Master Swap Agreement
Vad är ett Master Swap-avtal?
Ett master swap-avtal är ett grundläggande, standardiserat kontrakt som skapades av International Swaps and Derivatives Association i slutet av 1980-talet. Ett standardavtalsavtalsavtal identifierar de två parterna som ingår i transaktionen; beskriver villkoren för arrangemanget, såsom betalning, händelser av fallissemang och uppsägning; och fastställer alla andra legaliteter i affären.
Att underteckna ett master swap-avtal gör det lättare för samma parter att göra ytterligare transaktioner i framtiden eftersom dessa kan baseras på det ursprungliga avtalet.
Syfte med ett Master Swap-avtal
Genom att underteckna ett master swap-avtal förenklar de två parterna som vill göra en swap-transaktion (ett avtal mellan två parter om att utbyta sekvenser av kassaflöden under en bestämd tidsperiod) processen eftersom de grundläggande juridiska villkoren redan är fastställda och endast de specifika ekonomiska villkoren, såsom ränta och löptid, måste diskuteras.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.
Relaterade villkor
Definition av uppsägningsklausul En uppsägningsklausul är en del av ett byteavtal, såväl som ett anställningsavtal, som beskriver rättsmedel och förfaranden om en part slutar kontraktet. mer International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Definition International Swaps and Derivatives Association (ISDA) är en medlemsbaserad grupp som fastställer bästa praxis för derivatmarknaden. mer ISDA Master Agreement Ett ISDA Master Agreement är det standardavtal som vanligtvis implementeras för att styra över-the-counter derivattransaktioner. mer Formelmetoddefinition Formelmetoden används för att beräkna uppsägningsbetalningar på en för tidigt slutad swap för att kompensera förlusterna som den icke-avslutande parten har. mer Ersättningsmetod Definition Ersättningsmetoden beräknar uppsägningsbetalningarna när ett byte avslutas tidigt och innehavaren har accepterat ett erbjudande om förskottsbetalning. mer Definition av bilateral nettning Bilateral netting är processen för att konsolidera alla swapavtal mellan två parter till ett enda avtal med en nettobetalning istället för flera transaktioner. mer Partnerlänkar
