Det rörliga genomsnittet och din Forex-strategi

En valutahandlare kan skapa en enkel handelsstrategi för att dra fördel av handelsmöjligheter med bara några rörliga medelvärden eller tillhörande indikatorer.

Rörande medelvärden är en ofta använda teknisk indikator i valutahandel, särskilt under 10, 50, 100 och 200 perioder. MA: er används främst som trendindikatorer och identifierar också stöd- och motståndsnivåer. De två vanligaste MA: er är det enkla rörliga genomsnittet (SMA), vilket är det genomsnittliga priset under ett visst antal tidsperioder, och det exponentiella rörliga genomsnittet (EMA), som ger mer vikt för de senaste priserna.

Nedan har vi beskrivit flera handelsstrategier utformade för såväl intraday som långsiktig handel.

Rörlig medelstrategi

Denna rörliga genomsnittliga handelsstrategi använder EMA, eftersom denna typ av genomsnitt är utformad för att snabbt svara på prisförändringar. Här är strategistegen.

• Plotta tre exponentiella rörliga genomsnitt - en fem-period EMA, en 20-period EMA och 50-period EMA - på ett 15-minuters diagram.
• Köp när EMA-femperioden går underifrån till över EMA: s 20-period, och priset, fem och 20-perioders EMA är över 50 EMA.
• För en säljahandel, sälj när femårs EMA går från ovan till under 20-period EMA, och både EMA och priset är under 50-period EMA.
• Lägg den ursprungliga stop-loss-ordern under 20-periodens EMA (för en köphandel), alternativt cirka 10 punkter från ingångspriset.
• Ett valfritt steg är att flytta stop-loss till att bryta även när handeln är 10 pips lönsam.
• Överväg att placera ett vinstmål på 20 pips, eller alternativt lämna när femperioden faller under 20-perioden om den är lång, eller när de fem rör sig över 20 när de är korta.

Forex-handlare använder ofta en kortsiktig MA-övergång av en långsiktig MA som grund för en handelsstrategi. Spela med olika MA-längder eller tidsramar för att se vilka som fungerar bäst för dig.

Rörliga medel kuvertstrategi

Rörliga genomsnittliga kuvert är procentbaserade kuvert som anges ovan och under ett rörligt medelvärde. Den typ av glidande medelvärde som anges som grund för kuverten spelar ingen roll, så valutahandlare kan använda antingen en enkel, exponentiell eller vägd MA.

Forex-handlare bör testa olika procentsatser, tidsintervall och valutapar för att förstå hur de bäst kan använda en kuvertstrategi. Det är vanligast att se kuvert under 10- till 100-dagarsperioder och använda band som har ett avstånd från det rörliga genomsnittet mellan 1-10% för dagliga diagram. Om dagshandel är kuverten ofta mycket mindre än 1%. På diagrammet på en minut nedan är MA-längden 20 och kuverten är 0, 05%. Inställningar, särskilt procentsatsen, kan behöva ändras från dag till dag beroende på volatilitet. Använd inställningar som anpassar strategin nedan till dagens prisåtgärd.

Idealt, handel endast när det finns en stark övergripande riktningsförspänning till priset. Sedan handlar du bara i den riktningen. Om priset är i en trend, överväg att köpa när priset närmar sig mellanbandet (MA) och sedan börjar rally av det. I en stark nedström, kort när priset närmar sig mellanbandet och sedan börjar falla bort från det.

När en kortare har tagits, placera en stop-loss en pip ovanför den senaste svänghögen som just bildades. När en lång handel har ägt rum, placera en stop-loss en pip under sväng låg som just bildats. Överväg att lämna när priset når det nedre bandet på en kort handel eller det övre bandet på en lång handel. Alternativt kan du ställa in ett mål som är minst två gånger risken. Om du till exempel riskerar fem pips ställer du in ett mål 10 pips från posten.

Rörlig genomsnittlig strategi för handel med band

Det rörliga medelbandet kan användas för att skapa en grundläggande strategi för valutahandel baserad på en långsam övergång av trendförändringar. Det kan användas med en trendändring i endera riktningen (upp eller ner).

Skapandet av det rörliga medelbandet grundades på tron ​​att mer är bättre när det gäller att plotta rörliga medelvärden på ett diagram. Bandet bildas av en serie av åtta till 15 exponentiella rörliga medelvärden (EMA), som varierar från mycket kortvariga till långvariga medelvärden, alla ritade på samma diagram. Det resulterande medelbandet är avsett att ge en indikation på både trendriktningen och styrkan hos trenden. En brantare vinkel på de rörliga medelvärdena - och större åtskillnad mellan dem, vilket gör att bandet fläktar ut eller vidgar - indikerar en stark trend.

Traditionella köp- eller säljsignaler för rörligt medelband är samma typ av övergångssignaler som används med andra rörliga medelstrategier. Många crossovers är involverade, så en handlare måste välja hur många crossovers som utgör en bra handelssignal.

En alternativ strategi kan användas för att ge handel med låg risk handel med hög vinstpotential. Strategin som beskrivs nedan syftar till att få ett avgörande marknadsavbrott i båda riktningarna, vilket ofta inträffar efter att en marknad har handlat i ett snävt och smalt intervall under en längre tid.

För att använda denna strategi, överväg följande steg:

• Se under en period när alla (eller de flesta) rörliga medelvärdena sammanfaller nära varandra när priset släpper ut i sidled. Helst är de olika rörliga medelvärdena så nära varandra att de bildar nästan en tjock linje, vilket visar mycket liten åtskillnad mellan de individuella rörliga medellinjerna.
• Fäst det smala handelsområdet med en inköpsorder ovanför det höga i sortimentet och en försäljningsorder under det låga i sortimentet. Om köpordern utlöses, placera en första stopp-förlustorder under det lägsta av handelsområdet. Om försäljningsordern utlöses, placera ett stopp strax ovanför det höga av sortimentet.

Rörlig medelstrategi för konvergensdivergens

Histogramet för rörligt medelkonvergensdivergens (MACD) visar skillnaden mellan två exponentiella rörliga medelvärden (EMA), en 26-period EMA och en 12-period EMA. Dessutom planeras en EMA-period med nio perioder som ett överlägg på histogrammet. Histogrammet visar positiva eller negativa avläsningar i förhållande till en nollrad. Medan oftast används i valutahandel som en momentumindikator, kan MACD också användas för att indikera marknadsriktning och trend.

Det finns olika strategier för valutahandel som kan skapas med MACD-indikatorn. Här är ett exempel.

• Handla över MACD- och signallinjeövergångar. Använd trenden som sammanhang, när priset trender högre (MACD bör vara över noll linje), köp när MACD korsar ovanför signallinjen underifrån. I en nedåtgående trend (MACD ska vara under noll linje), kortsäljning när MACD korsar under signallinjen.
• Om det är långt, avsluta när MACD faller tillbaka under signallinjen.
• Om kort, avsluta när MACD samlas tillbaka över signallinjen.
• I början av handeln, placera en stop-loss strax under den senaste svängningen låg om det går länge. När du går kort, placera en stop-loss precis ovanför den senaste svängningen hög.

Guppy flera rörliga medelvärde

Det guppy multipla rörliga genomsnittet (GMMA) består av två separata uppsättningar exponentiella rörliga medelvärden (EMA: er). Den första uppsättningen har EMA: er för de föregående tre, fem, åtta, 10, 12 och 15 handelsdagarna. Daryl Guppy, den australiensiska handlaren och uppfinnaren av GMMA, trodde att denna första uppsättning belyser känslan och riktningen för kortsiktiga handlare. En andra uppsättning består av EMA: er under de föregående 30, 35, 40, 45, 50 och 60 dagarna; om justeringar behöver göras för att kompensera för ett visst valutapar, är det de långsiktiga EMA: erna som ändras. Denna andra uppsättning är tänkt att visa investerare på längre sikt.

Om en kortsiktig trend inte verkar vinna något stöd från medelvärdena på längre sikt, kan det vara ett tecken på att långsiktig trend tröttnar ut. Se tillbaka bandstrategin ovan för en visuell bild. Med Guppy-systemet kan du göra korta rörliga medelvärden till en färg och alla rörliga medelvärden på längre tid till en annan färg. Titta på de två uppsättningarna för crossovers, som med bandet. När de kortare medelvärdena börjar korsa under eller över de långsiktiga MA: erna, kan trenden vända.

Poängen

Det finns flera sätt att använda ett rörligt medelvärde som en del av en strategi för valutahandel. Rörliga genomsnittliga handelsindikatorer kan användas på egen hand eller som kuvert, band eller strategier för konvergensdivergens (för att nämna några exempel). Innan du använder någon av dessa indikatorer eller strategier, justera inställningarna för att kontrollera att strategierna ger gynnsamma resultat på de valutapar och tidsramar du handlar. Rörliga medelvärden är släktindikatorer, vilket innebär att de inte förutsäger vart priset går, de ger bara information om var priset har varit. Rörliga medelvärden och tillhörande strategier tenderar att fungera bäst på starkt trendande marknader. (För relaterad läsning, se "De perfekta rörliga medelvärdena för dagshandel")