Ichimoku-diagram i valutahandel

Ichimoku Kinko Hyo, eller jämviktsdiagram, isolerar högre sannolikhetshandel på valutamarknaden. Det är nytt för mainstream, men har ökat i popularitet bland nybörjare och erfarna handlare. Ichimoku är känd för sina applikationer inom terminer och aktier och visar fler datapunkter, som ger en mer pålitlig prisåtgärd. Applikationen erbjuder flera tester och kombinerar tre indikatorer i ett diagram, vilket gör att en näringsidkare kan fatta det mest informerade beslutet. Lär dig hur Ichimoku fungerar och hur den kan tillämpas på en handelsstrategi.

Lär känna Ichimoku-diagrammet

En grundläggande förståelse av de komponenter som utgör jämviktsdiagrammet måste fastställas innan en näringsidkare kan utföra effektivt på diagrammet. Ichimoku skapades och avslöjades 1968 på ett sätt till skillnad från de flesta andra tekniska indikatorer och diagramapplikationer. Medan applikationer vanligtvis formulerades av statistiker eller matematiker i branschen, konstruerades indikatorn av en Tokyo tidningsförfattare vid namn Goichi Hosoda och en handfull assistenter som körde flera beräkningar. Denna indikator används nu av många japanska handelsrum eftersom den erbjuder flera tester på prisåtgärden, vilket skapar högre sannolikhetsaffärer. Även om många handlare skrämmas av överflödet av linjer som dras när diagrammet faktiskt tillämpas, kan komponenterna lätt översättas till mer allmänt accepterade indikatorer.

Applikationen består av fyra huvudkomponenter och erbjuder näringsidkaren nyckelinsikter om FX-marknadsprisåtgärder. Först ska vi titta på linjerna Tenkan och Kijun Sens. Linjerna används som ett rörligt medelöverskridande och kan användas som enkla översättningar av 20- och 50-dagars rörliga medelvärden, även om de har något olika tidsramar.

1. Tenkan Sen: beräknas som summan av den högsta höga och den lägsta låga dividerad med två. Tenkan beräknas under de föregående tidsperioderna mellan sju och åtta.

2. Kijun Sen : beräknas som summan av den högsta höga och den lägsta låga dividerad med två. Även om beräkningen är liknande tar Kijun hänsyn till de senaste 22 tidsperioderna.

Vad handlaren vill göra här är att använda crossover för att initiera positionen - liknande en rörlig genomsnittlig crossover. När vi tittar på vårt exempel i figur 1 ser vi en tydlig korsning av Tenkan Sen (svart linje) och Kijun Sen (röd linje) vid punkt X. Denna nedgång betyder helt enkelt att priset på kort sikt faller under prisutvecklingen på längre sikt, signalerar en nedåtgående rörelse lägre.

Bild 1 - En crossover på liknande västerländskt märkesmode

Låt oss nu titta på den viktigaste komponenten, Ichimoku "molnet", som representerar aktuella och historiska prisåtgärder. Det beter sig på samma sätt som enkelt stöd och motstånd genom att skapa formande barriärer. De två sista komponenterna i Ichimoku-applikationen är:

3. Senkou Span A: summan av Tenkan Sen och Kijun Sen dividerad med två. Beräkningen planeras sedan 26 tidsperioder före den aktuella prisåtgärden.

4. Senkou Span B: summan av den högsta högsta och den lägsta låga dividerad med två. Denna beräkning har gjorts under de senaste 52 tidsperioderna och planeras 26 perioder framåt.

När det är ritat på diagrammet benämns området mellan de två linjerna Kumo eller moln. Relativt tjockare än vanliga stöd- och motståndslinjer, erbjuder molnet handlaren ett grundligt filter. Det tjockare molnet tenderar att ta hänsyn till valutamarknadernas volatilitet istället för att ge handlaren en visuell tunn prisnivå för stöd och motstånd. En brytning genom molnet och en efterföljande rörelse över eller under det kommer att föreslå en bättre och mer trolig handel. Låt oss ta en titt på jämförelsen i figur 2.

Med vårt USD / CAD-exempel ser vi en jämförbar skillnad mellan de två valutorna. Även om vi ser ett tydligt stöd vid 1.1522 i vårt standarddiagram (figur 2), ser vi därefter ett nytt test av nivån. Vid denna tidpunkt kommer förmodligen vissa branscher att stoppas när prisåtgärden kommer tillbaka mot nivån, vilket är något avseende för även den mest avancerade handlaren. I vårt Ichimoku-exempel (figur 3) fungerar dock molnet som ett utmärkt filter. Molnet föreslår en bättre handelsmöjlighet på 1, 450-siffran genom att ta volatiliteten och uppenbart ta hänsyn till. Här handlas inte prisåtgärden tillbaka, vilket håller handeln i den övergripande trenden.

Bild 2 - Klassiskt stöd och motstandsbrott

Bild 3 - Ichimoku skapar en bättre pausmöjlighet

Den sista delen av Ichimoku är Chikou Span. Sett som ett enkelt marknadssentiment beräknas Chikou med hjälp av det senaste stängningspriset och planeras 22 perioder bakom prisåtgärden. Denna funktion föreslår marknadens känsla genom att visa den rådande trenden när den hänför sig till dagens prismoment. Tolkningen är enkel: när säljare dominerar marknaden kommer Chikou-spännvidden att sväva under prisutvecklingen medan det motsatta inträffar på köpssidan. När ett par förblir attraktivt på marknaden eller köps upp, kommer intervallet att stiga och sväva över prisåtgärden.

Bild 4 - Chikou hjälper till att reda ut marknadssentiment

Sätter Ichimoku-diagrammet tillsammans

Det finns inget bättre substitut för att lära sig att handla Ichimoku-diagrammet än applikationen. Låt oss dela upp den bästa metoden för handel med molntekniken Ichimoku.

Bild 5 - Linjer som berättar en komplett historia

Handel med Ichimoku Cloud

Med vårt exempel på amerikanska dollar / japanska yen i figur 4 kommer scenariot i figur 5 att fokusera på valutaparet som varierar i ett intervall mellan 116 och 119 siffror. Här är molnet en produkt av det intervallbundna scenariot under de första fyra månaderna och står som en betydande stöd / motståndsbarriär. Med det etablerade ser vi till Tenkan och Kijun Sen.

Som nämnts ovan fungerar dessa två indikatorer som en rörlig genomsnittlig övergång, med Tenkan som representerar ett kortsiktigt glidande medelvärde och Kijun fungerar som baslinjen. Som ett resultat sjunker Tenkan under Kijun, vilket signalerar en nedgång i prisåtgärderna. Emellertid, när övergången inträffar i molnet vid punkt A i figur 5, förblir signalen oklar och kommer att behöva vara fri från molnet innan en post kan övervägas.

Vi kan också bekräfta den baisseartade känslan genom Chikou-spaningen, som vid denna punkt förblir under prisåtgärden. Om Chikou var över prisåtgärden, skulle det bekräfta hausseartade känslor. För att sammanföra allt, letar vi nu efter en kort position i vårt amerikanska dollar / japanska yenvalutapar.

Bild 6 - Placera posten någonsin så lätt i molnbarriären.

Vi kommer att vilja se en avslutning av sessionen under molnet innan vi inleder någon typ av kortsäljningsposition eftersom vi liknar molnet med en stöd / motståndsbarriär. Som ett resultat kommer vi att komma till punkt B på vårt diagram. Här har vi en bekräftad molnbrytning när prisaktionen stannar på en supportnivå på 114, 56. Näringsidkaren kan nu antingen välja att placera posten på supporttalen 114, 56 eller placera ordningen en punkt under sessionens lägsta. Att placera beställningen en punkt nedan skulle fungera som en bekräftelse på att momentumet fortfarande är på plats för en ny dragning.

Därefter placerar vi stoppet strax ovanför ljuset högt i molnformationen. I det här exemplet skulle det vara vid punkt C eller 116, 65. Prisåtgärden bör inte handlas över detta pris om momentumet kvarstår. Därför har vi en post på 114.22 och ett motsvarande stopp vid 116.65, vilket lämnar vår risk vid 243 punkter. I överensstämmelse med sund penninghantering kräver handeln minst 1: 1 risk / belöningsförhållande med en föredragen 2: 1 risk / belöning för legitima möjligheter. I vårt exempel kommer vi att upprätthålla en risk / belöningsgrad på 2: 1 när priset rör sig lägre för att nå en låg nivå på 108, 96 innan vi drar tillbaka. Detta motsvarar ungefär 500 punkter och en risk att belöna 2: 1 - en lönsam möjlighet.

En viktig anmärkning att komma ihåg: lägg märke till hur Ichimoku tillämpas på längre tidsramar, eftersom det här fallet visar dagliga siffror. Applikationen fungerar inte lika bra med många tekniska indikatorer eftersom volatiliteten är inom kortare tidsramar.

Så här sammanfattar du Ichimoku-diagrammet:

1. Se Kijun / Tenkan Cross. Den potentiella övergången i båda linjerna kommer att agera på liknande sätt som det rörliga medelövergången. Denna tekniska händelse är bra för att isolera rörelser i prisåtgärden.

2. Bekräfta Down / Uptrend With Chikou. Sannolikheten för handeln kommer att öka genom att bekräfta att marknadssentimentet är i linje med övergången, eftersom den fungerar på liknande sätt med en momentumoscillator.

3. Prisåtgärder bör bryta igenom molnet. Den förestående nedåt / trenden bör göra ett tydligt genombrott av "molnet" av motstånd / stöd. Detta beslut kommer att öka sannolikheten för att handeln fungerar i näringsidkars fördel.

4. Följ hantering av ljudpengar när du placerar poster. Handlaren kommer att kunna balansera risk / belöningsförhållanden och kontrollera positionen genom att följa strikta penninghanteringsregler.

Poängen

Ichimoku-diagramindikatorn skrämmer till en början, men när en näringsidkare är uppdelad finner applikationen användbar. Diagrammet ansluter tre indikatorer till en och erbjuder ett filtrerat tillvägagångssätt för prisåtgärden för valutahandlaren. Dessutom kommer detta tillvägagångssätt inte bara att öka sannolikheten för handeln på valutamarknaderna, utan också hjälpa till att isolera den verkliga drivkraften. Ichimoku tillhandahåller ett alternativ till mer riskfyllda affärer, där positionen har en chans att handla tillbaka tidigare vinster.