Guldfonder håller stadigt inför räntebeslutet

Guldpriserna fortsätter att försvara den noggrant övervakade nivån på 1 500 dollar per uns denna vecka, även när riskerna för en räntesänkning vid Federal Reserve (Fed: s) Federal Open Market Committee (FOMC) -möte i september minskar. En räntesänkning skulle stödja guldpriser, eftersom möjlighetskostnaderna för att hålla en icke-avkastande tillgång skulle falla.

Enligt CME FedWatch Tool har framtidsmarknaderna prissatt i 56, 5% risk för räntesänkning när Fed släpper sitt beslut klockan 14 EDT idag. För bara en vecka sedan prissatte marknaderna i en nästan 100% risk för en räntehöjning. Trots detta förblir guld bra efter en helone-attack på kritisk saudisk oljeinfrastruktur som ökade spänningarna i Mellanöstern.

"Geopolitiska osäkerheter har utan tvekan stabiliserat guld över det psykologiska $ 1.500-märket, vilket har uppmuntrat ett konstruktivt landskap från både ett grundläggande och tekniskt perspektiv, " sade Bill Baruch från Blue Line Futures, per handelswebbplats kitco.com.

De som vill säkra sig mot pågående osäkerhet eller helt enkelt spekulera i ädelmetallens pris bör lägga till dessa tre guldbörshandlade fonder (ETF) till sin övervakningslista. Låt oss granska statistiken för varje fond och utforska flera guldhandelsspel som kan lysa i den nuvarande marknadsmiljön.

SPDR Gold Shares ETF (GLD)

SPDR Gold Shares ETF (GLD), som startades 2004, erbjuder investerare en tillgång för att spåra guldpriskursen, minus kostnader och skulder, med hjälp av guldstänger i London valv. Fonden är strukturerad som ett bidragsgivareförtroende, som skyddar investerare, eftersom förvaltare inte kan låna ut guldstängerna. Daglig volym på över 12 miljoner aktier i kombination med en 0, 01% rakknivsmässig genomsnittlig spridning gör det möjligt för handlare att enkelt ange och lämna positioner samtidigt som handelskostnaderna är låga. GLD kontrollerar förvaltade tillgångar (AUM) på 43, 15 miljarder dollar, tar ut en konkurrenskraftig förvaltningsavgift på 0, 40% och har returnerat 15, 59% år till dags dato (YTD) från och med 18 september 2019.

Fondens pris handlades inom ett intervall på 7, 50 dollar under de första fem månaderna i år innan det började gå kraftigt högre. Efter att ha satt sin högsta nivå 2019 den 4 september har ETF återgått till ett område som finner ett sammanflöde av stöd från det stigande 50-dagars enkla rörliga genomsnittet (SMA), 50% Fibonacci retracement nivå och en uppströmslinje som sträcker sig tillbaka till i slutet av maj. De som bestämmer sig för att göra en handel bör sätta en stopp-loss-order under lågen i september till $ 140, 06 och rikta in en första flyttning till den här månadens högsta på $ 146, 82.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X-aktier ETF (NUGT)

Med en nettotillgång på 1, 6 miljarder dollar syftar Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X-aktier ETF (NUGT) att leverera tre gånger den dagliga prestationen för NYSE Arca Gold Miners Index. Det spårade riktmärket består av guld- och silverföretag som verkar globalt på både utvecklade och tillväxtmarknader. Dess toppinnehav inkluderar Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) och Newcrest Mining Limited (NCMGY). Daglig volymlikviditet på nästan 375 miljoner dollar och en smal 0, 05% genomsnittlig spridning gör fonden lämplig för alla handelsstilar och bidrar till att minimera halten. NUGT tar ut en hög årlig förvaltningsavgift på 1, 23% på grund av dess användning av derivatprodukter för att uppnå hävstångsavkastning. Från och med 18 september 2019 erbjuder ETF en utdelning på 0, 27% och sportar en YTD-vinst på 61, 71%.

Ett gap på 6% över 200-dagars SMA den 31 maj startade NUGT: s rally till sin 52-veckors höga på drygt $ 45. Fonden har dragit tillbaka under första halvan av september, vilket ger handlare möjlighet att "köpa doppet" på nuvarande nivåer. Priset har försvarat ett område med stöd på $ 27, 50 den här veckan som kan ge upphov till ett omprövning av det tidigare nämnda 52-veckors höga. De som öppnar en lång position bör genomföra riskhantering genom att placera en stopporder under det lägsta av en av de senaste tre dagarna, beroende på personlig riskpreferens.

Direxion Daily Junior Miners Index Bull 3X-aktier ETF (JNUG)

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X-aktier ETF (JNUG) har ett uppdrag att återvända tre gånger den dagliga prestationen för MVIS Global Junior Gold Miners Index. Det underliggande indexet består av globala gruvföretag med små köp som genererar minst 50% av sina intäkter från guld- eller silvergruvverksamhet. JNUG, som har en utgiftskvot på 1, 17%, tillhandahåller kortsiktiga handlare med inriktad exponering för mindre kända branschnamn, såsom Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) och Kinross Gold Corporation (KGC) . Nästan 3 miljoner aktier byter hand per dag, vilket ger god likviditet, även om en genomsnittlig spridning på 0, 10% gör det värt att använda gränsvärden snarare än marknadsorder. Den sex år gamla fonden har AUM på 936, 61 miljoner dollar, ger en avkastning på 0, 28% och är nästan 30% högre än året 18 september 2019.

Efter att ha hittat ett golv på 31, 50 dollar i slutet av maj spårade ETF: s pris guldpriserna väsentligt högre under sommarmånaderna innan vinsttagarna flyttade in i början av september. Försäljningen försvann förra fredagen i en supportzon mellan $ 55 och $ 60, med priset som vänt tillbaka till uppsidan denna vecka. Handlare som köper här bör beställa en vinstdrivande order i närheten av den tvåa augusti-svänghöjden på den psykologiska $ 100-nivån och skydda kapitalet med ett stopp placerat strax under $ 60. Handeln erbjuder ett sundt risk / belöningsförhållande på cirka 1: 3, förutsatt att en fyllning ligger nära $ 70 ($ 30 vinst per aktie / $ 10 risk per aktie).