Väsentliga fastighetsaktier visar stora köp under 2019

En vinst på 80% 2019 för aktier i Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) visar stor efterfrågan på köp på vägen. Detta köp är mycket ovanligt och har varit mycket konsekvent under 2019. Aktien skaffas troligen upp av stora pengarförvaltare. Ett bra sätt att avslöja morgondagens vinnare är att titta på hur aktier handlas i förhållande till volymer. Väsentliga egenskaper ser ut som en möjlighet.

Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier ... de bästa i klassen. För Mapsignals räcker det inte att titta på teknik och grunderna ensam. Nyckeln ligger i efterfrågan på aktier ... de stora pengarna.

Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties långsiktiga bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet sjunker lager. För 2019 har Essential Properties-aktien haft en stark efterfrågan, vilket indikerar att aktierna har ytterligare potential uppåt.

För Mapsignals, när vi letar efter en post på en ledande aktie, letar vi ofta efter aktier som bryter högre med en volymökning. Bara för att visa hur våra stora pengaraktivitetssignaler ser ut, titta på alla stora pengar (ovanliga institutionella) signaler som Essential Properties har gjort under det senaste året. Med fokus på 2019 kan du se en hel del köpssignaler (grön) som står i linje med en hiss i aktierna. De gröna signalerna sker på ett svagt band. Detta är troligtvis ett resultat av att fastighetsbestånd erbjuder höga avkastningar i en lågavkastningsmiljö:

Från och med 2019 har Essential Properties-aktien loggat 14 stora pengars köpssignaler, vilket indikerar att man köper in aktierna (se diagram ovan). Detta visar att efterfrågan har belönat aktiekursen. Det har hänt en hel del nyligen. Dessa datapunkter antyder att stor efterfrågan på pengar är hög.

Om du kommer att satsa på riktningen för en aktie är det skonsamt att vara uppmärksam på hur aktierna handlas. Baserat på historia tyder oddsen på att aktien är redo för vinster. De stora pengarna letar alltid efter en möjlighet att köpa undervärderade aktier på det billiga. Ofta lockar ledarna för en grupp smarta investerare. Essential Properties är ledande inom fastigheter.

Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter överlägsen företag med sunda grundprinciper åtföljd av stora pengarsignaler (stor institutionell aktivitet). Vi letar efter de stora pengarsatsningarna eftersom stora pengar flyttar lager. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitut som handlar med och gifta sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.

När vi bestämmer oss för en lång kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Nedan följer några områden där Essential Properties-aktier hittills har tagit upp vår uppmärksamhet:

• YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 61, 09% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD överträffad mot fastighets ETF: + 52, 72% mot iShares US Real Estate ETF (IYR)
• De senaste stora pengarna köper signaler

Nu tar vi det ett steg längre och poängterar de bästa aktierna som visar aktivitet med stora pengar. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2017 då Essential Properties gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det som hoppar ut på diagrammet nedan är hur aktien steg stadigt efter den första köpssignalen tidigare i år. Vi ser samma aktivitet nu:

Ovanpå en långsiktig teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni ser är Essential Properties-siffror mycket starka:

• Kvartalets nettoresultat ökade 0, 14 USD per aktie
• Q2: s kärnfonder från verksamheten (FFO) ökade 0, 29 USD per aktie

Essential Properties-aktier bryter ut med andra fastighetsaktier. Företaget klarar sig grundläggande, och varje återkallelse är en möjlighet.

Vi gillar den långsiktiga historien om aktien. Berättelsen för Essential Properties och andra högkvalitativa fastighetsinvesteringar (REIT) är en tillväxt under de kommande åren. Vi är alltid på jakt efter bra företag. De bästa företagen i en grupp tenderar att överträffa på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.

Poängen

Essential Properties bryter ut med köptryck. Vår stora pengarindikator signalerar att vi borde lägga märke till det. Aktier kan placeras för mer uppåtriktat. Med tanke på den historiska tillväxten i aktiekursen och sunda grundläggande faktorer kan denna aktie vara värd en plats i en utdelningstillväxtorienterad portfölj.

Offentliggörande: Författaren innehar ingen position i Essential Properties-aktier vid tidpunkten för publiceringen.

Ansvarsfriskrivning om investeringsforskning