Den dagliga rutinen för en gungahandlare

Swing-handel kombinerar grundläggande och teknisk analys för att fånga stora prisrörelser och samtidigt undvika lediga tider. Fördelarna med denna typ av handel är en mer effektiv användning av kapital och högre avkastning, och nackdelarna är högre provisioner och mer volatilitet.

Swinghandel kan vara svårt för den genomsnittliga detaljhandlaren. De professionella handlarna har mer erfarenhet, hävstång, information och lägre provisioner. de är emellertid begränsade av de instrument de har tillåtelse att handla, risken de kan ta på sig och deras stora kapitalmängd. (Stora institutioner handlar i storlekar för stora för att snabbt kunna flytta in och ut ur lager.) Kunniga detaljhandlare kan dra nytta av dessa saker för att konsekvent kunna tjäna på marknaden. Här är hur en bra daglig swing-rutin och strategi kan se ut ... och du hur du kan vara på samma sätt framgångsrik i din handelsverksamhet.

Pre-Market

Detaljhandelshandlaren börjar ofta sin dag kl. 06.00 EST, långt före öppningsklockan. Tiden före öppningen är avgörande för att få en övergripande känsla för dagens marknad, hitta potentiella affärer, skapa en daglig bevakningslista och slutligen kontrollera befintliga positioner.

Marknadsöversikt

Dagens första uppgift är att komma ikapp de senaste nyheterna och utvecklingen på marknaderna. Det snabbaste sättet att göra detta är via kabel-tv-kanalen CNBC eller ansedda webbplatser som Market Watch. Näringsidkaren måste särskilt hålla koll på tre saker:

1. Övergripande marknadssentiment (hausseartad / bearish, viktiga ekonomiska rapporter, inflation, valuta, utländska handelssessioner etc.)
2. Sektorsentiment (heta sektorer, växande sektorer etc.)
3. Aktuella innehav (nyheter, intäkter, SEC-ansökningar etc.)

Hitta potentiella affärer

Därefter söker näringsidkaren efter potentiella affärer för dagen. Vanligtvis kommer svänghandlare att gå in i en position med en grundläggande katalysator och hantera eller lämna positionen med hjälp av teknisk analys. Det finns två bra sätt att hitta grundläggande katalysatorer:

1. Särskilda möjligheter: Dessa hittas bäst via SEC-ansökningar och i vissa fall rubriknyheter. Sådana möjligheter kan omfatta inledande offentliga erbjudanden (IPO), konkurser, insiderköp, buyouts, övertaganden, sammanslagningar, omstruktureringar, förvärv och andra liknande händelser. Dessa hittas vanligtvis genom att övervaka vissa SEC-arkiveringar, såsom S-4 och 13D. Detta kan enkelt göras med hjälp av webbplatser som SECFilings.com, som kommer att skicka aviseringar så snart en sådan arkivering har gjorts. Dessa typer av möjligheter har ofta en stor mängd risk, men de ger många fördelar till dem som noggrant undersöker varje möjlighet. Dessa typer av pjäser involverar swing handlaren köper när de flesta säljer och säljer när alla andra köper, i ett försök att "blekna" överreaktioner på nyheter och händelser.
2. Sektorsspel: Dessa hittas bäst genom att analysera nyheterna eller konsultera ansedda webbplatser för finansiell information för att ta reda på vilka sektorer som presterar bra. Till exempel kan du berätta att energisektorn är het helt enkelt genom att kontrollera en populär fondbörshandel (som IYE) eller skanna nyheterna för att nämna energisektorn. Handlare som letar efter högre risk och högre avkastning kan välja att söka mer dunkla sektorer, till exempel kol eller titan. Dessa är ofta mycket svårare att analysera, men de kan ge mycket större avkastning. Dessa typer av pjäser involverar swing handlaren köper in trender vid lämpliga tidpunkter och ridning trenderna tills det finns tecken på vändning eller retracement.

Diagramavbrott är en tredje typ av möjligheter som är tillgängliga för gungahandlare. De är vanligtvis kraftigt handlade aktier som är nära en nyckelstöd eller motståndsnivå. Gunghandlare letar efter flera olika typer av mönster som är utformade för att förutsäga uppdelningar eller nedbrytningar, såsom trianglar, kanaler, Wolfe Waves, Fibonacci-nivåer, Gann-nivåer och andra. Observera att diagrambrott endast är betydande om det finns tillräckligt intresse för aktien. Dessa typer av pjäser involverar gunghandlaren köper efter en breakout och säljer igen kort därefter på nästa motståndsnivå.

Gör en övervakningslista

Nästa steg är att skapa en vaktlista över aktier för dagen. Det här är helt enkelt aktier som har en grundläggande katalysator och en chans att vara en bra handel. Vissa svänghandlare gillar att hålla en torr radering bredvid sina handelsstationer med en kategoriserad lista över möjligheter, ingångspriser, målpriser och stop-loss-priser.

Kontrollera befintliga positioner

Slutligen, under förhandstimmarna, måste näringsidkaren kontrollera sina befintliga positioner och granska nyheterna för att se till att inget material har hänt med aktien över en natt. Detta kan göras genom att helt enkelt skriva aktiesymbolen i en nyhetstjänst som Google News. Därefter kontrollerar näringsidkare om några anmälningar har gjorts genom att söka i SEC: s EDGAR-databas. Om det finns väsentlig information bör den analyseras för att avgöra om den påverkar den nuvarande handelsplanen. En näringsidkare kan också behöva justera sina stopp-förluster och vinstvinster som resultat.

Marknadstider

Marknadstimmarna är en tid för att titta på och handla. Många swinghandlare tittar på citat på nivå II, som kommer att visa vem som köper och säljer och vilka belopp de handlar med. De som kommer från världshandeln kommer också ofta att kontrollera vilken marknadsgivare som gör handeln (detta kan leda handlare till vem som står bakom marknadstillverkarens handel), och också vara medvetna om huvudfalsa bud och frågar för att bara förvirra detaljhandeln handlare.

Så snart en livskraftig handel har hittats och gått in, börjar handlare leta efter en utgång. Detta görs vanligtvis med hjälp av teknisk analys. Många svänghandlare gillar att använda Fibonacci-tillägg, enkla motståndsnivåer eller pris per volym. Helst görs detta innan handeln till och med har placerats, men mycket beror ofta på dagens handel. Dessutom kan justeringar behöva göras senare, beroende på framtida handel. Som en allmän regel bör du dock aldrig justera en position för att ta större risk (t.ex. flytta en stop-loss-nedåt): ​​justera bara vinstnivåerna om handeln fortsätter att se hausseartad ut, eller justera stop-loss-nivåerna uppåt till låsa in vinster.

Att gå in i affärer är ofta mer konst än en vetenskap, och det tenderar att bero på dagens handelsaktivitet. Handelsförvaltning och utträde bör å andra sidan alltid vara en exakt vetenskap.

Eftermarknadstid

Efterhandstjänster används sällan som en tid att placera handel eftersom marknaden är illikvid och spridningen är ofta för mycket för att motivera. Den viktigaste komponenten i efterhandshandeln är prestationsutvärdering. Det är viktigt att noggrant registrera alla branscher och idéer för både skatteändamål och resultatutvärdering. Prestationsutvärdering innebär att man tittar över alla handelsaktiviteter och identifierar saker som behöver förbättras. Slutligen bör en näringsidkare granska sina öppna positioner en sista gång och vara särskilt uppmärksam på intäktsmeddelanden efter timmar eller andra väsentliga händelser som kan påverka innehaven.

Poängen

När man ser på den dagliga rutinen för den typiska swinghandlaren är det uppenbart att rutinen före marknaden är av största vikt för framgångsrik handel. Detta är tiden då handelsmöjligheterna finns och dagen planeras. Marknadstimmar är helt enkelt en tid för att gå in och lämna positioner, inte utforma några nya planer. Och slutligen, efter timmar är bara en tid att granska handeln för dagen och utvärdera prestanda. Att anta en daglig handelsrutin som denna kan hjälpa dig att förbättra handeln och i slutändan slå marknadsavkastningen. Det tar bara några bra resurser och korrekt planering och förberedelser.