Insatser och outs av Forex Scalping

I investeringsvärlden är skalning ett begrepp som används för att beteckna "skimming" av små vinster regelbundet genom att gå in och ut från positioner flera gånger per dag.

Scalping på valutamarknaden innebär handel med valutor baserade på en uppsättning realtidsanalyser. Syftet med skalpning är att göra en vinst genom att köpa eller sälja valutor och hålla positionen under en mycket kort tid och stänga den för en liten vinst. Många affärer placeras under hela handelsdagen med ett system som vanligtvis baseras på en uppsättning signaler härledda från tekniska analysdiagramverktyg. Kartläggningen består av en mängd signaler som skapar ett köp- eller säljbeslut när de pekar i samma riktning.

En forex scalper letar efter ett stort antal affärer för en liten vinst varje gång.

Scalping Diagram och Pips

Scalping är inte till skillnad från dagshandel där en handlare kommer att öppna en position och sedan stänga den igen under den aktuella handeln, aldrig bära en position till en annan handelsperiod eller inneha en position över en natt. Men medan en dagshandlare kan se ut att ta en position en eller två gånger, eller till och med några gånger om dagen, är scalping mycket mer frenetiskt och kommer att handlas flera gånger under en session.

En dagshandlare kan byta ut fem- och 30-minutersdiagram, men ofta byter scalpers av fästdiagram och en minuts-diagram. I synnerhet gillar vissa scalpers att försöka fånga de höghastighetsrörelser som inträffar när tiden för utgivningen av ekonomiska data och nyheter. Sådana nyheter inkluderar tillkännagivandet av sysselsättningsstatistiken eller BNP-siffrorna - vad som står högt på näringsidkarens ekonomiska agenda.

Scalpers gillar att försöka hårbotten mellan fem och 10 pips från varje handel de gör och att upprepa denna process om och om igen hela dagen. Pip är kort för "procent i poäng" och är den minsta valutaprisrörelsen ett valutapar kan ta. Att använda hög hävstångseffekt och göra affärer med bara några få pengar i taget kan lägga till. Scalpers får de bästa resultaten om deras branscher är lönsamma och kan upprepas många gånger under dagen.

Kom ihåg att med en standardlott är ett medelvärde på en pip cirka $ 10. Så för varje fem vinstvinster kan näringsidkaren tjäna $ 50 åt gången. Tio gånger om dagen skulle detta motsvara 500 $.

Skalande personlighet

Skalping är dock inte för alla. Du måste ha temperamentet för den här riskfyllda processen. Scalpers måste älska att sitta framför sina datorer under hela sessionen, och de måste njuta av den intensiva koncentration som det tar. Du kan inte ta ögonen av bollen när du försöker hårbotten ett litet drag, till exempel fem pips åt gången.

Även om du tror att du har temperamentet att sitta framför datorn hela dagen - eller hela natten om du är en sömnlöshet - måste du vara den person som kan reagera mycket snabbt utan att analysera varje steg. Det finns ingen tid att tänka på. Att kunna "dra avtryckaren" är en nödvändig nyckelkvalitet för en scalper. Detta är särskilt sant för att klippa en position om den ska röra sig mot dig med till och med två eller tre pips.

Market-Making vs Scalping

Scalping är något som marknadsskapande. När en marknadsgivare köper en position försöker de omedelbart kompensera denna position och fånga spridningen. Denna form av marknadsskapande avser inte de bankhandlare som tar egna positioner för banken.

Skillnaden mellan en market maker och en scalper är dock mycket viktig att förstå. En marknadsgivare tjänar spridningen, medan en scalper betalar spridningen. Så när en scalper köper på begäran och säljer på budet, måste de vänta på att marknaden rör sig tillräckligt för att täcka den spridning de just har betalat. I omvänt säljer marknadsaktören på begäran och köper på budet och får därmed omedelbart en pip eller två som vinst för att göra marknaden.

Även om de båda strävar efter att vara in och ut ur position mycket snabbt och mycket ofta, är risken för en marknadsgivare jämfört med en scalper mycket lägre. Market makers älskar scalpers eftersom de handlar ofta och de betalar spridningen, vilket betyder att ju mer scalper handlar, desto mer kommer market maker att tjäna en eller två punkter från spridningen.

(Ta reda på hur det här verktyget förstorar både vinster och förluster. Kolla in "Forex-hävstång: ett tvåkantigt svärd.")

Hur du ställer in för Scalping

Att ställa in som en scalper kräver att du har mycket bra och pålitlig tillgång till marknadsaktörerna med en plattform som möjliggör mycket snabbt köp eller försäljning. Vanligtvis kommer plattformen att ha en köpknapp och en säljknapp för vart och ett av valutaparet, så att allt som handlaren måste göra är att trycka på rätt knapp för att antingen gå in eller lämna en position. På likvida marknader kan genomförandet ske på en bråkdel av en sekund.

Välj en mäklare

Kom ihåg att valutamarknaden är en internationell marknad och till stor del är oreglerad, även om regeringar och bransch anstränger sig för att införa lagstiftning som i viss mån reglerar valutahandel utanför disk (OTC).

Som handlare är det upp till dig att undersöka och förstå mäklaravtalet och bara vad ditt ansvar skulle vara och bara vilket ansvar mäklaren har. Du måste vara uppmärksam på hur mycket marginal som krävs och vad mäklaren kommer att göra om positioner går mot dig, vilket kan till och med innebära en automatisk likvidation av ditt konto om du är för högt utnyttjad. Ställ frågor till mäklarens representant och se till att du håller fast i avtalet. Läs det små bokstaven.

Mäklarens plattform

Som en scalper måste du bli mycket bekant med den handelsplattform som din mäklare erbjuder. Olika mäklare kan erbjuda olika plattformar, därför bör du alltid öppna ett övningskonto och öva med plattformen tills du är helt bekväm att använda den. Eftersom du tänker hårbotten på marknaderna finns det absolut inget utrymme för fel i att använda din plattform.

Om du av misstag trycker på "Sälj" -knappen, när du tänkte slå på köpknappen, kan du antingen ha tur om marknaden omedelbart går söderut så att du tjänar på ditt misstag, men om du inte är så lycklig har du bara gick in i en position mittemot vad du tänkte. Fel som dessa kan vara mycket kostsamma. Plattformfel och slarv kan orsaka förluster. Öva på att använda plattformen innan du satsar riktiga pengar på handeln.

(Lär dig mer om hur du ställer in varje typ av stopp och begränsning när man handlar med valutor i "Hur man gör beställningar hos en Forex mäklare.")

Likviditet

Som en scalper vill du bara handla de mest likvida marknaderna. Dessa marknader finns vanligtvis i de viktigaste valutapar, till exempel EUR / USD eller USD / JPY. Beroende på valutaparet kan vissa sessioner också vara mycket mer likvida än andra. Även om valutamarknaderna handlas dygnet runt är volymen inte densamma hela tiden.

Vanligtvis när London öppnar omkring klockan 03.00 EST, volymen tar upp eftersom London är det största handelscentret för valutahandel. Klockan 8 EST öppnar New York och ökar volymen som handlas. Således, när två av de viktigaste valutacentrerna handlar, är detta vanligtvis den bästa tiden för likviditet. Sydney och Tokyo är de andra stora volymdrivarna.

Garanterade avrättningar

Scalpers måste vara säker på att deras affärer kommer att genomföras på de nivåer de tänker sig. Var därför noga med att förstå din mäklares handelsvillkor. Vissa mäklare kan begränsa sina exekveringsgarantier till tider då marknaderna inte rör sig snabbt. Andra får inte tillhandahålla någon form av genomförandegaranti alls.

Att placera en beställning på en viss nivå och få den utfört några punkter bort från det du tänkte, kallas "glidning." Som en scalper har du inte råd med glidning utöver spridningen, så du måste se till att din beställning kan och kommer att utföras på den beställningsnivå du begär.

redundans

Redundans är praxis att försäkra dig mot katastrof. Med redundans i handel jargon menar jag ha förmågan att gå in och avsluta handel på mer än ett sätt. Se till att din internetanslutning är så snabb som möjligt. Vet vad du kommer att göra om internet går ner. Har du ett telefonnummer direkt till ett skrivbord och hur snabbt kan du komma igenom och identifiera dig själv? Alla dessa faktorer blir verkligen viktiga när du är i en position och behöver komma ut snabbt eller göra en förändring.

Att välja en tidsram för kartläggning

För att kunna utföra handel om och om igen måste du ha ett system som du kan följa nästan automatiskt. Eftersom scalping inte ger dig tid för en djupgående analys måste du ha ett system som du kan använda upprepade gånger med en rimlig nivå av förtroende. Som scalper behöver du mycket kortvariga diagram, som fästingdiagram, eller en- eller två-minuters-diagram och kanske ett fem-minuters diagram.

Förbereder sig på hårbotten

1. Få en känsla av riktning

Det är alltid bra att handla med trenden, åtminstone om du är en nybörjare. För att upptäcka trenden, sätt upp ett veckotid och ett dagligt tidsschema och sätt in trendlinjer, Fibonacci-nivåer och rörliga genomsnitt. Dessa är dina "linjer i sanden", så att säga, och kommer att representera stöd- och motståndsområden. Om dina diagram visar trenden att vara i en uppåtriktad förspänning (priserna lutar nerifrån till vänster på diagrammet uppe till höger), vill du köpa till alla stödnivåer om de nås.

Å andra sidan, om priserna lutar uppifrån till vänster och ner till höger i diagrammet, letar du efter att sälja varje gång priset kommer till en motståndsnivå. Beroende på frekvensen för dina affärer, kan olika typer av diagram och rörliga medel användas för att hjälpa dig bestämma riktning.

Bild 1: Dagligt diagram för EUR / USD

Källa: Wordon Brothers

Bild 2: Veckoplan för EUR / USD

Källa: Wordon Brothers

I exemplet ovan visar veckodiagrammet en stark uppskjutning av EUR / USD. Priset kan vara på väg tillbaka till ett mål på 1, 4280, det föregående höga den 4 november 2010.

Det dagliga diagrammet visar att priset har nått 127, 6 Fibonacci-förlängningar, cirka 1, 3975. Det är uppenbart att det finns en möjlighet att dra tillbaka till trendlinjen någonstans i närheten av 1.3850. Som en scalper kan du ta den korta sidan av denna handel så snart dina korttidsdiagram bekräftar en ingångssignal.

2. Förbered dina handelsdiagram

Ett forex scalping-system kan vara antingen manuellt, där näringsidkaren letar efter signaler och tolkar om han ska köpa eller sälja; eller automatiserad, där näringsidkaren "lär" programvaran vilka signaler att leta efter och hur man tolkar dem. Den aktuella karaktären av teknisk analys gör realtidsdiagram till det valbara verktyget för forex scalpers.

Ställ in ett 10-minuters- och ett minutsdiagram. Använd 10-minutersdiagrammet för att få en uppfattning om var marknaden handlar för närvarande och använd ett minuts diagram för att faktiskt gå in och avsluta dina affärer. Se till att ställa in din plattform så att du kan växla mellan tidsramarna.

Handelssystem

I det system som visas här, och det finns många andra system du kan använda för att handla lönsamt, har vi inkluderat en tre-periodig RSI med plotguiderna inställda till 90% och 10%. Endast handel på den korta sidan när RSI passerar över 90% plotguide, och långsidan när RSI når under 10% plotguiden, anges. För att nyansera signalen är det bäst att vänta på den 2: a övergången till någon av de två zonerna (ta bara handeln om RSI går in i zonen - antingen 10% för länge eller 90% för shorts) vid det andra påföljande försöket.

Figur 3

Innan du följer ovanstående system testar du det med hjälp av ett övningskonto och håller ett register över alla vinnande affärer du gör och om alla dina förlorade affärer. Oftast är det hur du hanterar dina branscher som gör dig till en lönsam handlare, snarare än att mekaniskt lita på själva systemet.

Med andra ord, stoppa dina förluster snabbt och ta dina vinster när du har dina sju till 10 pips. Detta är en skalningsmetod och är inte avsedd att hålla positioner genom tillbakadragningar. Om du upptäcker att du kan hantera systemet och att du har möjlighet att dra i avtryckaren snabbt kan du kanske repetera processen många gånger under en handelssession och tjäna en anständig avkastning.

Kom ihåg att för mycket analys kommer att orsaka förlamning. Öva därför metodiken tills den är automatisk för dig, och till och med tråkig eftersom den blir så repetitiv. Du är i branschen för att tjäna pengar, inte för att öka din adrenalin eller känna att du spelar i ett kasino. Professionella handlare är inte spelare. de är spekulanter som vet hur man beräknar risken, väntar på att oddsen är till deras fördel och hanterar sina känslor.

När ska hårbotten och när inte

Kom ihåg att skalning är handel med snabb hastighet och därför kräver massor av likviditet för att säkerställa snabbt genomförande av affärer. Handla endast de viktigaste valutorna där likviditeten är högst, och endast när volymen är mycket hög, till exempel när både London och New York handlas. Den unika aspekten av handel med forex är att enskilda investerare kan tävla med stora hedgefonder och banker - de behöver bara skapa rätt konto.

(För mer, kolla in "Forex Basics: Ställa in ett konto.")

Håll inte hårbotten om du inte känner dig fokuserad av någon anledning. Sena nätter, influensasymtom och så vidare kommer ofta att ta dig ur spelet. Sluta handla om du har en rad förluster och ge dig själv tid att omgruppera. Försök inte att hämnas på marknaden. Scalping kan vara roligt och utmanande, men det kan också vara stressande och tröttande. Du måste vara säker på att du har personligheten att hänge dig åt i höghastighetshandel. Du kommer att lära dig mycket av skalning, och sedan genom att bromsa ner kan du upptäcka att du till och med kan bli en dagshandlare eller en svänghandlare på grund av det förtroende och den övning du kan få från skalpning. Kom ihåg att scalping inte är för alla.

Fortsätt alltid logga över dina branscher. Använd skärmdump för att spela in dina affärer och skriv sedan ut dem för din dagbok. Det kommer att lära dig mycket om handel och ännu mer om dig själv som handlare.

Poängen

Forexmarknaden är stor och likvid; man tror att teknisk analys är en livskraftig strategi för handel på denna marknad. Det kan också antas att skalpning kan vara en genomförbar strategi för detaljhandlarens valutahandlare. Det är emellertid viktigt att notera att valutascalperen vanligtvis kräver en större insättning för att kunna hantera det belopp som han eller hon måste ta på sig för att göra korta och små affärer värdefulla.

Scalping är mycket snabbt. Om du gillar åtgärden och gillar att fokusera på en- eller två-minutersdiagram, kan scalping vara för dig. Om du har temperamentet att reagera snabbt och inte har någon kompunation i att ta mycket snabba förluster, inte mer än två eller tre pips, kan scalping vara för dig.

Men om du gillar att analysera och tänka igenom varje beslut du tar är du kanske inte lämpad för hårbottenhandel.