporder på 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 och 1.1500. De gör försäljningsorder på 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 och 1.1600. Denna strategi kommer att låsa in vinsterna eftersom både köp- och säljorder utlöses, men det kräver en stoppförlust om priset rör sig i en riktning.
Exempel på näthandel i EURUSD
Antag att en dagshandlare ser att EURUSD varierar mellan 1.1400 och 1.1500. Priset är för närvarande nära 1.1450, så näringsidkaren väljer att använda ett intervall på 10 pip mot trendnätet för att potentiellt utnyttja sortimentet.
Handlaren gör en försäljningsorder på 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 och 1.1510. En stoppförlust placeras vid 1.1530. Detta säkerställer att det finns ett tak för risken. Risken är 270 pips om alla säljorder utlöses, inga köporder för nät utlöses och stoppförlusten uppnås.
De gör också köporder på 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 och 1.1390. De placerar en stoppförlust på 1.1370. Risken är 270 pips om alla köporder utlöses, inga säljorder för nät utlöses och stoppförlusten uppnås.
Handlaren hoppas att priset kommer att röra sig högre och lägre eller lägre och högre inom intervallet 1.1510 och 1.1390. Även om de också hoppas att priset inte rör sig för långt utanför det intervallet, annars kommer de att tvingas gå ut med en förlust för att kontrollera deras risk.
Jämför investeringskonton Leverantörens namn Beskrivning Annonsören × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.