Trend analys

Vad är trendanalys?

Trendanalys är en teknik som används i teknisk analys som försöker förutsäga de framtida aktiekursrörelserna baserat på nyligen observerade trenddata. Trendanalys är baserad på idén att vad som hänt tidigare har gett handlare en uppfattning om vad som kommer att hända i framtiden. Det finns tre huvudtyper av trender: kort-, mellan- och långsiktigt.

01:27

Trend analys

Key Takeaways

• Trendanalys försöker förutsäga en trend, till exempel en tjurmarknadskörning, och rida den trenden tills data tyder på en trendförändring, till exempel en tjur-till-björnmarknad.
• Trendanalys är baserad på idén att vad som hänt tidigare har gett handlare en uppfattning om vad som kommer att hända i framtiden.
• Trendanalys fokuserar på tre typiska tidshorisonter: kort-; mellanliggande-; och långsiktigt.

Vad säger trendanalysen dig?

Trendanalys försöker förutsäga en trend, till exempel en tjurmarknadskörning, och rida den trenden tills data tyder på en trendförändring, till exempel en tjur-till-björnmarknad. Trendanalyser är användbara eftersom att flytta med trender och inte mot dem kommer att leda till vinst för en investerare.

En trend är den allmänna riktningen som marknaden tar under en viss tidsperiod. Trenderna kan vara både uppåt och nedåt, relaterade till hausseartade respektive baisseartade marknader. Även om det inte finns någon specificerad minsta tid som krävs för att en riktning ska betraktas som en trend, ju längre riktningen bibehålls, desto mer anmärkningsvärt är trenden.

Trendanalys är processen att försöka titta på aktuella trender för att förutsäga framtida trender och betraktas som en form av jämförande analys. Detta kan inkludera försök att avgöra om en aktuell marknadsutveckling, till exempel vinster inom en viss marknadssektor, sannolikt kommer att fortsätta, liksom om en trend inom ett marknadsområde kan leda till en trend i ett annat. Även om en analys kan innebära en stor mängd data, finns det ingen garanti för att resultaten kommer att vara korrekta.

Exempel på trendanalys

För att börja analysera tillämpliga uppgifter är det nödvändigt att först bestämma vilket marknadssegment som ska analyseras. Ett exempel på sektorer kan inkludera fokus på en viss bransch, såsom fordons- eller läkemedelssektorn, såväl som en viss typ av investeringar, såsom obligationsmarknaden. När sektorn har valts är det möjligt att undersöka sektorens allmänna resultat. Detta kan inkludera hur sektorn påverkades av interna och externa krafter. Till exempel skulle förändringar i en liknande industri eller inrättandet av en ny statlig reglering betraktas som krafter som påverkar marknaden. Analytiker tar sedan dessa data och försöker förutsäga den riktning marknaden kommer att gå framåt.

Trend Följer

Trend följande är ett handelssystem baserat på att använda trendanalys och följa den rekommendation som producerats för att avgöra vilka investeringar man ska göra. Ofta genomförs analysen via datoranalys och modellering av relevant data och är bunden till marknadsmoment.

Trendhandelsstrategier

Trendhandlare försöker isolera och utvinna vinst från trender. Det finns många olika strategier för trendhandel med olika indikatorer:

• Rörande medelvärden: Dessa strategier involverar att gå in i långa positioner när ett kortsiktigt rörligt medelvärde korsar över ett långsiktigt glidande medelvärde och att ange korta positioner när ett kortvarigt rörligt medelvärde korsar under ett långsiktigt glidande medelvärde.
• Momentumindikatorer: Dessa strategier handlar om att gå in i långa positioner när en säkerhet trender med stark fart och lämnar långa positioner när en säkerhet tappar fart. Ofta används det relativa styrkaindexet (RSI) i dessa strategier.
• Trendlinjer och diagrammönster: Dessa strategier handlar om att ange långa positioner när en säkerhet trender högre och att placera en stop-loss under viktiga trendlinjesupportnivåer. Om aktien börjar vända, lämnas positionen för en vinst.

Indikatorer kan förenkla prisinformation samt ge trendhandelssignaler eller varna för reverseringar. Indikatorer kan användas i alla tidsramar, och har variabler som kan justeras för att passa varje handlare specifika preferenser. Kombinera indikatorstrategier eller ta med dina egna riktlinjer, så att inresa och utgångskriterier är tydligt fastställda för handel. Varje indikator kan användas på fler sätt än beskrivs. Om du gillar en indikator ska du undersöka den ytterligare, och viktigast av allt, testa den innan du använder den för att göra livehandel.

Begränsningar av trendanalys

Kritiker av trendanalys och teknisk handel i allmänhet hävdar att marknaderna är effektiva och därför prissätter de redan all tillgänglig information. Det betyder att historien inte nödvändigtvis behöver upprepa sig och att förflutna inte förutsäger framtiden. Anhängare av grundläggande analys, till exempel, analyserar det ekonomiska läget för företag som använder finansiella rapporter och ekonomiska modeller för att förutsäga framtida pris. För dessa typer av investerare följer dagliga aktierörelser en slumpmässig promenad som inte kan tolkas som mönster eller trender.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Trendhandel Definition Trendhandel är en handelsstil som försöker fånga vinster när priset på en tillgång rör sig i en hållbar riktning som kallas en trend. mer Teknisk analys av aktier och trender Teknisk analys av aktier och trender är studien av historiska marknadsdata, inklusive pris och volym, för att förutsäga framtida marknadsbeteende. mer Zig Zag-indikator Definition Zig Zag-indikator används för att identifiera prisutvecklingar och förändringar i prisutvecklingen. Indikatorn sänker effekten av slumpmässiga prisfluktuationer och belyser underliggande tjur- och björnkraft. mer Vad Momentum betyder i värdepapper Momentum är accelerationsgraden för ett värdepappers pris eller volym. Momentum avser vanligtvis rörelsens hastighet och definieras vanligtvis som en hastighet. mer Teknisk analys Definition Teknisk analys är en handelsdisciplin som används för att utvärdera investeringar och identifiera handelsmöjligheter genom att analysera statistiska trender som samlats in från handelsaktivitet, såsom prisrörelse och volym. mer Trend Definition och Trading Tactics En trend är den allmänna prisriktningen för en marknad eller tillgång. Att bestämma trendriktningen är viktigt för att maximera den potentiella framgången för en handel. mer Partnerlänkar