Områdesbunden handel
Områdesbunden handel är en handelsstrategi som syftar till att identifiera och utnyttja aktier som handlas i priskanaler. Efter att ha hittat stora stöd- och motståndsnivåer och anslutit dem till horisontella trendlinjer, kan en handlare köpa en säkerhet vid den nedre trendlinjestödet (kanalens botten) och sälja den i den övre trendlinjemotståndet (toppen av kanalen).
Key Takeaways
- En intervallbunden handelsstrategi hänvisar till en metod där handlare köper på supporttrendline och säljer på resistens trendlinjenivå för en given aktie eller option.
- Handlare placerar stop-loss-poäng precis ovanför de övre och nedre trendlinjerna för att undvika stora förluster från stora volymutbrott.
- Vanligtvis använder handlare intervallbunden handel i samband med andra indikatorer, till exempel volym, för att öka sina odds för framgång.
Förstå handel med intervallbunden handel
Områdesbundna handelsstrategier involverar att ansluta reaktionstoppar och lågheter med horisontella trendlinjer för att identifiera områden med stöd och motstånd. Styrkan eller tillförlitligheten hos trendlinjen som ett område med stöd eller motstånd beror på hur många gånger priset har reagerat på det. Om priset till exempel har flyttats lägre än motståndstrendlinjen fem eller fyra gånger, anses det vara mer tillförlitligt än om priset bara flyttats ut två gånger.
Ett handelsintervall uppstår när en säkerhet handlar mellan konsekvent höga och låga priser under en tidsperiod. Den övre delen av ett värdepappers handelsintervall ger ofta prismotstånd, medan botten av handelsområdet vanligtvis erbjuder prisstöd.
Handlare drar nytta av intervallbunden handel genom att upprepade gånger köpa på supporttrendline och sälja på motståndstrendlinjen tills säkerheten bryter ut från en priskanal. Tanken är att priset är mer sannolikt att återhämta sig från dessa nivåer än att bryta igenom dem, vilket sätter risk-till-belöningsförhållandet till deras fördel, även om det är viktigt att alltid se upp för ett potentiellt utbrott eller uppdelning.
De flesta handlare placerar stop-loss-punkter precis ovanför de övre och nedre trendlinjerna för att mildra risken för stora förluster till följd av hög volymavbrott eller uppdelning. Till exempel, om en säkerhet har en nedre supporttrendline på $ 10, 00 och en övre motståndstrendline på $ 15, 00, kan handlaren köpa aktien till $ 11, 00, strax efter en återhämtning, med en stop-loss på $ 9, 00. Detta skyddar näringsidkaren om aktien bryts ned från stödtrendline.
Många handlare använder också andra former av teknisk analys i samband med priskanaler för att öka sina odds för framgång. Till exempel kan handlare se volymen förknippad med en återhämtning från en stödnivå för att mäta sannolikheten för en nedbrytning eller utbrott. Det relativa hållfasthetsindexet (RSI) är också en användbar indikator på trendstyrkan vid valfri punkt i en priskanal.
Exempel på handelsbegränsad handel
Följande diagram visar ett exempel på en intervallbunden handelsstrategi med pilar på plats för potentiella långa och korta affärer.
I detta diagram kan en handlare ha märkt att aktien började bilda en priskanal i slutet av oktober och början av november. Efter att de första topparna hade bildats kan köparen ha börjat placera långa och korta transaktioner baserat på dessa trendlinjer, med totalt fyra korta och två långa handel. Aktiens utbrott från övre trendlinjemotstånd markerar ett slut på den intervallbundna handeln.
Strategier för handeln
Support och motstånd : Om en säkerhet finns i ett väletablerat handelsintervall, kan handlare köpa när priset närmar sig stöd och sälja när det når motstånd. Tekniska indikatorer, såsom relativ styrkaindex (RSI), stokastisk oscillator och varukanalindex (CCI), kan användas för att bekräfta överköp och överförsäljningsförhållanden när priset oscillerar inom ett handelsområde.
Till exempel kan en handlare gå in i en lång position när priset på en aktie handlas med stöd och RSI ger en översåld avläsning under 30. Alternativt kan näringsidkaren besluta att öppna en kort position när RSI flyttar till överköpt territorium över 70 . En stop-loss-order bör placeras precis utanför handelsområdet för att minimera risken.
Utbrott och uppdelningar : Handlare kan gå in i riktning mot en uppdelning eller uppdelning från ett handelsområde. För att bekräfta att flyttningen är giltig bör handlare använda andra indikatorer, t.ex. volym och prisåtgärder.
Till exempel bör det finnas en betydande volymökning vid det första utbrottet eller uppdelningen, såväl som flera stänger utanför handelsområdet. Istället för att jaga priset kanske handlare vill vänta på en retracement innan de går in i en handel. Exempelvis skulle en köpbegränsningsorder kunna placeras strax över toppen av handelsområdet, som nu fungerar som en stödnivå. En stop-loss-order kunde sitta på motsatt sida av handelsområdet för att skydda mot ett misslyckat utbrott.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.