Hur man drar Fibonacci-nivåer

Fibonacci retracement och förlängningsanalys upptäcker dold support och motstånd skapat av det gyllene förhållandet. Fibonacci-nät som är förpackade i de flesta kartläggningsprogram lägger upp dessa prisnivåer, som fungerar som traditionellt stöd och motstånd men har sitt ursprung i matematisk andel, snarare än det högsta eller lägre på ett prisdiagram. Många handlare och investerare avfärdar Fibonacci som voodoo-vetenskap, men dess naturliga ursprung avslöjar dåligt förstått aspekter av mänskligt beteende.

Fibmatematik framhäver proportionalitet, fångar essensen av skönhet och förpackar den i en uppsättning förhållanden som kan definiera snäckskal, blommor och till och med ansiktsstrukturen hos Hollywood-skådespelerskor. Denna analys sträcker sig in i mätningen av trend- och motsträngssvingningar som snider proportionella intervall, pullbacks och reverseringar. I sina marknadsapplikationer mäter Fibonacci publikbeteende och villigheten att köpa eller sälja värdepapper på viktiga retracementnivåer. Den identifierar också viktiga reverseringszoner och smala prisband där trendmarknaderna bör tappa fart och växla till handelsområden, toppning eller bottenmönster.

Fibonacci stöder en mängd olika lönsamma strategier, men felaktig placering av rutnätet undergräver förutsägelse och förtroende. Näringsidkare blir frustrerade när de försöker verktyget för första gången och det fungerar inte perfekt, ofta överger det till förmån för mer känd analys. Uthållighet, precision och lite formning kan emellertid generera handelskanter som varar livet ut.

Använd ett retracement rutnät för att analysera nackdelar, reverseringar, korrigeringar och andra prisåtgärder inom intervallet för primära upp- och nedtrender. Använd ett förlängningsnät för att mäta hur långt upp- och nedtrender troligen kommer att gå utöver en breakout- eller nedbrytningsnivå. Denna analys utgör grunden för att fastställa tekniska prismål och lönsamma utgångsområden.

Ställa in retracement-rutnät

Det krävs skicklighet att ställa in Fibonacci-nät korrekt och att välja fel nivåer eftersom start- och slutpunkter undergräver lönsamheten genom att uppmuntra att köpa eller sälja till priser som inte är meningsfulla. Processen kräver också multitrend-rutnätplacering, med successiva nivåer placerade på längre och kortare tidsramar tills de fångar upp prisintervall som kan komma att spela under den öppna positionens livslängd.

Börja rutnätets placering genom att zooma ut till veckomönstret och hitta den längsta kontinuerliga upp- eller nedtrenden. Placera ett Fibonacci-rutnät från lågt till högt i en trend och högt till lågt i en trend. Ställ in rutnätet för att visa nivåerna .382, .50, .618 och .786 retracement. De tre första förhållandena fungerar som kompressionszoner, där priset kan studsa som en pinball, medan .786 markerar en linje i sanden, med kränkningar som signalerar en trendändring.

Gå nu till kortare trender och lägg till nya rutnät för dessa tidsramar. När du är klar visar diagrammet en serie rutnät med linjer som är tätt inriktade eller inte riktade alls. Tät justering identifierar harmoniska stöd- och motståndsnivåer som kan avbryta korrigeringar och signalutveckling, högre eller lägre, särskilt när de stöds av rörliga medelvärden, trendlinjer och luckor. Lös inriktning pekar på desorganisering, med motstridiga krafter som genererar pisksågar som sänker prediktiv kraft och vinstpotential.

Delta Air Lines 60-minuters retracement nät

Fibonacci-rutnät fungerar lika bra i upp- och nedåtgående och i alla tidsramar. I diagrammet ovan säljer Delta Air Lines, Inc. (DAL) mellan $ 48 och $ 39 i två distinkta vågor. Att placera ett rutnät över den långsiktiga nedgången belyser viktiga harmoniska motståndsnivåer, medan du sträcker ett andra rutnät över den sista försäljningsvågen avslöjar dolda justeringar mellan tidsramar.

.382 retracement av den längre vågen (1) anpassar sig smalt till .618 retracement av den kortare vågen (2) vid (A), medan den längre .500 retracement justerar perfekt med den kortare .786 retracement på (B). Avvisningen från de låga tävlingarna i juni i den nedre inriktningen (A) och bås i sju timmar, vilket ger en sista bristning i den övre inriktningen (B), där avvisningen slutar.

Om du väljer fel nivåer för start- och slutpunkter kommer det att uppmuntra att köpa eller sälja till priser som inte är vettiga och du kommer att undergräva lönsamheten.

Ställa in förlängningsnät

Förlängningsnät fungerar bäst när förhållanden byggs ut från handelsområden som visar tydligt definierade utdrags- och utbrytningsnivåer. För en trend, starta förlängningsnätet från svängen lågt inom räckvidden och förlänga det till brytningsnivån, vilket också markerar det höga av området. Klicka en gång för att etablera detta rutnät och ett andra rutnät visas. Starta detta rutnät till breakout-priset, sträck det högre tills det innehåller Fib-förhållandena som troligen kommer att spela under handeln.

Vänd den här processen för en nedåtgående trend, börja från svängningen högt och sträck den ut till nedbrytningsnivån, vilket också markerar det lägsta i området. Klicka en gång för att etablera detta rutnät och ett andra rutnät visas. Starta det här nätet till fördelningspriset och sträck det lägre tills det innehåller Fib-förhållandena som troligen kommer att spela under handeln. Nackdelar använder troligen färre förhållanden än uppåtriktade nät eftersom förlängningar kan vara oändliga men inte under noll.

Apple Weekly Extension Grid

Apple Inc. (AAPL) avslutar en historisk trend (B) och går in i ett långsiktigt handelsintervall och hamnar på (A). Det samlas i riktning mot intervallmotstånd efter två år och bryter ut, vilket gör det möjligt för teknikern att bygga ett veckas förlängningsnät med handelsområdet lågt (A) och högt (B). Förhållanden byggda från denna 46-punkts svängning (101 - 55 = 46) visar harmoniskt motstånd vid $ 130 (.618), $ 145 (1.00) och $ 173 (1.618). Aktien toppar ut några månader senare, precis vid .618 Fibonacci-förlängningen, och säljer till $ 101 för att testa breakout-stöd.

Värdet av formgivning

Minska din arbetsbelastning genom att fokusera på övertoner som kommer att spela under positionens liv och ignorera andra nivåer. Till exempel är det inte meningsfullt för en dagshandlare att oroa sig för månatliga och årliga Fib-nivåer. Men antar inte att längre tidsramar inte spelar någon roll, eftersom en handel som varar några veckor kan nå harmoniska nivåer som går tillbaka fem, sex eller 10 år när de redan är placerade nära en långsiktig nivå. Dessa outliers kan ofta hanteras genom att snabbt titta på vecko- eller månadsdiagrammet innan du bestämmer vilka rutnät som behövs.

Slutligen, gå vidare och gör lite formgivning om det behövs för att anpassa rutnätet närmare kartläggning av landskapsfunktioner, som luckor, höjder / lågheter och rörliga medelvärden. Flytta startpunkten till nästa mest uppenbara hög eller låg för att se om den passar bättre med historisk prisåtgärd. I praktiken innebär detta ofta att du väljer den högre lågen hos en dubbel botten eller den lägre högden av en dubbel topp.

Poängen

Bygg Fibonacci retracement och förlängningsnät för att identifiera dolda stöd- och motståndsnivåer som kan komma in i spelet under en position. De mest pålitliga Fib-omvändningssignalerna kommer när nätförhållandena är i linje med andra tekniska element, inklusive rörliga medelvärden, mellanrum och tidigare höjningar / lågheter. Bygg detaljerade in- och utgångsstrategier med retracement rutnät medan du använder förlängningsnät för att hitta prismål och justera riskhanteringsparametrar.