Håll det enkelt och handla med trenden

Som handlare har du antagligen hört det gamla ordet att det är bäst att "handla med trenden." Trenden, säger alla vitsord, är din vän. Detta är visstips så länge du vet och kan acceptera att trenden kan ta slut. Och då är trenden inte din vän.

Så hur kan vi bestämma riktningen på trenden? Vi tror på KISS-regeln, som säger "håll det enkelt, dumt!" Här är en metod för att bestämma trenden och en enkel metod för att förutse slutet av trenden.

Innan vi börjar vill vi nämna vikten av tidsramar för att bestämma trenden. Vanligtvis, när vi analyserar långsiktiga investeringar, dominerar den långsiktiga tidsramen de kortare tidsramarna. För intradagssyften kan den kortare tidsramen emellertid vara av större värde. Handlar kan delas in i tre klasser av handelsstilar eller segment: intradag, gunga och positionshandel. (Se även: Handla flera tidsramar i FX .)

Stora kommersiella handlare, som de företag som sätter upp produktion i ett främmande land, kan vara intresserade av ödet för valutan under en lång period av månader eller år. Men för spekulanter kan ett veckoplan accepteras som "långsiktigt."

Genomsnitt flyttar i par

Med ett veckodiagram som den första referensen kan vi sedan bestämma den långsiktiga trenden för en spekulativ näringsidkare. För att göra detta kommer vi att använda två mycket användbara verktyg som hjälper oss att avgöra utvecklingen. Dessa två verktyg är det enkla rörliga medelvärdet och det exponentiella rörliga genomsnittet.

Diagram 1: Maj 2006-juli 2008

Källa: Netdania.com

I veckodiagrammet ovan kan du se att för perioden maj 2006 fram till juli 2008 är det blåa 20-intervallets exponentiella rörliga medelvärde över det röda enkla rörliga genomsnittet och båda lutar uppåt. Detta indikerar att trenden visar en ökning av euron och därför en försvagande dollar.

I augusti 2008 sjönk det kortsiktiga rörliga genomsnittet (blått) på diagrammet nedan, vilket indikerar en potentiell förändring av trenden även om det långsiktiga genomsnittet (rött) ännu inte hade gjort det.

Hitta förändringen i trend

I oktober korsade 20-dagars glidande medelvärde över 55-dagars glidande medelvärde. Båda lutade sedan nedåt. Vid denna punkt har trenden förändrats till nackdelen och korta positioner mot euron skulle vara framgångsrika.

Diagram 2: Kortsiktig rörelsegenomsnitt i oktober

Källa: Netdania.com

Vi ser fortfarande på diagram 2 och vi märker att det kortsiktiga rörliga genomsnittet går relativt platt i december 2008 och börjar växa upp, vilket nu indikerar en potentiell förändring av trenden uppåt. Men en närmare titt på 55-dagars glidande medelvärde, från och med december 2008, visar att det långsiktiga glidande genomsnittet har förblivit sluttande. (Se även: Tekniska analysstrategier för nybörjare .)

Genom att kontrollera diagram 2 kan vi se att den första pilen från vänster indikerar att det långsiktiga rörliga genomsnittet har sjunkit, vilket indikerar att den vecko- eller längre siktstrenden för EUR / USD nu har gått ner. Den andra pilen indikerar var en ny kort position kunde ha tagits framgångsrikt när priset hade handlat tillbaka till det nedåt sluttande glidande genomsnittet.

Målet här är att bestämma trendriktningen, inte när man ska gå in eller avsluta en handel. Naturligtvis är det inte att säga att det inte fanns några handelsmöjligheter inom de kortare tidsramarna som dag- och timdiagram. Men för de handlare som vill handla med trenden, snarare än att handla korrigeringen, kan man vänta på att trenden återupptas och återigen handla i riktning mot trenden.

Indikator med dubbla botten

Diagram 3: Dubbelbottenstöd

Källa: Netdania.com

Låt oss byta till diagram 3 och se vad som händer när det 20-dagars exponentiella rörliga genomsnittet handlar ner till en dubbelbotten. Med tanke på att en dubbel botten på ett diagram föreslår stöd längst ner, kan vi titta på prisåtgärderna dagligen för att ge oss en förhandsvisning. Pilen indikerar var det kortsiktiga rörliga genomsnittet dyker upp. Återigen används de rörliga medelvärdena inte som handelssignaler utan endast för trendriktningsändamål. (Upptäck hur dessa inflytelserika nivåer kan byta roller, se Support och Resistance Reversals .)

Fånga en våg

Genom att sätta upp ett kortsiktigt exponentiellt rörligt medelvärde och ett enkelt rörligt medelvärde på längre sikt, på en vecka och ett dagligt diagram, är det möjligt att mäta trendens riktning. Att känna till trenden hjälper till att ta positioner men tänk på att marknaderna rör sig i vågor. Dessa vågor kallas impulsvågor i riktning mot trenden och korrigerande vågor när de strider mot trenden.

Genom att räkna vågorna eller svängningarna i varje våg kan man försöka förutse om en handelsmöjlighet kommer att vara mot trenden eller med trenden. Enligt Elliot vågteori består en impulsvåg vanligtvis av fem gungor och en korrigerande våg består vanligtvis av 3 gungor. En hel vågtrörelse skulle bestå av fem gungor, varvid två av gungorna är mot-trend. (Se även: Elliott Wave Theory .)

Diagram 4: Exempel på en Elliot Wave

Källa: Investopedia.com

Bilden ovan ger ett exempel på en Elliot-våg. Eftersom Elliot vågteori kan vara mycket subjektivt föredrar vi att använda ett svängantal för att hjälpa mig bestämma vågutmattning. Detta översätter vanligtvis till minst sju pivots när du går med trenden, följt av fem pivots under en korrigering. Ibland kommer marknaden inte att samarbeta med dessa tekniska antaganden, men det kan uppstå tillräckligt ofta för att ge några mycket lukrativa handelsmöjligheter. Nedan visas ett exempel på vågen i aktion (blå pilar markerar riktningen).

Diagram 5: Elliot Wave

Källa: Netdania.com

Poängen

Genom att kombinera den rörliga genomsnittliga diagnosen med pivotantalet och sedan finjustera analysen med en observation av ljusmönstret kan en handlare stapla oddsen att göra en framgångsrik handel till hans eller hennes fördel. Kom ihåg att handel är ett hantverk, vilket innebär att det är både konst och vetenskap och kräver övning för att utveckla konsistens och lönsamhet. (Se även: Avancerade ljusstake-mönster .)