FUSEX: Översikt över Fidelity Spartan 500 Index Fund

Fidelity Management & Research Company har sina rötter från 1943, då Edward Crosby Johnson II blev associerad med Fidelity Fund. Johnson grundade Fidelity Management & Research Company, eller FMR Co., 1946, och FMR agerade som en investeringsrådgivare för Fidelity Fund. Fidelity har vuxit till ett ledande företag inom finansiella tjänster med 2 biljoner dollar i globala tillgångar under förvaltning (AUM) och 24 miljoner kunder per 30 september 2015.

Fidelity erbjuder olika fonder som passar de flesta investerares behov. En av dess mest populära fonder är Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), som avsätter 80% av fonden till S&P 500. Fonden kräver en lägsta investering på 2500 $. Det har en låg omsättningshastighet på 4%, vilket gör att den kan ta ut en låg årlig nettokostnadskvot på 0, 095%, eller 95 cent per investerade 1 000 dollar. Från juli 2016 har Spartan 500 Index Fund - Investor Class en nettotillgång på 7, 64 miljarder dollar, och hela fonden, inklusive alla aktieklasser, har en nettotillgång på 101 miljarder dollar.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Investment Management Team

Fondens investeringsrådgivare och investeringschef är Fidelity Management & Research Company och dess underrådgivare är Geode Capital Management LLC och FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, som gick med i Geode 2014, och Patrick Waddell, som har varit med Geode i mer än 10 år, fungerar som senior portföljförvaltare för fonden. Louis Bottari fungerar som portföljförvaltare och har varit i Geode i nästan åtta år. Innan han antog rollen som portföljförvaltare för Fidelity Spartan 500 Index Fund var Bottari anställd i Fidelity sedan 1991. Peter Matthew har varit en assisterande portföljförvaltare för fonden sedan 2012.

Portfölj snapshot

Fondens 10 bästa innehav utgjorde 17, 6% av sin portfölj. Bland de fem största innehaven ingår Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) och Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Fonden upprätthåller en mångfaldig portfölj, och dess industristilldelningar per 31 januari 2016 var 20, 39% informationsteknologi, 15, 63% ekonomi, 14, 51% hälsovård, 12, 65% konsumentskönsmässigt, 10, 47% konsumentklammer, 9, 81% industrier, 6, 53% energi, 3, 25% verktyg, 2, 65% telekommunikationstjänster och 2, 56% material.

Fonden har en genomsnittlig årlig avkastning på 10, 04% och standardavvikelse på 11, 94% under de senaste fem åren. Baserat på efterföljande 10-åriga uppgifter har fonden en genomsnittlig årlig volatilitet på 15, 16% och en avkastning på 6, 37%. Under dessa perioder har fonden upprätthållit en R-kvadrat på 100% och beta på 1 mätt mot sitt jämförelseindex.