Handlare: Vilka marknader ska du handla?
När tekniken ökar och handelns innovation fortsätter ser världen en utvidgning av de typer av handelsinstrument som kan användas. Även till synes separata marknader försöker stjäla varandras marknadsandel. Till exempel behöver en person inte längre köpa guld fysiskt eller ens från ett futurekontrakt, de kan helt enkelt köpa en börshandlad fond (ETF) för att delta i rörelsen av guldpriser. Med tanke på att liknande scenarier är möjliga med valutor, råvaror, aktier och andra investeringar, kan handlare finjustera hur de handlar och skräddarsy det mer efter deras individuella omständigheter.
TUTORIAL: Handelssystem
Marknader, marknader, marknader
Beroende på utbildning och erfarenhet kanske en person inte ens är helt medveten om de investeringar eller handelsfordon som är tillgängliga med ett musklick. Även om de undviker abstrakta och illikvida marknader kan handlare hitta handel inom många olika marknader:
Aktiemarknad : Denna välkända marknad innebär helt enkelt att köpa / kortsluta aktier i ett företag.
ETF Market: Fonder som representerar alla typer av sektorer, industrier, valutor och råvaror. Handlar som liknar aktier, dessa fonder kan köpas och säljas snabbt eller hållas på lång sikt.
Forex Market : Den största marknaden i världen. Forexmarknaden underlättar utbytet av en valuta mot en annan valuta. Valutor handlas alltid i par, med många möjliga kombinationer tillgängliga, men endast några av dem är väldigt likvida.
Alternativmarknad : En marknad som gör det möjligt för deltagarna att ta positioner i en derivat av en tillgång. Därför är alternativet inte ägande av en underliggande tillgång (även om det finns rättigheter och skyldigheter), men optionskursen (tillsammans med andra ingångar) fluktuerar med det värde (eller bristen på) som den underliggande tillgången ger.
Contract for Difference (CFD): En hybrid av aktie-, valutamarknads- och optionsmarknaden som gör det möjligt för deltagarna att placera handel i en derivatprodukt baserad på en underliggande tillgång. I allmänhet har CFD inte ett utgångsdatum, premie eller provision (se mäklares villkor), men kräver att deltagaren i allmänhet betalar ett större bud / frågespread än vad som skulle kunna ses på den faktiska fysiska marknaden för en produkt. (För att lära dig mer om CFD: er, se istället för aktier, handel A CFD. )
Det finns andra marknader, men dessa marknader är nu lättillgängliga hemifrån till nästan alla med internetuppkoppling. Varje marknad erbjuder olika fördelar och nackdelar. På grund av detta kan många handlare besluta att endast handla en marknad eftersom de känner att det passar en aspekt av deras liv eller om de saknar kunskap om tillgängliga marknader. Detta kan innebära att handlare inte utnyttjar rätt marknad med tanke på deras handelsstil.
Vilka marknader att handla?
Stilen för sysselsatt sysselsättning, ekonomiska resurser, plats och vilken tid på dagen en person handlar (eller vill handla) kan alla spela en roll på vilka marknader som passar bäst för individen. Eftersom vissa av dessa marknader kanske inte är bekanta kommer vi att titta på två vanliga handlargrupper och hur de kan implementera användningen av andra marknader för att förbättra deras handel. Det är viktigt att vara medveten om sådana alternativ, eftersom de kan ge en finjustering som kan resultera i bättre resultat på lång sikt.
Alternativa marknader för dagshandlare
Sedan 2000 har omsättningen på valutamarknaderna ökat stadigt. Detta har inneburit en ökning av antalet daghandlare som öppnar konton hos forex- och CFD-mäklare, som också har ökat i antal. Det främsta locket är att minimal investering krävs. Konton kan ofta öppnas för så lite som $ 100 - $ 1000 och gör det möjligt för individer att handla globala valutor, index och råvaror. Med valutamarknaden byter faktiskt handlaren ut en valuta för en annan, eventuellt på ett konto i en annan valuta. Det verkar trevligt - låga inträdeshinder, vanligtvis ingen provision (men en spridning betalas), hög hävstång (hög risk / hög belöning) och gratis handelsverktyg som diagram och forskning. Men det finns alternativ om man vill handla med forex eller CFD, vilket kan omfatta nästan alla andra marknader. (Kolla in Day Trading Strategies för nybörjare att lära sig om några vanliga strategier.)
Börshandlade fonder tillåter nu handlare att delta i valutakurserna genom att handla på börsen. Medan man öppnar ett dagshandel / ETF-konto kommer att kräva mer kapital, men det finns fördelar genom att ETF: er själva kan utnyttjas eller oförstörda. Det betyder att någon som vill ta ytterligare risk / belöning för varje inkrementell prisrörelse kan göra det genom att köpa en "3X tjur" ETF till exempel. Med en ETF krävs inte heller en näringsidkare att betala spridningen. Istället kan de sitta på budet eller erbjuda likviditet och därmed samla in ECN-rabatter (kompensera provisioner eller ge ytterligare vinst). Detta är mycket fördelaktigt i valutapar med begränsad rörelse, eller när näringsidkaren vill implementera en skalpningsstrategi.
ETF: er möjliggör också för en näringsidkare att delta på andra marknader såsom rörelse av oljeguld, silver eller aktieindex; handlare kan flytta ut från CFD-marknaden och börja också handla med ETF: er och ge dem ett större sortiment av produkter. Beroende på handelsstil kan det vara klokt att använda ETF: er, CFD: er och valutamarknaden. Olika instrument kan användas för att säkra eller dra nytta av frånkopplingar i pris som ett valutapar som rör sig utan att motsvarande ETF rör sig (eller vice versa).
Alternativa marknader för långsiktiga investerare
Råvaror lockar ofta långsiktiga investerare, men de kanske inte känner till terminsmarknaderna och därför har de inte deltagit direkt i rörelserna för råvaror som guld, silver eller platina. Det är också osannolikt att de har olika valutaexponering. Och även om de kan ha övervägt optionshandel, tilltalar instrumentets tidsramade natur inte deras handelsplan.
Här är en annan möjlighet där förståelse av olika marknader kan öppna nya dörrar även för konservativa investerare som gör få affärer. Efter att ha lärt sig om de olika marknaderna kan valutamarknaden användas för att få valutaexponering. ETF: er kan också användas för att få valutaexponering, samt delta i prisrörelserna för guld, olja, silver eller till och med andra globala ekonomier. CFD: er kan användas av långsiktiga handlare eftersom bud / fråga-spridningen är minimal under tidsramen och de ger några av fördelarna med optioner, men utan utgångsdatum. Till exempel är stora blå chip-lager ofta tillgängliga via CFD: er. Aktien ägs egentligen inte, vilket möjliggör deltagande i prisrörelser med mindre kapital i användning (eftersom hög hävstång kan användas om så önskas), men CFD tillhandahåller inte rösträtt eller någon av de förmåner som är förknippade med ägandet av ett stycke av det företaget. Vid handel med något instrument är det viktigt att vara medveten om skatter och hur instrumenten passar in i övergripande mål, inklusive pension. Varje instrument kan behandlas något annorlunda; därför är det klokt att söka råd från en professionell.
Slutsats
Det är viktigt att vara medveten om att det finns alternativ där ute. Detta betyder inte att varje alternativ kommer att vara bra för varje individ, men att använda en kombination av marknader eller finjustera hur vi interagerar med dessa marknader kan påverka resultaten. För vissa individer kan det innebära att de måste byta marknad eftersom deras framgång är osannolik om de fortsätter att göra vad de gör. Å andra sidan kan införlivande av andra marknader ge fördelar som små förändringar i kostnader, kapitalutgifter och risker som kan ha stora effekter på lång sikt. Att bli bekant med alla tillgängliga marknader möjliggör fler möjligheter och potentiellt ökade vinster eller minskade kostnader. (För relaterad läsning, ta en titt på 5 Equity Derivat och hur de fungerar .)