De perfekta rörliga medelvärdena för dagshandel

Daghandlare behöver kontinuerlig feedback om kortsiktiga prisåtgärder för att fatta blixt-snabba köp- och säljbeslut. Intradagslister inslagna i flera rörliga medelvärden tjänar detta syfte, vilket möjliggör en snabb analys som belyser aktuella risker såväl som de mest fördelaktiga inmatningarna och utgångarna. Dessa medelvärden fungerar också som makrofilter och berättar den iakttagande handlaren om de bästa tiderna att stå åt sidan och vänta på mer gynnsamma förhållanden.

Att välja rätt rörliga medelvärden ger tillförlitlighet till alla tekniskt baserade strategier för dagshandel, medan dåliga eller felinställda inställningar undergräver annars lönsamma metoder. I de flesta fall fungerar identiska inställningar på alla kortvariga tidsramar, vilket gör det möjligt för näringsidkaren att göra nödvändiga justeringar genom diagramets längd ensam.

Med tanke på denna enhetlighet fungerar en identisk uppsättning rörliga medelvärden för skalningstekniker och för att köpa på morgonen och sälja på eftermiddagen. Handlaren reagerar på olika hållperioder med enbart kartlängden, med scalpers som fokuserar på 1 minuters diagram, medan traditionella daghandlare undersöker diagram på 5 minuter och 15 minuter. Den här processen sträcker sig till och med över natten, vilket gör att gänghandlare kan använda dessa medelvärden på ett 60-minuters diagram.

5-8-13 Rörliga medel

Kombinationen av 5-, 8- och 13-bar enkla rörliga medelvärden (SMA) erbjuder en perfekt passform för strategier för dagshandel. Dessa är Fibonacci-inställda inställningar som står tidens test, men tolkningsförmågor krävs för att använda inställningarna på rätt sätt. Det är en visuell process som undersöker relativa förhållanden mellan rörliga medelvärden och pris samt MA-backar som återspeglar subtila förändringar i kortvarig fart.

Ökningar i observerad fart skapar köpmöjligheter för dagshandlare, medan minskar signalutgångarna i tid. Minskningar som utlöser baisseartade rörliga genomsnittliga rollovers i flera tidsramar erbjuder korta försäljningsmöjligheter, med lönsam försäljning täckt när rörliga genomsnitt börjar bli högre. Processen identifierar också sidledes marknader och berättar för dagshandlaren att stå åt sidan när intragedagstrenden är svag och möjligheterna är begränsade.

Två handelsexempel

Använda 5-8-13 i en lång handel

Apple Inc. (AAPL) bygger ett basmönster över $ 105 (A) på 5-minutersdiagrammet och bryter ut i ett kortvarigt rally under lunchtimen (B). 5-, 8- och 13-barers SMA-punkter pekar på högre mark medan avståndet mellan rörliga medelvärden ökar, vilket signalerar ökande rallymoment. Priset flyttar till hausseartad justering ovanpå de rörliga medelvärdena, framför en 1, 40-punkts svängning som ger god vinstdag för handeln.

Rallyet stannar efter klockan 12 och släpper priset tillbaka till 8-stången SMA (C), medan 5-stången SMA drar tillbaka och hittar stöd på samma nivå (D), före ett slutligt rallykraft. Aggressiva dagshandlare kan ta vinster när prissänkningar sker genom 5-bar SMA eller vänta på att rörliga medelvärden ska plattas ut och rulla över (E), vilket de gjorde under mitten av eftermiddagen. Båda prisnivåerna erbjuder gynnsamma utgångar.

Med 5-8-13 i en kort försäljning

Apple-aktien konsoliderar nära $ 109 i slutet av en session (A) och fästs ned nästa morgon (B). 5-, 8- och 13-bars SMA-punkter pekar på nedre mark medan avståndet mellan rörliga medelvärden ökar, vilket signalerar en stigande försäljningsmoment. Priset flyttar till en baisseartad justering på botten av de rörliga medelvärdena, framför en 3-punkts swing som ger bra korta försäljningsvinster.

Försäljningsstallen stannar mitt på morgonen och lyfter priset in i 13-bar SMA (C) medan 5-bar SMA studsar tills det möter motstånd på samma nivå (D), framför en slutlig försäljningskraft. Aggressiva dagshandlare kan ta korta försäljningsvinster medan priset lyfter sig över 5-bar SMA eller vänta på att rörliga medelvärden ska plattas ut och bli högre (E), vilket de gjorde under eftermiddagen. Båda prisnivåerna erbjuder fördelaktiga korta försäljningsutgångar.

Signaler för att stå bredvid

Förhållanden mellan pris och rörliga medelvärden signaliserar också perioder med negativa möjlighetskostnader när spekulativt kapital bör bevaras. Trendlösa marknader och perioder med hög volatilitet kommer att tvinga 5-, 8- och 13-bars SMA: er i storskaliga whipsaws, med horisontell orientering och frekventa övergångar som säger att observanta handlare ska sitta på sina händer.

Handelsområden expanderar på volatila marknader och kontrakterar på trendlösa marknader. I båda fallen kommer rörliga medelvärden att visa liknande egenskaper som rekommenderar försiktighet med positioner för dagshandel. Dessa defensiva attribut bör vara engagerade i minnet och användas som ett övergripande filter för kortsiktiga strategier eftersom de har en stor påverkan på resultaträkningen.

Undvika whipsaws

Apple bobs och väver genom en eftermiddagsession i ett hackigt och flyktigt mönster, med prispiskning fram och tillbaka i en 1-punkts intervall. 5-, 8- och 13-bars SMA: er visar liknande whipsaws, med flera crossovers men lite justering mellan rörliga medelvärden. Dessa höga ljudnivåer varnar den observanta daghandlaren att dra upp insatser och gå vidare till en annan säkerhet.

Poängen

Enkla rörliga medelvärden på 5-, 8- och 13 bar erbjuder perfekta insatser för dagshandlare som söker snabba vinster på lång- och kortsidan. De rörliga medelvärdena fungerar också bra som filter, och berättar snabbfingerade marknadsaktörer när risken är för hög för intrag på dagen.