Tips för att komma in i futures trading

För många investerare kan terminsmarknaderna, med alla olika villkor och handelsstrategier, vara väldigt förvirrande. Det finns betydande vinster att göra på futuresmarknaderna men det är viktigt att du förstår hur de olika typerna av marknader fungerar och hur du kan uppnå dessa vinster konsekvent. Den här artikeln förklarar hur varje marknad fungerar och de olika strategierna som du kan använda för att tjäna pengar.

Hur kan du lyckas?

Terminmarknaderna är där säkrare och spekulanter möts för att förutsäga om priset på en råvara, valuta eller ett visst marknadsindex kommer att stiga eller falla i framtiden.

Liksom alla marknader har denna risk vid handel, men potentialen att se både kort- och långsiktiga vinster kan vara betydande, delvis tack vare de enorma volatilitet som dessa marknader är kända för att ha. Här är några av de olika futuresmarknaderna, tillsammans med olika strategier som du kan använda för att tjäna pengar på dem.

Handelsvaror

En vara är en fysisk produkt vars värde bestäms främst av krafterna på utbud och efterfrågan. Detta inkluderar korn, energi och ädelmetaller, för att bara nämna några. Varor handlar på en centraliserad marknad, där investerare och spekulanter förutspår om priserna kommer att stiga eller sjunka på en förutbestämd tid.

En strategi du kan använda när du handlar med råvaror är att använda straddles. En överdel konstrueras genom att hålla samma antal samtal (där du spekulerar att priset kommer att stiga) och sätter (där du spekulerar i att priserna kommer att falla) med samma strejkpris och utgångsdatum. Den grundläggande idén här är att du tror att priserna kommer att förbli instabila i framtiden, antingen flytta upp eller ner.

En annan strategi man kan använda är att köpa ett samtalalternativ. I allmänhet skulle du köpa samtal när du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att uppskattas inom en snar framtid. Omvänt skulle du köpa en säljoption om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att sjunka inom en snar framtid. (Se även: Alternativ för nybörjare. )

Valutor

Som med råvaror, spekulerar du när du handlar med valutor att priserna för en viss valuta kommer att stiga eller sjunka i framtiden. En vanlig strategi för att handla valutor är skalpning. Scalpers försöker ta bort kortsiktiga vinster från stegvisa förändringar i värdet på en valuta. Att göra detta om och om igen innebär att dina vinster kommer att fortsätta öka med tiden, vilket ger dig betydande totala vinster när du lägger till alla små vinster tillsammans.

I allmänhet kan din tidsram vara så kort som en minut eller kan vara flera dagar. En skalningstrategi kräver strikt disciplin för att fortsätta att göra små, kortsiktiga vinster och samtidigt undvika stora förluster. (Se även: Introduktion till typer av handel: Scalpers .)

Index och räntesatser

Tidstrategier är extremt populära bland investerare som handlar med index- och ränteterminer. Ett av de mest omsatta index-futurekontrakten är S&P 500-index-futurekontrakt.

Terminskontrakt på räntor är också mycket populära kontrakt. Två vanliga timingbaserade handelsstrategier för handel med dessa typer av futures är cykel- och säsongshandel.

En strategi för cykelhandel implementeras genom att studera historiska data och hitta möjliga upp- och nedcykler för en underliggande tillgång. Två vanligt förekommande cykler för framtida aktieindex är 23-veckors cykel och 14-dagars cykel. Att studera prisutvecklingen i samband med cykler kan leda till stora vinster för kunniga investerare.

Säsongshandel, å andra sidan, är när du försöker handeln med säsongseffekter som äger rum på futuresmarknaderna. Historisk data antyder att många marknader, sektorer och råvaror handlar med olika nivåer under året och visar liknande mönster år efter år. Att känna till dessa olika säsongstrender är ett annat effektivt sätt att tjäna pengar på futures. (Se även: Utnyttja säsongseffekter .)

Testa

Att komma igång på de olika futuresmarknaderna kan verka skrämmande. Ett sätt som du kan lära dig när du går utan att sätta några av dina pengar i fara är att starta pappershandel. Pappershandel sker genom att härma handeln själv (eller med en marknadssimulator) tills du känner att du är tillräckligt bekväm för att börja faktiskt handla.

Ett bra sätt att börja är att koncentrera sig på dessa fyra olika områden. Detta hjälper till att bygga din kunskap när du går med utan att öka din totala riskmängd. Sedan, när du känner att du har behärskat dessa områden, kan du försöka expandera till att handla med andra typer av futures.

Poängen

Att handla de olika futuresmarknaderna kan vara mycket givande men också mycket utmanande. För unga investerare finns det många olika marknader och strategier som du kan använda för att lyckas, inklusive de som vi diskuterade här. Genom att göra din forskning och se till att du förstår hur futures fungerar, har du möjlighet att njuta av en hel del framgångshandel på futuresmarknaden. (Se även: Futures Fundamentals .)