5 aktieval som skulle locka Warren Buffett

Investerare kunde inte göra något sämre än att följa ledningen av Warren Buffett, baserat på hans fantastiska långsiktiga meritlista. Den efterlängtade årsmötehelgen för hans Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) startar med olika evenemang idag, inklusive rabattshandel för aktieägare. I den andan har ett team på Credit Suisse AG utarbetat en inköpslista med lager för Buffett, baserat på hans ofta angivna investeringskriterier för fyndjakt. Vi har tidigare granskat sex av dessa bestånd den 1 maj baserat på en rapport i Barrons. Här är ytterligare fem: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) och RPM International Inc. (RPM).

Vår tidigare rapport tittade på potentiella Buffett-köp inom detaljhandeln, tekniken och hälsovården. Idag tittar vi på finansiella, industriella och materiella lager som Credit Suisse tror skulle passa i hans filosofi. (Se även: 6 lager Warren Buffett kan köpa nästa .)

Vad dem gör

State Street är en ledande depåbank. T. Rowe Price är ett stort investeringsförvaltningsföretag som grundades 1937 av Thomas Rowe Price Jr., upphovsmannen till fondfondkonceptet. Paccar designer och tillverkar lastbilar under typskyltarna Kenworth, Peterbilt och DAF. Packing Corp. tillverkar pappersprodukter och kartonger. RPM tillverkar beläggningar, tätningsmedel och byggmaterial.

Nyckelstatistik

Här är de framåtgående P / E-förhållandena, PEG-förhållandena och uppskattad EPS-tillväxt 2018 och 2019 för dessa företag, enligt Yahoo Finance:

• State Street: 11, 4x framåt P / E, 0, 72 PEG, + 7, 6% EPS 2018, + 10, 2% EPS 2019
• T. Rowe Pris: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5%
• Paccar: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4%
• Packaging Corp .: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7%
• RPM: 14, 4x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%

Den framtida P / E för S&P 500 Index (SPX) är 17, 0 gånger vinsten per veckberäkningen den 27 april av Birinyi Associates, enligt rapporter av The Wall Street Journal.

Vad är att gilla

Alla fem aktier handlas till värderingar under marknaden och alla är i lättförståeliga företag, ett viktigt Buffett-kriterium, per Credit Suisse och Barrons. State Street och T. Rowe Price har den extra attraktionen av långa skulder per Yahoo Finance. Höga ROE-siffror erbjuds av Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) och Paccar (23%). State Street har ett PEG-förhållande på under 1, 00.

Paccar slog EPS uppskattningar för första kvartalet med 10, 7% och intäktsberäkningar med 5, 3%. Intäkterna ökade med 35, 2% jämfört med föregående år (YOY).

State Street slog EPS uppskattningar från första kvartalet med 1, 9% och inkomstberäkningar med 3, 7%. Intäkterna ökade med 11, 7% ÅÅ.

T. Rowe Price slog EPS-uppskattningarna för första kvartalet med 2, 9%, trots intäkter som låg under uppskattningarna med 7, 8%. Intäkterna ökade med 6, 8% ÅÅÅ.

Fler potentiella mål

Den finansiella pressen har många spekulationer om potentiella förvärvsmål för Berkshire Hathaway, eller kanske aktier som kan läggas till i sin investeringsportfölj. Se vår tidigare artikel om Credit Suisse-rapporten för en CNBC-diskussion om flera fler av dessa.

Tidigare i år noterade en rapport i TheStreet att Buffett redan äger flera flygbolagaktier och kan överväga att köpa en eller flera direkt för att tvinga kostnadsbesparande sammanslagningar. Dessa inkluderar Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) och American Airlines Group Inc. (AAL). Southwest ser särskilt bra ut som ett mål för en analytiker, citerad av CNBC, baserat på Buffett-kriterierna för kassaflöde, konkurrensfördelar och överlägsen hantering.

Faktum är att Berkshires kassahög är tillräckligt för att genom hela gruppen flygbolag som listas ovan, konstaterar TheStreet. Samtidigt tillägger de att ett komplett utbud av oroliga General Electric Co. (GE) också är inom Berkshires räckvidd, om Buffett skulle vara villig att inleda en långsiktig rationalisering av det misslyckande konglomeratet.