Regler för att plocka lager vid Intradagshandel

Det finns tusentals aktier att välja mellan, och dagshandlare kan välja praktiskt taget vilken typ av aktie de vill ha. Så det första steget i dagshandeln är att ta reda på vad du ska handla. När en, eller flera, aktier eller ETF: er har valts, kommer nästa steg med några sätt att tjäna på dem.

Key Takeaways

• Daghandlare är handlare som genomför intradagstrategier för att få prisförändringar för en given tillgång med hjälp av en mängd olika tekniker för att dra nytta av marknadseffektivitet.
• Det första steget i dagshandeln är att ta reda på vad du ska handla.
• När en, eller flera, aktier eller ETF: er har valts, kommer nästa steg med några sätt att tjäna på dem.

Hur man väljer aktier för dagshandel

Hur man väljer aktier för intradagshandel

Regel 1: Likviditet, likviditet, likviditet

Flytande lager har stor volym, varigenom större mängder kan köpas och säljas utan att påverka priset väsentligt. Eftersom strategier för handel med intradagar beror på hastighet och exakt tidtagning, gör mycket volym att komma in och ut ur handeln enklare. Djupet är också avgörande, vilket visar hur mycket likviditet en aktie har vid olika prisnivåer över eller under det nuvarande marknadsbudet.

Regel 2: Medium till hög flyktighet

Daghandlare kräver prisrörelse för att tjäna pengar. Daghandlare kan välja aktier som tenderar att röra sig mycket i dollar eller procentuella termer, eftersom dessa två filter ofta ger olika resultat. Aktier som tenderar att röra sig 3% eller mer per dag har konsekvent stora intradagstransaktioner för handel. Detsamma gäller för aktier som tenderar att röra sig mer än $ 1, 50 per dag.

Regel 3: Gruppföljare

Medan det finns de som är specialiserade på kontrarspel, letar de flesta handlare efter aktier som rör sig i relation till deras sektor och indexgrupp. Detta innebär att när indexet eller sektorn kryssar uppåt ökar också den enskilda aktiens pris. Detta är viktigt om näringsidkaren vill handla med de starkaste eller svagaste aktierna varje dag (diskuteras mer i detalj senare). Om en näringsidkare väljer att handla samma aktie varje dag är det klokt att fokusera på den aktien, och det finns ingen anledning att oroa sig för om det är korrelerat med något annat.

Dagshandel är riskabelt och kräver kunskap, skicklighet och disciplin. Om du vill vinna en stor vinst genom att satsa dina pengar på dina magkänslor kan du prova kasinot.

Inträdes- och utgångsstrategierna

Du kanske har valt det sötaste beståndet i världen, men att tjäna på det kommer att förlita sig på strategier. Intradagstrategier är lika många som handlare själva, men genom att hålla fast vid vissa riktlinjer och leta efter vissa intradagshandelssignaler är det mer sannolikt att du lyckas.

Här är fem sådana riktlinjer.

1. Handla endast med den aktuella intradagstrenden

Marknaden rör sig alltid i vågor, och det är handlarens uppgift att rida på dessa vågor. Under en trend, fokusera på att ta långa positioner. Under en nedtrend, fokusera på att ta korta positioner. Intradagstrender fortsätter inte på obestämd tid, men vanligtvis kan en eller två affärer, och ibland mer, göras innan en vändning sker. När den dominerande trenden förändras börjar du handla med den nya trenden.

Att isolera trenden kan vara den svåra delen. Trendlinjer ger en enkel och användbar inträdes- och stop-loss-strategi. Följande diagram över SPDR S&P 500 (SPY) visar flera kortsiktiga trender under en typisk dag.

Fler trendlinjer kan dras när du handlar i realtid för att se de olika graderna av varje trend. Ritning i fler trendlinjer kan ge fler signaler och kan också ge större inblick i den förändrade marknadsdynamiken.

2. Handla starka aktier i en trend, svaga aktier i en trend

För att välja de bästa aktierna för intradagshandel kommer de flesta handlare att hitta det fördelaktigt att titta på aktier eller ETF som har åtminstone en måttlig till hög korrelation med S&P 500- eller Nasdaq-indexen och sedan isolera de aktier som är relativt svaga eller starka jämfört till indexet. Detta skapar en möjlighet för dagshandlaren, eftersom en stark aktie kan öka med 2% när indexet stiger upp 1%. Det finns fler möjligheter i aktien som rör sig mer.

När index / marknads futures går högre, bör handlare leta efter att köpa aktier som rör sig upp mer aggressivt än futures. När terminerna drar tillbaka, kommer en stark aktie inte dra tillbaka så mycket eller kanske inte ens dra tillbaka alls. Dessa är de aktier som ska handlas i en trend, eftersom de leder marknaden högre och därmed ger mer vinstpotential.

När index / futures sjunker kan det vara lönsamt att korta sälja aktier som faller mer än marknaden. När terminerna rör sig högre inom nedstrenden, kommer en svag aktie inte att röra sig lika mycket eller inte röra sig upp alls. Svaga lager ger större vinstpotential när marknaden faller.

De lager och ETF: er som är starkare eller svagare än marknaden kan förändras dagligen, även om vissa sektorer kan vara relativt starka eller svaga i veckor åt gången.

Följande diagram jämför SPDR S&P 500 med SPDR Select Technology Fund (XLK). Den blå linjen, XLK, var relativt stark jämfört med SPY. Båda ETF: erna rörde sig högre under dagen, men eftersom XLK hade så stora vinster på rally och något mindre nedgångar på pullbacks, var det marknadsledande och överträffade SPY på relativ basis. Om du ska köpa något, köp det som är starkast.

Detsamma gäller korta branscher. Kortsäljare bör isolera lager eller ETF: er som är relativt svaga. På det här sättet, när priserna sjunker, är du troligtvis i de aktier eller ETF som kommer att falla mest, vilket ökar handelspotentialen för handeln.

3. Var tålamod; vänta på nackdelen

Trendlinjer är en ungefärlig visuell guide för var prisvågorna börjar och slutar. Därför kan vi, när vi väljer aktier för intradagshandel, använda en trendlinje för tidigt inträde i nästa prisvåg i riktning mot trenden.

När du går in i en lång position kan du köpa efter att priset rör sig nedåt mot trendlinjen och sedan gå tillbaka högre. För att dra en uppåtgående trendlinje krävs ett lågt pris och sedan ett högre prislåg. Linjen dras som förbinder dessa två punkter och sträcker sig sedan ut till höger. På diagrammet nedan stöter priset från trendlinjen ett par gånger innan priset faller igenom det tredje gången.

Kortsäljning i en nedåtgående trend skulle vara liknande. Du bör vänta tills priset rör sig upp till den nedåtgående trendlinjen, då när aktien börjar gå tillbaka ner använder du detta som en handelssignal för att göra ditt inträde.

Genom att vara tålamod ger dessa två långa affärer en låg riskinträde. Köpet görs nära stopp-förlustnivån, som skulle placeras några cent under trendlinjen eller det senaste lågpriset som gjordes strax före inträdet. Som tidigare nämnts fortsätter trender inte på obestämd tid, så det kommer att förlora handeln. Men så länge en total vinst görs, även med förlusterna, är det det som betyder.

35, 8%

Andelen daghandlare som tjänar en nettovinst över noll efter avgifter, enligt en publicerad studie.

4. Ta regelbundna vinster

Daghandlare har begränsad tid att fånga vinster och måste därför spendera så lite tid som möjligt i branscher som tappar pengar eller rör sig i fel riktning.

Här är två enkla riktlinjer som kan användas för att ta vinster när man handlar med trender.

• I en trend eller lång position, ta vinster till eller något över det tidigare priset högt i den aktuella trenden.
• I en nedåtgående eller kort position, ta vinster till eller något under det tidigare priset lågt i den aktuella trenden.

I diagrammet nedan markeras poster och utgångar. Diagrammet visar att när trenden fortsätter högre skjuter priset igenom tidigare höjder, som ger en utgång för varje respektive lång position som tas. Samma metod kan tillämpas på nedtrender; vinster tas till eller något under det tidigare priset lågt i trenden.

5. När marknaden stannar, spela inte

Marknader trendar inte alltid. Ibland vänder intradagstrender så ofta att en överväldigande riktning är svår att fastställa. Om stora och höga nivåer inte görs, se till att rörelserna inom dagen är tillräckligt stora för att den potentiella belöningen ska överskrida risken. Om du till exempel riskerar $ 0, 10 per aktie bör aktien eller ETF flytta tillräckligt för att ge dig minst en vinst från $ 0, 15 till $ 0, 20 med hjälp av riktlinjerna ovan.

Om priset rör sig inom ett intervall (inte trender), byt till en intervallbunden handelsstrategi. Under ett intervall kommer våra ritade linjer att vara horisontella, inte vinklade. Samma allmänna begrepp gäller dock. Köp när priset rör sig till det nedre horisontella området, stöd och sedan börjar röra sig högre. Kort sälja när priset når den övre horisontella linjen, motstånd och börjar gå lägre igen.

När du köper, se till att avsluta nära toppen av sortimentet, men inte rätt längst upp. När du kortsluter, se till att avsluta i den nedre delen av intervallet, men inte rätt längst ner. Den potentiella belöningen bör vara större än risken. Placera en stoppförlust precis under den senaste lågen innan du köper in en köpssignal, eller strax ovanför den senaste höjden före inträde på en kort signal.

Det kan vara svårt för många handlare att växla mellan trendhandel och intervallhandel. Därför väljer många handlare att göra det ena eller det andra. Om trenden handlas, steg åt sidan när marknaderna varierar och fokusera på handelsaktier eller ETF: er som tenderar att trenda. Om handel med intervall ska du undvika handel under trender och fokusera på handelsaktier eller ETF: er som tenderar att variera.

Poängen

Att identifiera rätt aktier för Intraday-handel innebär att isolera den aktuella marknadstrenden från omgivande buller och sedan dra nytta av den trenden. Vissa funktioner - likviditet, volatilitet och korrelation - kännetecknar de bästa aktiedagarna för handel, men det är också viktigt att tillämpa rätt inträdes- och utgångsstrategier. Att studera trendlinjer och kartlägga prisvågor kan hjälpa till i denna strävan. Det finns många sätt att handla och ingen av dem arbetar hela tiden. Det är därför det ibland är bäst att inte spela. Om förhållandena inte ger en bra miljö för att implementera dina strategier, spara dina pengar för när de är.