4 vanliga aktiva handelsstrategier

Aktiv handel är handlingen om att köpa och sälja värdepapper baserade på kortvariga rörelser för att tjäna på prisrörelserna på ett kortvarigt aktiediagram. Mentaliteten förknippad med en aktiv handelsstrategi skiljer sig från den långsiktiga, buy-and-hold-strategin som finns bland passiva eller indexerade investerare. Aktiva handlare tror att kortsiktiga rörelser och fånga marknadstrenden är där vinsterna görs.

Aktiv handel är en populär strategi för dem som försöker slå marknadsgenomsnittet.

Det finns olika metoder som används för att uppnå en aktiv handelsstrategi, var och en med lämpliga marknadsmiljöer och risker som ligger i strategin. Här är fyra av de vanligaste aktiva handelsstrategierna och de inbyggda kostnaderna för varje strategi.

Key Takeaways

• Aktiv handel är en strategi som involverar 'slå marknaden' genom att identifiera och timing lönsamma affärer, ofta under korta innehavsperioder.
• Inom aktiv handel finns det flera allmänna strategier som kan användas.
• Dagshandel, positionshandel, swing trading och scalping är fyra populära aktiva handelsmetoder.

1. Dagshandel

Dagshandel är kanske den mest kända aktiva handelsstilen. Det betraktas ofta som en pseudonym för aktiv handel själv. Dagshandel är, som namnet antyder, metoden att köpa och sälja värdepapper inom samma dag. Ställningar stängs inom samma dag som de tas och ingen ställning hålls över en natt. Traditionellt utförs dagshandel av professionella handlare, till exempel specialister eller marknadsbyggare. Elektronisk handel har dock öppnat denna praxis för nybörjare.

2. Positionshandel

Vissa anser faktiskt att positionshandel är en köp-och-håll strategi och inte aktiv handel. Emellertid kan positionshandel, när det utförs av en avancerad handlare, vara en form av aktiv handel. Positionshandel använder längre siktdiagram - var som helst från dag till månad - i kombination med andra metoder för att bestämma trenden för den aktuella marknadsriktningen. Denna typ av handel kan pågå i flera dagar till flera veckor och ibland längre, beroende på trenden.

Trendhandlare letar efter på varandra följande högre eller lägre toppar för att bestämma trenden för en säkerhet. Genom att hoppa på och rida på "vågen" syftar trendhandlare att dra nytta av både upp- och nackdelen med marknadsrörelserna. Trendhandlare letar efter marknadens riktning, men de försöker inte förutse några prisnivåer. Vanligtvis hoppar trendhandlare på trenden efter att den har etablerat sig, och när trenden bryter, lämnar de vanligtvis positionen. Detta innebär att i perioder med hög marknadsvolatilitet är trendhandeln svårare och dess positioner reduceras i allmänhet.

3. Swing Trading

När en trend går sönder, kommer swing-handlare vanligtvis med i spelet. I slutet av en trend finns det vanligtvis en viss prisvolatilitet eftersom den nya trenden försöker etablera sig. Swing handlare köper eller säljer eftersom den prisvolatiliteten sätter in. Swing trades hålls vanligtvis i mer än en dag men för en kortare tid än trend handel. Swing handlare skapar ofta en uppsättning handelsregler baserade på teknisk eller grundläggande analys.

Dessa handelsregler eller algoritmer är utformade för att identifiera när man ska köpa och sälja en säkerhet. Även om en swing-trading algoritm inte behöver vara exakt och förutsäga toppen eller dalen för ett prisrörelse, behöver den en marknad som rör sig i en eller annan riktning. En avgränsad marknad eller i sidled är en risk för svänghandlare.

4. Skalpa

Scalping är en av de snabbaste strategierna som används av aktiva handlare. Det inkluderar utnyttjande av olika prisgap orsakade av bud-fråga-uppslag och orderflöden. Strategin fungerar generellt genom att sprida eller köpa till budpriset och sälja till begäran för att få skillnaden mellan de två prispunkterna. Scalpers försöker hålla sina positioner under en kort period, vilket minskar risken för strategin.

Dessutom försöker en scalper inte utnyttja stora drag eller flytta höga volymer. Snarare försöker de dra fördel av små drag som förekommer ofta och flytta mindre volymer oftare. Eftersom vinstnivån per handel är liten ser scalpers efter mer likvida marknader för att öka frekvensen på sina affärer. Och till skillnad från swing handlare, scalpers som tysta marknader som inte är benägna att plötsliga prisrörelser så att de potentiellt kan göra spridningen upprepade gånger på samma bud / fråga priser.

Kostnader som följer handelsstrategier

Det finns en anledning till att aktiva handelsstrategier en gång endast anställdes av professionella handlare. Att inte ha ett internt mäklarehus reducerar inte bara kostnaderna för högfrekvent handel, utan garanterar också bättre handeln. Lägre provisioner och bättre genomförande är två delar som förbättrar strategiernas vinstpotential. Betydande inköp av hårdvara och mjukvara krävs vanligtvis för att framgångsrikt implementera dessa strategier. Förutom marknadsuppgifter i realtid gör dessa kostnader aktiv handel något oöverkomligt för den enskilda handlaren, även om den inte är helt ouppnåelig

Det är därför passiva och indexerade strategier, som tar en köp-och-håll-hållning, erbjuder lägre avgifter och handelskostnader, samt lägre skattepliktiga händelser vid försäljning av en lönsam position. Fortfarande kan passiva strategier inte slå marknaden eftersom de har det breda marknadsindexet. Aktiva handlare söker 'alfa' i hopp om att handelsvinsterna kommer att överstiga kostnaderna och skapa en framgångsrik långsiktig strategi.

4 vanliga aktiva handelsstrategier

Poängen

Aktiva handlare kan använda en eller flera av de nämnda strategierna. Innan man beslutar om att delta i dessa strategier måste emellertid riskerna och kostnaderna för varje enskild undersökas och övervägas.

Lär dig mer handel aktivt aktivt: Hur man analyserar diagrammönster