Nyckelnivåer för Tesla-aktien under andra halvåret 2019

Tesla, Inc. (TSLA) -aktier stängde första halvåret 2019 på 222, 59 $, vilket blev en viktig inmatning till min egenutvecklade analys. Den enda nivån som återstod från första halvåret är dess årliga risknivå på 388, 02 $, vilket är strax över den högsta intradagshöjd på 387, 48 $ som sattes den 7 augusti 2018, nu betraktad som en värdenivå. Det dagliga diagrammet visar ett "dödskors", och veckodiagrammet har varit positivt sedan veckan 28 juni, då aktien stängde på 222, 59 $.

I grund och botten är Tesla-aktien inte en långsiktig investering, men du kan motverka volatiliteten. Tillverkaren av elfordon och elektriska fordons drivlinjekomponenter rapporterade nyligen rekord kvartalsvisa leveranser men måste accelerera för att nå årliga mål.

Tesla missade vinstberäkningar den 24 april, och aktien svarade genom att minska till dess 52-veckors låga på $ 176, 99 den 3 juni. Sedan dess är aktien upp en tjurmarknad 30, 1%. Ändå är aktien också i björnmarknadsområdet, 40, 6% lägre än 52-veckors högsta nivå av 387, 48 $, som sattes den 7 augusti 2018. Årets förlust är 30, 8%.

Det dagliga diagrammet för Tesla

Det dagliga diagrammet för Tesla visar att beståndet har legat under ett "dödskors" sedan 28 februari, då det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet sjönk under det 200-dagars enkla rörliga genomsnittet för att indikera att lägre priser ligger framöver. Aktien var en försäljning på sitt 200-dagars enkla glidande medelvärde den dagen till $ 316, 36. Detta spårade aktien till dess 3 juni låg på $ 176, 99.

Värdenivån för tredje kvartalet är $ 213, 05, med en värdenivå för juli på 209, 53 $. Dess halvårliga risknivå för andra halvåret 2019 är $ 278, 76.

Veckoplanen för Tesla

Veckoplanen för Tesla är positiv, med aktien över dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 225, 35. Aktien ligger långt under sitt 200 veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till $ 273, 21. Tesla-aktien har varit under sin "återgång till medelvärdet" sedan veckan 19 april.

Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas öka till 39, 09 den här veckan, upp från 32, 13 den 5 juli. Vid den 3 juni låg, var denna avläsning 8, 95, med nivån under 10, 00 vilket gör lagret tekniskt "för billigt att ignorera."

Handelsstrategi: Köp Tesla delar svaghet till kvartals- och månadsvärden på 213, 03 $ respektive 209, 53 $ och minskar styrkainnehavet till den halvårliga risknivån på $ 278, 76.

Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivåerna är baserade på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första uppsättningen nivåer baserades på stängningen den 31 december. Den ursprungliga årliga nivån förblir i spel. Veckonivån ändras varje vecka. Månadsnivån ändrades i slutet av varje månad, senast den 28 juni. Kvartalsnivån ändrades också i slutet av juni.

Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar är tillräckligt för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien ingår i. För att fånga aktiekursvolatiliteten bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.

Hur man använder 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar varje vecka: Mitt val av att använda 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar var baserat på backtesting många metoder för att läsa aktiekursens momentum med målet att hitta den kombination som resulterade i det minsta falska signaler. Jag gjorde detta efter börskraschen 1987, så jag har varit nöjd med resultaten i mer än 30 år.

Den stokastiska avläsningen täcker de senaste 12 veckorna med toppar, lågheter och stängningar för beståndet. Det finns en rå beräkning av skillnaderna mellan högsta högsta och lägsta låga kontra stängningar. Dessa nivåer är modifierade till en snabb avläsning och långsam avläsning, och jag fann att den långsamma avläsningen fungerade bäst.

De stokastiska avläsningsskalorna mellan 00, 00 och 100, 00, med avläsningar över 80, 00 anses överköpta och avläsningar under 20, 00 anses översålda. Nyligen noterade jag att lager tenderar att toppa och sjunka 10% till 20% och mer kort efter att en avläsning stiger över 90, 00, så jag kallar att en "uppblåsande parabolbubbla", eftersom en bubbla alltid dyker upp. Jag hänvisar också till en läsning under 10.00 som "för billig att ignorera."

Offentliggörande: Författaren har inga positioner i några nämnda lager och planerar inte att initiera några positioner inom de kommande 72 timmarna.