Sälj signal
En säljsignal är en förutsättning eller en mätbar nivå på vilken en investerare varnas för att sälja en specifik investering. Säljsignaler kan genereras genom en mängd olika metoder, såsom en förutbestämd procentuell nedgång i tillgångens värde, en teknisk indikator, grundläggande förändring i tillgången eller en släppa stopp-förlust. Säljsignalen kan automatiskt stänga handeln, som i fallet med en stop-loss-order, eller så kan investeraren / handlaren behöva stänga positionen manuellt efter att ha mottagit säljsignalen från sin metod / strategi.
Key Takeaways
- En säljsignal är allt som varnar en näringsidkare att sälja en tillgång.
- Säljsignaler baseras vanligtvis på grundläggande eller teknisk analys.
- Säljsignaler kan automatiseras, som med en stop-loss-order, eller så kan säljsignalen bara varna näringsidkaren att sälja och sedan implementerar de säljordern manuellt.
Förstå säljsignalen
Säljsignaler kan genereras från olika signalmetoder. De används av alla typer av investerare och handlare, från dagshandlare till långsiktiga investerare. Grundläggande analytiker genererar försäljningssignaler när säkerhetens grundläggande värde når en viss nivå. Försäljningssignalen kan baseras på att de grundläggande faktorerna når historiskt höga nivåer eller för att de börjar sjunka.
Tekniska analytiker kommer att använda kartläggningstekniker för att generera försäljningssignaler baserade på tekniska mönster och indikatorer. Till exempel, om en tillgång faller under en stödnivå, kan den tekniska handlaren se det som en säljsignal. Om en tillgång faller under en viss nivå på en teknisk indikator, eller blir överköpt och börjar sjunka, eller faller under ett glidande medelvärde, kan alla dessa användas som potentiella säljsignaler.
Andra investerare kan helt enkelt följa marknaden för försäljningssignaler och sälja när de stora indexen upplever en högvolymförsäljning.
Oavsett vilken typ av metod som används kommer många investerare att ha en förutbestämd nivå identifierad som en säljsignal. Säljsignaler kan utvecklas i början av en investering, och den nivån kan justeras över tiden när förhållandena förändras. Försäljningssignalen kan också fastställas under en investeringstid då utvecklingen inträffar eller risktoleransnivåerna förändras.
Stop-loss-order är ett av de bästa sätten att genomföra riskreducering och hantera potentiella förluster. Investerare kan enkelt justera ordernivåer för stop-loss-order om en säljsignalnivå förändras över tid.
Grundläggande säljsignaler
Grundläggande analytiker bygger finansiella modeller för värdering av en tillgång baserad på vissa variabler. Grundläggande analytiker kan använda diskonterade kassaflöden, som använder en fördelning av företagets resultat och fritt kassaflöde för att generera en marknadsvärdering genom diskontering. Denna metod är vanligtvis byggd för att generera en rad värden för en säkerhet med olika antaganden. Således kan olika scenarier och antaganden generera prisnivåer som en analytiker anser att det är bäst att köpa eller sälja en säkerhet.
Analytiker kan också använda andra parametrar och mätvärden som kan leda till en säljsignal. Skuld signalering kan orsaka en försäljningssignal när ett företags totala skuld till tillgångar stiger till exempel över en viss nivå.
Andra investerare kan sälja när vinsttillväxten börjar sjunka, eller när priset / resultatet (P / E) når en nivå som inte motiverar framtida vinstutsikter.
Teknisk analys Säljsignaler
Tekniska analytiker kommer att fokusera på kartläggningsmönster och tekniska verktyg för att tillhandahålla försäljningssignalvarningar.
Vissa handlare kan se efter en nedgång under en stödjande trendlinje för att generera en säljsignal. Andra kanske säljer i styrka och väljer att lämna när priset rallyt aggressivt upp och upp. Diagrammönster, såsom trianglar och huvud- och axelmönster, har sina egna försäljningssignaler. Varje mönster har ett vinstmål för att ta vinst på lönsamma affärer och en stopp-förlustnivå för att minska förluster om handeln inte fungerar.
Tekniska indikatorer används också för att generera säljsignaler. En näringsidkare kan leta efter indikatorövergångar, till exempel en MACD-övergång, eller en korsande rörlig genomsnittskorsning under ett längre rörligt medelvärde. En näringsidkare kan också använda nivåer på en indikator för att signalera en utgång, till exempel när det relativa styrkaindexet (RSI) faller under 30 eller stiger över 80 men sedan faller under det.
Exempel på ett säljsignal på aktiemarknaden
Anta att en handlare förlitar sig starkt på 100-dagars glidande medelvärde (MA) som en del av deras handelsstrategi. De gillar att köpa när ett växande lager berör 100-dagars MA men inte faller mer än några procent under det. När priset börjar stiga från MA köper de. Om priset sjunker genom MA och fortsätter att sjunka, gör de ingenting.
Om de är i en lång handel säljer de om priset faller mer än 4% under MA.
Här är ett exempel på hur dessa regler kunde ha tillämpats i Apple (APPL).
När priset börjar öka, testar det 100-dagars glidande medelvärde men börjar snabbt stiga av det, vilket genererar en köpssignal. Vid de kommande två testen sjunker priset marginellt under MA, men inte med de 4% (eller högre) som krävs för att generera en säljsignal. Näringsidkaren kunde behålla sin position eller lägga till den vid dessa korsningar.
Vid nästa test faller priset under MA med mer än 4%, vilket orsakar en säljsignal och näringsidkaren lämnar sin position.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.