Swing Trading

Vad är Swing-handel?

Swing trading är en handelsstil som försöker fånga vinster i en aktie (eller något finansiellt instrument) under en period av några dagar till flera veckor. Swing handlare använder främst teknisk analys för att leta efter handelsmöjligheter. Dessa handlare kan använda grundläggande analyser förutom att analysera prisutveckling och mönster.

01:29

Vad är Swing Trading?

Förstå Swing-handel

Swing trading innebär att inneha en position antingen lång eller kort under mer än en handel session, men vanligtvis inte längre än flera veckor eller ett par månader. Detta är en generell tidsram, eftersom vissa branscher kan pågå längre än ett par månader, men köparen kan fortfarande betrakta dem som svänghandel.

Målet med swing trading är att fånga en bit av en potentiell prissättning. Medan vissa handlare söker flyktiga bestånd med mycket rörelse, kan andra föredra mer sedatbestånd. I båda fallen är swing trading processen för att identifiera var en tillgångs pris troligen kommer att flytta nästa, gå in i en position och sedan fånga en bit av vinsten från det rörelsen.

Framgångsrika swinghandlare letar bara efter att fånga en bit av det förväntade prisrörelsen och sedan gå vidare till nästa tillfälle.

Key Takeaways

• Swing-handel handlar om att ta affärer som varar ett par dagar upp till flera månader för att få vinst från ett förväntat prisrörelse.
• Swing-handel utsätter en näringsidkare för risk över natten och helgen, där priset kan gapet och öppna följande session till ett väsentligt annat pris.
• Svänghandlare kan ta vinster med en fastställd risk / belöningsgrad baserad på ett stoppförlust- och vinstmål, eller de kan ta vinster eller förluster baserade på en teknisk indikator eller prisrörelser.

Swing-handel är en av de mest populära formerna av aktiv handel, där handlare letar efter möjligheter på mellan sikt med olika former av teknisk analys. Om du är intresserad av swing-handel bör du vara väl förtrogen med teknisk analys. Investopedias kurs för teknisk analys ger en omfattande översikt över ämnet med över fem timmars video på begäran, övningar och interaktivt innehåll som täcker både grundläggande och avancerade tekniker.

Många svänghandlare bedömer handeln på en risk / belöningsbasis. Genom att analysera diagrammet för en tillgång avgör de var de kommer in, var de kommer att placera en stoppförlust och förutser sedan var de kan komma ut med en vinst. Om de riskerar $ 1 per aktie i en installation som rimligen kan ge en vinst på $ 3, är det en gynnsam risk / belöning. Å andra sidan är det inte lika gynnsamt att riskera $ 1 för att tjäna $ 1 eller bara tjäna $ 0, 75.

Svänghandlare använder främst teknisk analys på grund av branschens kortsiktiga karaktär. Som sagt, grundläggande analys kan användas för att förbättra analysen. Om till exempel en svänghandlare ser en hausseartad uppsättning i en aktie, kanske de vill verifiera att tillgångarna är gynnsamma eller också förbättras.

Svänghandlare letar ofta efter möjligheter i dagliga diagram och kan titta på 1-timmars- eller 15-minutersdiagram för att hitta exakta poäng för inträde och stoppförlust.

Pros

• Kräver mindre tid att handla än dagshandel

• Maximerar den kortsiktiga vinstpotentialen genom att fånga huvuddelen av marknadsvängningar

• Handlare kan förlita sig uteslutande på teknisk analys för att förenkla handelsprocessen

Nackdelar

• Handelspositioner är föremål för marknadsrisk över natten och helgen

• Abrupt marknadsvändningar kan leda till betydande förluster

• Svänghandlare saknar ofta långsiktiga trender till förmån för kortsiktiga marknadsförande

Dagshandel mot gungshandel

Skillnaden mellan swing trading och day trading är innehavstid för positioner. Swing-handel innebär minst en övernattning på natten, medan daghandlare stänger positioner innan marknaden stängs. Dagspositioner är begränsade till en enda dag. Swing handel innebär att hålla i flera dagar till veckor.

Genom att hålla över natten får svänghandlaren oförutsägbarhet för en överraskningsrisk, till exempel luckor upp eller ner mot positionen. Genom att ta på sig en övernattningsrisk görs vanligtvis swinghandlar med en mindre positionsstorlek jämfört med dagshandeln (förutsatt att de två handlarna har konton i samma storlek). Daghandlare använder vanligtvis större positionstorlekar och kan använda dagsmarginal på 25%.

Swing handlare har också tillgång till marginal eller hävstång på 50%. Detta innebär att om näringsidkaren är godkänd för marginalhandel behöver de bara sätta upp $ 25 000 i kapital för en handel med till exempel ett värde av $ 50 000.

Swing Trading Tactics

En svänghandlare tenderar att leta efter flerdagars diagrammönster. Några av de vanligaste mönstren involverar rörliga genomsnittliga korsningar, kopp-och-handtag-mönster, huvud- och axelmönster, flaggor och trianglar. Ljusstakar för viktiga vändningar kan användas utöver andra indikatorer för att utforma en solid handelsplan.

I slutändan utformar varje svänghandlare en plan och en strategi som ger dem en fördel över många branscher. Detta innebär att man letar efter handelsuppsättningar som tenderar att leda till förutsägbara rörelser i tillgångens pris. Detta är inte lätt, och ingen strategi eller installation fungerar varje gång. Med en gynnsam risk / belöning krävs det inte att vinna varje gång. Ju gynnsammare risk / belöning för en handelsstrategi, desto färre gånger behöver den vinna för att ge en total vinst över många branscher.

Real World Exempel på Swing Trade i Apple

Diagrammet ovan visar en period där Apple (AAPL) hade en stark prishöjning högre. Detta följdes av en liten kopp- och handtagsmönster som ofta signalerar en fortsättning av prisökningen om beståndet rör sig över det höga av handtaget.

I detta fall stiger priset över handtaget och utlöser ett möjligt köp nära $ 192, 70.

En möjlig plats att stoppa är under handtaget, markerat med rektangeln, nära $ 187, 50.

Baserat på inträdes- och stoppförlusten är den uppskattade risken för handeln $ 5, 20 per aktie ($ 192, 70 - $ 187, 50).

Om du letar efter en potentiell belöning som är minst dubbelt så stor som risken kommer varje pris över 203, 10 $ (192, 70 $ + (2 * $ 5, 20)) att ge detta.

Bortsett från en risk / belöning skulle näringsidkaren också kunna använda andra exitmetoder, som att vänta på att priset skulle få ett nytt läge. Med denna metod gavs en utgångssignal inte förrän $ 216, 46, då priset sjönk under det låga tidigare neddraget. Denna metod skulle ha resulterat i en vinst på 23, 76 dollar per aktie. Tänkte på ett annat sätt: en vinst på 12% i utbyte mot mindre än 3% risk. Denna svänghandel tog ungefär två månader.

Andra utgångsmetoder kan vara när priset går under ett rörligt medelvärde (inte visat), eller när en indikator som den stokastiska oscillatorn korsar sin signallinje.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Definition av aktiv handel Aktiv handel är köp och försäljning av värdepapper eller andra instrument med avsikt att endast inneha positionen under en kort tid. mer Forex Scalping Definition Forex scalping är en metod för handel där näringsidkaren vanligtvis gör flera affärer varje dag och försöker tjäna på små prisrörelser. mer Swing Low Definition Swing low är en term som används i teknisk analys som hänvisar till de tråg som nås av ett säkerhetspris eller en indikator. mer Trendhandel Definition Trendhandel är en handelsstil som försöker fånga vinster när priset på en tillgång rör sig i en hållbar riktning som kallas en trend. mer Definition och användning av handelsplan En handelsplan är en systematisk metod för att identifiera och handla värdepapper som tar hänsyn till ett antal variabler inklusive tid, risk och investerarens mål. mer Stag Definition Stag är en slangterm för en kortvarig spekulant som försöker tjäna på kortvariga marknadsrörelser genom att snabbt flytta in och ut ur positioner. mer Partnerlänkar