En handlarhandbok för att använda fraktaler

Även om priserna kan tyckas vara slumpmässiga skapar de faktiskt upprepande mönster och trender. Ett av de mest grundläggande upprepade mönstren är en fraktal. Fraktaler är enkla femstångs reverseringsmönster. Den här artikeln kommer att förklara fraktaler och hur du kan tillämpa dem på din handelsstrategi.

Introduktion till fraktaler

När människor hör ordet "fraktal" tänker de ofta på komplex matematik. Det är inte det vi talar om här. Fraktaler hänvisar också till ett återkommande mönster som uppstår mitt i större mer kaotiska prisrörelser.

Fraktaler består av fem eller fler staplar. Reglerna för att identifiera fraktaler är följande:

• En baisseartad vändpunkt uppstår när det finns ett mönster med den högsta höga i mitten och två nedre höjder på varje sida.
• En hausseartad vändpunkt inträffar när det finns ett mönster med det lägsta låga i mitten och två högre lägre på varje sida.

Fraktalerna som visas nedan är två exempel på perfekta mönster. Observera att många andra mindre perfekta mönster kan uppstå, men detta grundläggande mönster bör förbli intakt för att fraktalen ska vara giltig.

Den uppenbara nackdelen här är att fraktaler är efterhand indikatorer. En fraktal kan inte dras förrän vi är två dagar in i vändningen. De mest betydande återföringarna kommer dock att fortsätta för fler barer, vilket gynnar näringsidkaren. När mönstret inträffar, förväntas priset stiga efter en hausseartad fraktal, eller falla efter en bearish fraktal. (För mer, se: Fundamentals of Fractal Markets Theory .)

Tillämpa fraktaler på handel

De flesta kartplattformar tillhandahåller nu fraktaler som handelsindikator. Det betyder att handlare inte behöver jaga efter mönstret. Använd indikatorn på diagrammet så att programvaran kommer att markera alla mönster. När de gör detta kommer handlare att märka ett omedelbart problem: detta mönster uppstår ofta.

Fraktaler används bäst i samband med andra indikatorer eller analysformer. En vanlig bekräftelsesindikator som används med fraktaler är alligatorn. Det är ett verktyg skapat med flera rörliga medelvärden. På diagrammet nedan är en långsiktig uppåttrend med priset som förblir övervägande över alligatorens tänder (medelrörelsemedeltal). Eftersom trenden är uppåt kan haussignaler användas för att generera köpssignaler. (Se även: Utforska Williams Alligator-indikatorn .)

Även om det är lite förvirrande, ritas vanligtvis en baisseartad fraktal på ett diagram med en pil uppåt. Bullish fractals ritas med en pil ned under dem. Därför, om du använder fraktaler i en övergripande trend, leta efter de fraktala pilarna (om du använder en fraktalindikator som finns i de flesta kartplattformar). Om du letar efter baisseartade fraktaler för att handla i en större nedström, leta efter upp fraktala pilar.

Ibland byter du till en längre tidsram kommer antalet fraktalsignaler att minska, vilket gör det möjligt att få ett renare utseende till diagrammet, vilket gör det lättare att upptäcka handelsmöjligheter.

Detta system tillhandahåller poster, men det är upp till näringsidkaren att kontrollera risken. I fallet ovan erkänns mönstret inte förrän priset har börjat stiga från en nyligen låg nivå. Därför kan en stoppförlust placeras under en nyligen låg nivå när en handel har genomförts. Om det går kort, under en nedåtgående trend, kan en stoppförlust placeras över den senaste höjden. Detta är bara ett exempel på var man kan stoppa förlusten.

En annan strategi är att använda fraktaler med Fibonacci retracement-nivåer. En av problemen med fraktaler är vilken av de händelser som ska handlas. Och ett av problemen med Fibonacci retracement nivåer är vilken retracement nivå att använda. Genom att kombinera de två kommer det att minska möjligheterna, eftersom en Fibonacci-nivå endast handlas om en fraktal reversering inträffar utanför den nivån.

Handlare tenderar också att fokusera på handel med vissa Fibonacci-förhållanden. Detta kan variera från näringsidkare, men säger att en näringsidkare föredrar att ta långa affärer under en större trend, när priset drar tillbaka till 61, 8% retracement nivå. Fraktaler kan läggas till strategin: näringsidkaren tar bara handel om en fraktal reversering inträffar nära 61, 8% retracement med alla andra villkor uppfyllda. (För mer, se: Strategier för handel med Fibonacci-retracements .)

Diagrammet nedan visar detta i aktion. Priset är i en övergripande trend och drar sedan tillbaka. Priset bildar en hausseartad fraktal reversering nära 0, 618 nivån för Fibonacci retracement verktyget. När fraktalen är synlig (två dagar efter låg) inleds en lång handel i linje med den långsiktiga trenden.

Att ta vinster kan också innebära användning av fraktaler. Om du till exempel går länge på en hausseartad fraktal, kan en näringsidkare existera positionen när en bearish fraktal inträffar. Andra utgångsmetoder kan också användas, till exempel vinstmål eller en släppa stoppförlust.

Ytterligare överväganden om användning av fraktaler

Här är några saker att komma ihåg när du använder fraktaler.

• De är efterhand indikatorer.
• Eftersom fraktaler är mycket vanliga kombineras de bäst med andra indikatorer eller strategier. De får inte lita på isolerat.
• Ju längre tidsperiod på diagrammet, desto mer pålitlig är reverseringen. Det är också viktigt att notera att ju längre tidsperiod, desto lägre är antalet genererade signaler.
• Det är bäst att plotta fraktaler i flera tidsramar. Till exempel är det bara handel med korta fraktaler i riktning mot de långsiktiga. Som diskuterats, fokusera på långa handelssignaler under större upptrender och fokusera på korta handelssignaler under större nedtrender.
• De flesta kartplattformar inkluderar nu fraktaler i indikatorlistan.

Poängen

Fraktaler kan vara användbara verktyg när de används tillsammans med andra indikatorer och tekniker. Fraktaler kan användas på många olika sätt, och varje handlare kan hitta sin egen variation. Att använda en alligatorindikator är ett alternativ, och ett annat använder Fibonacci retracement nivåer. Medan vissa handlare kan gilla fraktaler, kanske andra inte. De är inte ett krav för framgångsrik handel och bör inte lita på exklusivt. (För ytterligare läsning, kolla in: Använda tekniska indikatorer för att utveckla handelsstrategier .)