Bestämma var du ska ställa in ditt förlust

Ingen vill förlora pengar när de spelar på marknaden. Det är därför det är viktigt att lägga ett golv för din position i en säkerhet. Det är där stop-loss-order kommer in. Men många investerare har det svårt att avgöra var de ska ställa in sina nivåer. Att ställa in dem för långt bort kan leda till stora förluster om marknaden gör en motsatt riktning. Ställa in stoppförluster för nära och du kan komma ur en position för snabbt.

Så hur kan du säga var du ska beställa din stop-loss-order? Läs vidare för att ta reda på mer.

Key Takeaways

• En stop-loss-order görs hos en mäklare för att sälja värdepapper när de når ett specifikt pris.
• Beräkna var du ska placera din stop-loss beror på din risktröskel - priset bör minimera och begränsa din förlust.
• Den procentuella metoden begränsar stoppförlusten till en viss procentandel.
• I supportmetoden bestämmer en investerare aktiens senaste stödnivå och placerar stop-loss precis under den nivån.
• Den rörliga genomsnittliga metoden ser stopp-förlusten placerat strax under ett längre löpt medelvärde.

Vad är en Stop-Loss Order?

En stop-loss-order görs hos en mäklare för att sälja värdepapper när de når ett specifikt pris. Dessa order hjälper till att minimera den förlust som en investerare kan drabbas av i en säkerhetsposition. Så om du ställer in stop-loss-ordern till 10% under det pris som du köpte säkerheten till kommer din förlust att begränsas till 10%.

Om du till exempel köper Company X: s aktie för $ 25 per aktie, kan du skriva in en stop-loss-order för $ 22, 50. Detta kommer att hålla din förlust till 10%. Men om Företag Xs aktie sjunker under $ 22, 50 kommer dina aktier att säljas till det aktuella priset.

Slippage avser punkten när du inte hittar en köpare vid din gräns och du hamnar med ett lägre pris än väntat.

Bestämma Stop-Loss Order

Fastställande av placering av stopp-förlust handlar om att rikta in sig på en tillåten riskgräns. Detta pris bör härledas strategiskt med avsikt att begränsa förlusten. Till exempel, om ett lager köps till $ 30 och stop-loss är placerat till $ 24, begränsar stop-loss-nedtagningen till 20% av den ursprungliga positionen. Om 20% -tröskeln är där du är bekväm, placera en släppa med stopp-loss.

Vet var du ska placera ditt stopp innan du börjar handla med en viss säkerhet.

Det finns gott om teorier om stop-loss-placering. Tekniska handlare letar alltid efter sätt att marknadsföra tid, och olika stopp- eller begränsningsorder har olika användningsområden beroende på vilken typ av tidstekniker som implementeras. Vissa teorier använder universella placeringar, såsom 6% släpstopp på alla värdepapper, och vissa teorier använder säkerhets- eller mönsterspecifika placeringar inklusive genomsnittliga sanna intervallstopp.

Metoder för placering av stopp-förlust

Vanliga metoder inkluderar den procentuella metoden som beskrivs ovan. Det finns också supportmetoden som innebär hårda stopp till ett fast pris. Den här metoden kan vara lite svårare att öva på. Du måste ta reda på den senaste stödnivån för aktien. Så snart du har räknat ut det kan du placera din stop-loss-order precis under den nivån.

Den andra metoden är metoden för rörligt medelvärde. Genom att använda detta sätt placeras stopp-förluster strax under ett längre rörligt medelpris snarare än kortare priser.

Swing handlare använder ofta en flera dagars hög / låg metod, där stopp placeras till det låga priset på en förutbestämd dags handel. Till exempel kan läggen konsekvent läggas om på två dagars låga. Fler patienthandlare kan använda indikatorstopp baserat på större trendanalys. Indikatorstopp är ofta kopplade till andra tekniska indikatorer, som till exempel relativ styrkaindex (RSI).

Vad du ska tänka på med stopp-loss-order

Som investerare finns det några saker du vill ha i åtanke när det gäller stop-loss-order:

• Stop-loss-order är inte för aktiva handlare.
• Stop-loss-order fungerar inte bra för stora block av lager eftersom du kan förlora mer på lång sikt.
• Mäklare tar ut olika avgifter för olika beställningar, så se upp för hur mycket du betalar.
• Och antar aldrig att din stop-loss-order har gått igenom. Vänta alltid på orderbekräftelsen.

Poängen

Handlare bör utvärdera sina egna risktoleranser för att bestämma placeringar med stopp-förlust. Specifika marknader eller värdepapper bör studeras för att förstå om återgång är vanligt. Värdepapper som visar återföring kräver en mer aktiv stop-loss-och återinträdesstrategi. Stoppförluster är en form av vinstfångst och riskhantering, men de garanterar inte lönsamhet.